Troilus Gold Corp.

TSX:TLG 株式レポート

時価総額：CA$123.4m

Troilus Gold 評価

TLG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TLG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TLG ( CA$0.34 ) は、当社の 公正価値 ( CA$19.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TLGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TLG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TLGは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、TLG の予約価格 レシオを示している。これはTLG の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
TLG のPB レシオは？
PB比率7.9x
書籍CA$15.59m
時価総額CA$123.39m

予約価格 同業他社との比較

TLG のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLG の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
ITH International Tower Hill Mines
1.6xn/aCA$125.8m
OIII O3 Mining
0.5x67.8%CA$117.5m
LGD Liberty Gold
3.4xn/aCA$122.0m
LGC Lavras Gold
4.9xn/aCA$126.4m
TLG Troilus Gold
7.9xn/aCA$123.4m

Price-To-Book vs ピア: TLGは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

TLG'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

89 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.32m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.33m
TLG 7.9x業界平均 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
89 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: TLGは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (7.9 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

TLG のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

TLG PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率7.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのTLGのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.34
CA$1.20
+252.9%
7.8%CA$1.30CA$1.05n/a4
Nov ’25CA$0.29
CA$1.29
+336.4%
13.8%CA$1.55CA$1.05n/a4
Oct ’25CA$0.33
CA$1.53
+369.2%
29.8%CA$2.25CA$1.05n/a4
Sep ’25CA$0.37
CA$1.53
+312.2%
29.8%CA$2.25CA$1.05n/a4
Aug ’25CA$0.38
CA$1.53
+301.3%
29.8%CA$2.25CA$1.05n/a4
Jul ’25CA$0.36
CA$1.53
+323.6%
29.8%CA$2.25CA$1.05n/a4
Jun ’25CA$0.40
CA$1.70
+325.0%
21.4%CA$2.25CA$1.25n/a4
May ’25CA$0.68
CA$1.78
+161.8%
19.3%CA$2.20CA$1.25n/a5
Apr ’25CA$0.55
CA$1.76
+220.0%
20.3%CA$2.20CA$1.25n/a5
Mar ’25CA$0.56
CA$1.76
+214.3%
20.3%CA$2.20CA$1.25n/a5
Feb ’25CA$0.51
CA$1.67
+227.5%
18.8%CA$2.20CA$1.25n/a5
Jan ’25CA$0.48
CA$1.82
+279.2%
20.4%CA$2.25CA$1.25n/a5
Dec ’24CA$0.45
CA$1.82
+309.0%
20.4%CA$2.25CA$1.25n/a5
Nov ’24CA$0.35
CA$1.94
+454.3%
22.1%CA$2.50CA$1.25CA$0.295
Oct ’24CA$0.42
CA$1.96
+361.2%
22.0%CA$2.50CA$1.25CA$0.335
Sep ’24CA$0.38
CA$1.96
+415.8%
22.0%CA$2.50CA$1.25CA$0.375
Aug ’24CA$0.47
CA$1.96
+321.5%
22.0%CA$2.50CA$1.25CA$0.385
Jul ’24CA$0.46
CA$1.96
+326.1%
22.0%CA$2.50CA$1.25CA$0.365
Jun ’24CA$0.59
CA$1.99
+237.3%
21.2%CA$2.50CA$1.25CA$0.405
May ’24CA$0.70
CA$1.99
+184.3%
21.2%CA$2.50CA$1.25CA$0.685
Apr ’24CA$0.68
CA$1.94
+185.3%
20.7%CA$2.50CA$1.25CA$0.555
Mar ’24CA$0.66
CA$1.94
+193.9%
20.7%CA$2.50CA$1.25CA$0.565
Feb ’24CA$0.69
CA$2.09
+202.9%
10.5%CA$2.50CA$1.85CA$0.515
Jan ’24CA$0.48
CA$2.34
+387.5%
39.5%CA$4.00CA$1.25CA$0.485
Dec ’23CA$0.57
CA$2.34
+310.5%
39.5%CA$4.00CA$1.25CA$0.455
Nov ’23CA$0.38
CA$2.28
+498.7%
37.7%CA$4.00CA$1.25CA$0.356

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%