Transcontinental Inc.

TSX:TCL.A 株式レポート

時価総額：CA$1.3b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Transcontinental 評価

TCL.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCL.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCL.A ( CA$14.7 ) は、当社の 公正価値 ( CA$42.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCL.Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TCL.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TCL.A 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA5.5x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

TCL.A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCL.A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
WPK Winpak
14x4.1%CA$2.8b
RPI.UN Richards Packaging Income Fund
8.7xn/aCA$326.2m
CCL.B CCL Industries
22.9x19.2%CA$12.6b
AFM Alphamin Resources
18.5xn/aCA$1.3b
TCL.A Transcontinental
14x16.7%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TCL.Aは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TCL.A'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TCL.Aは、 North American Packaging業界平均 (22x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TCL.A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TCL.A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TCL.Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCL.A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$14.91
CA$20.08
+34.7%
11.8%CA$23.50CA$16.50n/a6
Jun ’25CA$13.69
CA$19.08
+39.4%
13.0%CA$23.00CA$15.50n/a6
May ’25CA$13.86
CA$19.08
+37.7%
13.0%CA$23.00CA$15.50n/a6
Apr ’25CA$14.59
CA$19.08
+30.8%
13.0%CA$23.00CA$15.50n/a6
Mar ’25CA$14.24
CA$18.00
+26.4%
14.3%CA$21.50CA$14.00n/a6
Feb ’25CA$13.70
CA$17.70
+29.2%
15.3%CA$21.50CA$14.00n/a5
Jan ’25CA$13.70
CA$17.50
+27.7%
16.4%CA$21.50CA$14.00n/a5
Dec ’24CA$11.48
CA$17.10
+49.0%
10.5%CA$19.50CA$15.00n/a5
Nov ’24CA$10.32
CA$17.10
+65.7%
10.5%CA$19.50CA$15.00n/a5
Oct ’24CA$11.41
CA$17.30
+51.6%
9.9%CA$19.50CA$15.00n/a5
Sep ’24CA$13.47
CA$18.80
+39.6%
13.2%CA$23.00CA$16.00n/a5
Aug ’24CA$13.25
CA$18.80
+41.9%
13.2%CA$23.00CA$16.00n/a5
Jul ’24CA$14.66
CA$18.80
+28.2%
13.2%CA$23.00CA$16.00n/a5
Jun ’24CA$14.20
CA$18.40
+29.6%
13.6%CA$23.00CA$16.00CA$13.695
May ’24CA$14.68
CA$18.40
+25.3%
13.6%CA$23.00CA$16.00CA$13.865
Apr ’24CA$14.03
CA$18.20
+29.7%
14.5%CA$23.00CA$16.00CA$14.595
Mar ’24CA$15.93
CA$21.00
+31.8%
12.4%CA$25.00CA$18.00CA$14.245
Feb ’24CA$15.08
CA$21.00
+39.3%
12.4%CA$25.00CA$18.00CA$13.705
Jan ’24CA$15.28
CA$21.50
+40.7%
10.3%CA$25.00CA$18.00CA$13.706
Dec ’23CA$17.00
CA$21.50
+26.5%
8.8%CA$24.00CA$18.00CA$11.486
Nov ’23CA$15.40
CA$21.67
+40.7%
9.1%CA$24.00CA$18.00CA$10.326
Oct ’23CA$16.09
CA$21.83
+35.7%
9.7%CA$24.00CA$18.00CA$11.416
Sep ’23CA$16.31
CA$21.83
+33.9%
9.7%CA$24.00CA$18.00CA$13.476
Aug ’23CA$16.24
CA$21.83
+34.4%
9.7%CA$24.00CA$18.00CA$13.256
Jul ’23CA$15.31
CA$22.00
+43.7%
8.3%CA$24.00CA$19.00CA$14.666
Jun ’23CA$16.31
CA$22.75
+39.5%
7.6%CA$24.00CA$19.00CA$14.206

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y