Chemtrade Logistics Income Fund

TSX:CHE.UN 株式レポート

時価総額：CA$1.0b

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Chemtrade Logistics Income Fund 評価

CHE.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHE.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHE.UN ( CA$8.85 ) は、当社の 公正価値 ( CA$14.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHE.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHE.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CHE.UN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA4.6x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

CHE.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHE.UN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
MX Methanex
19.5x9.5%CA$4.5b
VNP 5N Plus
22.7x14.2%CA$515.0m
KRR Karora Resources
71.1x81.3%CA$970.7m
TKO Taseko Mines
15.1x36.1%CA$996.2m
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
4.9x-24.1%CA$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CHE.UNは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHE.UN'のPE レシオは、North American Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHE.UNは、 North American Chemicals業界平均 (25.9x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHE.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHE.UN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.9x
公正PE 比率7.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHE.UNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHE.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$8.88
CA$12.36
+39.2%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
Jun ’25CA$9.35
CA$12.36
+32.2%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
May ’25CA$8.79
CA$12.00
+36.5%
8.9%CA$13.50CA$10.50n/a7
Apr ’25CA$8.52
CA$11.93
+40.0%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Mar ’25CA$8.09
CA$11.93
+47.4%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Feb ’25CA$9.00
CA$11.86
+31.7%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Jan ’25CA$8.52
CA$11.86
+39.2%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Dec ’24CA$8.78
CA$11.86
+35.0%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Nov ’24CA$8.22
CA$11.71
+42.5%
8.5%CA$13.00CA$10.00n/a7
Oct ’24CA$8.08
CA$11.57
+43.2%
8.1%CA$13.00CA$10.00n/a7
Sep ’24CA$8.83
CA$11.57
+31.0%
8.1%CA$13.00CA$10.00n/a7
Aug ’24CA$8.80
CA$11.82
+34.3%
9.4%CA$13.25CA$10.00n/a7
Jul ’24CA$8.19
CA$11.79
+43.9%
9.0%CA$13.00CA$10.00n/a7
Jun ’24CA$8.33
CA$11.79
+41.5%
9.0%CA$13.00CA$10.00CA$9.357
May ’24CA$7.65
CA$11.14
+45.7%
6.2%CA$12.50CA$10.00CA$8.797
Apr ’24CA$7.85
CA$11.54
+47.0%
9.2%CA$13.50CA$10.00CA$8.527
Mar ’24CA$8.95
CA$11.13
+24.3%
4.9%CA$12.00CA$10.50CA$8.094
Feb ’24CA$10.00
CA$11.50
+15.0%
8.4%CA$13.00CA$10.00CA$9.007
Jan ’24CA$8.97
CA$11.43
+27.4%
10.0%CA$13.00CA$10.00CA$8.527
Dec ’23CA$9.34
CA$11.43
+22.4%
10.0%CA$13.00CA$10.00CA$8.787
Nov ’23CA$7.51
CA$10.68
+42.2%
11.9%CA$13.00CA$9.00CA$8.227
Oct ’23CA$7.05
CA$10.89
+54.5%
10.8%CA$13.00CA$9.00CA$8.087
Sep ’23CA$8.31
CA$10.89
+31.1%
10.8%CA$13.00CA$9.00CA$8.837
Aug ’23CA$8.40
CA$9.86
+17.3%
12.6%CA$12.00CA$8.00CA$8.807
Jul ’23CA$8.11
CA$10.00
+23.3%
12.5%CA$12.00CA$8.00CA$8.197
Jun ’23CA$8.40
CA$9.89
+17.8%
12.7%CA$12.00CA$8.00CA$8.337

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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