CCL Industries Inc.

TSX:CCL.B 株式レポート

時価総額：CA$13.8b

CCL Industries 評価

CCL.B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCL.B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCL.B ( CA$77.42 ) は、当社の 公正価値 ( CA$146.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCL.Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CCL.B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCL.Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CCL.B の株価収益率 レシオを示している。これはCCL.B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCL.B のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益CA$702.10m
時価総額CA$13.84b

株価収益率 同業他社との比較

CCL.B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCL.B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
WPK Winpak
15x6.3%CA$3.1b
TCL.A Transcontinental
12.5x8.6%CA$1.4b
RPI.UN Richards Packaging Income Fund
8.6xn/aCA$322.6m
LUN Lundin Mining
28.5x25.5%CA$11.0b
CCL.B CCL Industries
19.6x8.4%CA$13.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CCL.Bは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CCL.B'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCL.B 19.6x業界平均 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CCL.Bは、 Canadian Packaging業界平均 (15x) (19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CCL.B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CCL.B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CCL.Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCL.B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$77.42
CA$89.80
+16.0%
3.9%CA$96.00CA$85.00n/a10
Nov ’25CA$81.85
CA$89.20
+9.0%
4.6%CA$98.00CA$84.00n/a10
Oct ’25CA$81.24
CA$87.80
+8.1%
3.0%CA$92.00CA$84.00n/a10
Sep ’25CA$77.05
CA$86.09
+11.7%
2.8%CA$92.00CA$83.00n/a11
Aug ’25CA$74.13
CA$83.91
+13.2%
2.8%CA$90.00CA$80.00n/a11
Jul ’25CA$71.94
CA$83.64
+16.3%
2.7%CA$90.00CA$80.00n/a11
Jun ’25CA$70.25
CA$83.18
+18.4%
3.0%CA$90.00CA$80.00n/a11
May ’25CA$70.81
CA$81.27
+14.8%
2.4%CA$84.00CA$78.00n/a11
Apr ’25CA$69.48
CA$80.90
+16.4%
2.2%CA$84.00CA$78.00n/a10
Mar ’25CA$69.73
CA$80.00
+14.7%
3.0%CA$83.00CA$74.00n/a10
Feb ’25CA$57.70
CA$72.90
+26.3%
5.0%CA$79.00CA$65.00n/a10
Jan ’25CA$59.59
CA$72.90
+22.3%
5.0%CA$79.00CA$65.00n/a10
Dec ’24CA$57.56
CA$73.00
+26.8%
5.0%CA$79.00CA$65.00n/a10
Nov ’24CA$54.35
CA$76.25
+40.3%
3.9%CA$81.00CA$71.00CA$81.858
Oct ’24CA$57.01
CA$76.25
+33.7%
3.9%CA$81.00CA$71.00CA$81.248
Sep ’24CA$60.84
CA$76.25
+25.3%
3.9%CA$81.00CA$71.00CA$77.058
Aug ’24CA$63.13
CA$77.13
+22.2%
3.6%CA$81.00CA$71.00CA$74.138
Jul ’24CA$65.12
CA$77.11
+18.4%
3.4%CA$81.00CA$71.00CA$71.949
Jun ’24CA$62.70
CA$77.11
+23.0%
3.4%CA$81.00CA$71.00CA$70.259
May ’24CA$65.20
CA$75.00
+15.0%
3.8%CA$79.00CA$71.00CA$70.819
Apr ’24CA$67.14
CA$75.00
+11.7%
3.8%CA$79.00CA$71.00CA$69.489
Mar ’24CA$65.60
CA$75.22
+14.7%
3.9%CA$79.00CA$71.00CA$69.739
Feb ’24CA$61.69
CA$75.33
+22.1%
3.9%CA$80.00CA$71.00CA$57.709
Jan ’24CA$57.84
CA$75.50
+30.5%
4.2%CA$82.00CA$71.00CA$59.5910
Dec ’23CA$62.62
CA$75.90
+21.2%
4.3%CA$82.00CA$71.00CA$57.5610
Nov ’23CA$63.62
CA$78.40
+23.2%
4.7%CA$84.00CA$73.00CA$54.3510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%