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Winpak 評価
WPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WPK ( CA$44.25 ) は、当社の 公正価値 ( CA$58.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WPKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WPK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
WPK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WPKは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WPK'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WPK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WPKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$43.09 | CA$47.46 +10.1% | 3.0% | CA$48.90 | CA$46.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$43.62 | CA$47.46 +8.8% | 3.0% | CA$48.90 | CA$46.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$43.12 | CA$47.47 +10.1% | 3.2% | CA$48.96 | CA$45.97 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$40.29 | CA$45.34 +12.5% | 1.1% | CA$45.81 | CA$44.86 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$40.46 | CA$46.47 +14.8% | 3.1% | CA$48.45 | CA$44.99 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$42.28 | CA$45.92 +8.6% | 3.4% | CA$48.10 | CA$44.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$40.90 | CA$44.95 +9.9% | 0.9% | CA$45.37 | CA$44.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$39.30 | CA$46.01 +17.1% | 0.9% | CA$46.59 | CA$45.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$37.97 | CA$46.41 +22.2% | 1.0% | CA$47.04 | CA$46.04 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$38.63 | CA$49.72 +28.7% | 4.3% | CA$52.24 | CA$46.98 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$40.40 | CA$49.72 +23.1% | 4.3% | CA$52.24 | CA$46.98 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$40.14 | CA$49.14 +22.4% | 3.3% | CA$51.24 | CA$47.22 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CA$41.21 | CA$51.03 +23.8% | 4.1% | CA$52.99 | CA$48.09 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CA$42.84 | CA$51.60 +20.4% | 4.0% | CA$53.90 | CA$48.91 | CA$43.62 | 3 |
| May ’24 | CA$45.84 | CA$51.60 +12.6% | 4.0% | CA$53.90 | CA$48.91 | CA$43.12 | 3 |
| Apr ’24 | CA$42.93 | CA$51.10 +19.0% | 3.0% | CA$52.42 | CA$48.94 | CA$40.29 | 3 |
| Mar ’24 | CA$42.68 | CA$51.10 +19.7% | 3.0% | CA$52.43 | CA$48.94 | CA$40.46 | 3 |
| Feb ’24 | CA$41.79 | CA$51.52 +23.3% | 1.6% | CA$52.30 | CA$50.36 | CA$42.28 | 3 |
| Jan ’24 | CA$42.06 | CA$54.47 +29.5% | 6.0% | CA$59.96 | CA$51.97 | CA$40.90 | 4 |
| Dec ’23 | CA$43.37 | CA$54.47 +25.6% | 6.0% | CA$59.96 | CA$51.97 | CA$39.30 | 4 |
| Nov ’23 | CA$41.51 | CA$54.47 +31.2% | 6.0% | CA$59.96 | CA$51.97 | CA$37.97 | 4 |
| Oct ’23 | CA$44.93 | CA$53.28 +18.6% | 4.2% | CA$56.68 | CA$50.74 | CA$38.63 | 4 |
| Sep ’23 | CA$43.62 | CA$53.28 +22.1% | 4.2% | CA$56.68 | CA$50.74 | CA$40.40 | 4 |
| Aug ’23 | CA$46.39 | CA$53.28 +14.8% | 4.2% | CA$56.68 | CA$50.74 | CA$40.14 | 4 |
| Jul ’23 | CA$43.99 | CA$48.42 +10.1% | 6.8% | CA$53.73 | CA$45.66 | CA$41.21 | 4 |
| Jun ’23 | CA$40.95 | CA$48.42 +18.2% | 6.8% | CA$53.73 | CA$45.66 | CA$42.84 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。