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Cascades 評価
CAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAS ( CA$9.05 ) は、当社の 公正価値 ( CA$28.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CAS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$913.94m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CAS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CASは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CAS'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CAS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: CASは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$9.10 | CA$11.83 +30.0% | 5.8% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$9.74 | CA$11.83 +21.5% | 5.8% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$9.34 | CA$11.67 +24.9% | 6.4% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$9.73 | CA$13.33 +37.0% | 5.2% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$10.50 | CA$14.00 +33.3% | 2.3% | CA$14.50 | CA$13.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$14.77 | CA$15.30 +3.6% | 7.0% | CA$17.00 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$12.73 | CA$14.20 +11.5% | 3.6% | CA$15.00 | CA$13.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$12.66 | CA$14.20 +12.2% | 3.6% | CA$15.00 | CA$13.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$11.54 | CA$14.20 +23.1% | 3.6% | CA$15.00 | CA$13.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$12.27 | CA$14.30 +16.5% | 2.8% | CA$15.00 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$12.77 | CA$14.10 +10.4% | 3.5% | CA$15.00 | CA$13.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CA$11.74 | CA$13.30 +13.3% | 5.6% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CA$11.69 | CA$13.50 +15.5% | 8.6% | CA$15.50 | CA$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CA$10.87 | CA$13.50 +24.2% | 8.6% | CA$15.50 | CA$12.00 | CA$9.74 | 6 |
| May ’24 | CA$11.49 | CA$11.33 -1.4% | 7.9% | CA$13.00 | CA$10.50 | CA$9.34 | 6 |
| Apr ’24 | CA$10.99 | CA$11.17 +1.6% | 5.6% | CA$12.00 | CA$10.50 | CA$9.73 | 6 |
| Mar ’24 | CA$10.60 | CA$11.17 +5.3% | 5.6% | CA$12.00 | CA$10.50 | CA$10.50 | 6 |
| Feb ’24 | CA$9.20 | CA$9.83 +6.9% | 12.7% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$14.77 | 6 |
| Jan ’24 | CA$8.46 | CA$10.39 +22.8% | 19.7% | CA$13.00 | CA$7.75 | CA$12.73 | 7 |
| Dec ’23 | CA$8.42 | CA$10.61 +26.0% | 18.1% | CA$13.00 | CA$7.75 | CA$12.66 | 7 |
| Nov ’23 | CA$8.45 | CA$11.21 +32.7% | 19.0% | CA$15.00 | CA$8.00 | CA$11.54 | 7 |
| Oct ’23 | CA$8.04 | CA$11.36 +41.3% | 18.3% | CA$15.00 | CA$8.00 | CA$12.27 | 7 |
| Sep ’23 | CA$8.91 | CA$11.50 +29.1% | 14.9% | CA$15.00 | CA$10.00 | CA$12.77 | 7 |
| Aug ’23 | CA$9.80 | CA$12.71 +29.7% | 17.3% | CA$17.00 | CA$10.50 | CA$11.74 | 7 |
| Jul ’23 | CA$10.13 | CA$13.71 +35.4% | 18.7% | CA$17.00 | CA$10.50 | CA$11.69 | 7 |
| Jun ’23 | CA$10.29 | CA$13.79 +34.0% | 19.3% | CA$17.50 | CA$10.50 | CA$10.87 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。