Winpak Ltd.

TSX:WPK 株式レポート

時価総額：CA$3.2b

Winpak 評価

WPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WPK (CA$50.06) is trading below our estimate of fair value (CA$66.09)

公正価値を大幅に下回る: WPK is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

WPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WPK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

WPK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WPK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.9x
TCL.A Transcontinental
12.6x8.6%CA$1.5b
CCL.B CCL Industries
21.4x8.1%CA$14.6b
RPI.UN Richards Packaging Income Fund
8.9xn/aCA$334.1m
NGD New Gold
108.8x62.4%CA$3.1b
WPK Winpak
15.3x6.3%CA$3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: WPK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.3x) compared to the peer average (37.9x).

株価収益率 比率対業界

WPK'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WPK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.3x) compared to the North American Packaging industry average (19.1x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WPK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WPK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: WPK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.5x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWPK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$50.06
CA$53.75
+7.4%
2.3%CA$55.09CA$52.08n/a3
Oct ’25CA$47.03
CA$51.14
+8.7%
5.5%CA$55.09CA$48.69n/a3
Sep ’25CA$45.62
CA$50.51
+10.7%
1.0%CA$50.99CA$50.02n/a2
Aug ’25CA$47.39
CA$50.51
+6.6%
1.0%CA$50.99CA$50.02n/a2
Jul ’25CA$44.65
CA$47.46
+6.3%
3.0%CA$48.90CA$46.02n/a2
Jun ’25CA$43.62
CA$47.46
+8.8%
3.0%CA$48.90CA$46.02n/a2
May ’25CA$43.12
CA$47.47
+10.1%
3.2%CA$48.96CA$45.97n/a2
Apr ’25CA$40.29
CA$45.34
+12.5%
1.1%CA$45.81CA$44.86n/a2
Mar ’25CA$40.46
CA$46.47
+14.8%
3.1%CA$48.45CA$44.99n/a3
Feb ’25CA$42.28
CA$45.92
+8.6%
3.4%CA$48.10CA$44.50n/a3
Jan ’25CA$40.90
CA$44.95
+9.9%
0.9%CA$45.37CA$44.40n/a3
Dec ’24CA$39.30
CA$46.01
+17.1%
0.9%CA$46.59CA$45.60n/a3
Nov ’24CA$37.97
CA$46.41
+22.2%
1.0%CA$47.04CA$46.04CA$50.063
Oct ’24CA$38.63
CA$49.72
+28.7%
4.3%CA$52.24CA$46.98CA$47.033
Sep ’24CA$40.40
CA$49.72
+23.1%
4.3%CA$52.24CA$46.98CA$45.623
Aug ’24CA$40.14
CA$49.14
+22.4%
3.3%CA$51.24CA$47.22CA$47.393
Jul ’24CA$41.21
CA$51.03
+23.8%
4.1%CA$52.99CA$48.09CA$44.653
Jun ’24CA$42.84
CA$51.60
+20.4%
4.0%CA$53.90CA$48.91CA$43.623
May ’24CA$45.84
CA$51.60
+12.6%
4.0%CA$53.90CA$48.91CA$43.123
Apr ’24CA$42.93
CA$51.10
+19.0%
3.0%CA$52.42CA$48.94CA$40.293
Mar ’24CA$42.68
CA$51.10
+19.7%
3.0%CA$52.43CA$48.94CA$40.463
Feb ’24CA$41.79
CA$51.52
+23.3%
1.6%CA$52.30CA$50.36CA$42.283
Jan ’24CA$42.06
CA$54.47
+29.5%
6.0%CA$59.96CA$51.97CA$40.904
Dec ’23CA$43.37
CA$54.47
+25.6%
6.0%CA$59.96CA$51.97CA$39.304
Nov ’23CA$41.51
CA$54.47
+31.2%
6.0%CA$59.96CA$51.97CA$37.974

アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.

割安企業の発掘

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