5N Plus Inc.

TSX:VNP 株式レポート

時価総額：CA$569.0m

5N Plus 評価

VNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VNP ( CA$6.54 ) は、当社の 公正価値 ( CA$23.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VNPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VNPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VNP の株価収益率 レシオを示している。これはVNP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VNP のPE レシオは？
PEレシオ26.1x
収益US$15.95m
時価総額US$407.34m

株価収益率 同業他社との比較

VNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VNP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
IFOS Itafos
22.4xn/aCA$328.3m
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
10.8x2.6%CA$1.4b
MDI Major Drilling Group International
15x31.4%CA$712.0m
SLI Standard Lithium
2.8xn/aCA$419.8m
VNP 5N Plus
26.1x29.7%CA$569.0m

Price-To-Earnings vs ピア: VNPは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VNP'のPE レシオは、North American Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
VNP 26.1x業界平均 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VNPは、 Canadian Chemicals業界平均 (22.7x) (26.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VNP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: VNPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVNP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.54
CA$9.05
+38.4%
5.3%CA$9.81CA$8.53n/a4
Nov ’25CA$7.09
CA$8.48
+19.6%
4.3%CA$8.99CA$8.06n/a4
Oct ’25CA$6.56
CA$8.26
+25.9%
3.3%CA$8.55CA$7.93n/a4
Sep ’25CA$6.95
CA$7.57
+8.9%
4.9%CA$8.00CA$7.09n/a4
Aug ’25CA$6.06
CA$7.04
+16.1%
6.4%CA$7.50CA$6.47n/a4
Jul ’25CA$6.26
CA$6.97
+11.4%
5.3%CA$7.54CA$6.54n/a4
Jun ’25CA$5.77
CA$6.58
+14.0%
4.2%CA$7.02CA$6.27n/a4
May ’25CA$4.66
CA$6.00
+28.7%
1.8%CA$6.09CA$5.83n/a4
Apr ’25CA$4.93
CA$5.93
+20.2%
1.9%CA$6.00CA$5.73n/a4
Mar ’25CA$4.70
CA$5.81
+23.6%
3.6%CA$6.00CA$5.50n/a4
Feb ’25CA$3.88
CA$5.14
+32.5%
6.0%CA$5.60CA$4.86n/a4
Jan ’25CA$3.78
CA$5.07
+34.2%
7.0%CA$5.68CA$4.76n/a4
Dec ’24CA$3.28
CA$5.13
+56.5%
7.4%CA$5.77CA$4.75n/a4
Nov ’24CA$3.33
CA$5.16
+55.1%
6.6%CA$5.70CA$4.77CA$7.094
Oct ’24CA$3.50
CA$5.07
+44.8%
5.4%CA$5.51CA$4.76CA$6.564
Sep ’24CA$3.60
CA$5.07
+40.8%
5.4%CA$5.51CA$4.76CA$6.954
Aug ’24CA$3.62
CA$4.39
+21.2%
5.7%CA$4.75CA$4.00CA$6.065
Jul ’24CA$3.26
CA$4.39
+34.6%
5.7%CA$4.75CA$4.00CA$6.265
Jun ’24CA$3.15
CA$4.37
+38.6%
5.9%CA$4.74CA$3.99CA$5.775
May ’24CA$3.12
CA$4.09
+31.2%
5.0%CA$4.50CA$3.98CA$4.665
Apr ’24CA$3.44
CA$4.10
+19.1%
4.9%CA$4.50CA$3.99CA$4.935
Mar ’24CA$2.63
CA$4.10
+55.8%
4.9%CA$4.50CA$3.99CA$4.705
Feb ’24CA$3.20
CA$3.46
+8.1%
17.3%CA$4.50CA$2.94CA$3.885
Jan ’24CA$2.91
CA$3.36
+15.4%
12.2%CA$3.95CA$2.96CA$3.785
Dec ’23CA$2.85
CA$3.36
+17.8%
12.2%CA$3.95CA$2.96CA$3.285
Nov ’23CA$2.44
CA$2.82
+15.7%
9.6%CA$3.15CA$2.48CA$3.335

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%