Elemental Altus Royalties Corp.

TSXV:ELE 株式レポート

時価総額：CA$280.2m

Elemental Altus Royalties 評価

ELE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELE ( CA$1.14 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ELE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELE の株価収益率 レシオを示している。これはELE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELE のPE レシオは？
PEレシオ111.7x
収益US$1.80m
時価総額US$200.58m

株価収益率 同業他社との比較

ELE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
MKO Mako Mining
7.9xn/aCA$247.7m
DNG Dynacor Group
7.8xn/aCA$205.9m
JAG Jaguar Mining
7.6xn/aCA$300.6m
MND Mandalay Resources
7.8x34.2%CA$317.6m
ELE Elemental Altus Royalties
111.7xn/aCA$280.2m

Price-To-Earnings vs ピア: ELEは、同業他社の平均 ( { 111.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ELE'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

42 企業価格／収益推定成長率時価総額
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
ELE 111.7x業界平均 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELEは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (12.8x) (111.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率111.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのELEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.14
CA$2.04
+78.7%
15.2%CA$2.35CA$1.55n/a4
Nov ’25CA$1.25
CA$2.04
+63.0%
15.2%CA$2.35CA$1.55n/a4
Oct ’25CA$1.21
CA$2.05
+69.4%
3.4%CA$2.15CA$2.00n/a3
Sep ’25CA$1.05
CA$2.05
+95.2%
3.4%CA$2.15CA$2.00n/a3
Aug ’25CA$1.06
CA$2.05
+93.4%
3.4%CA$2.15CA$2.00n/a3
Jul ’25CA$1.10
CA$2.02
+83.3%
5.1%CA$2.15CA$1.90n/a3
Jun ’25CA$1.15
CA$2.02
+75.4%
5.1%CA$2.15CA$1.90n/a3
May ’25CA$1.16
CA$2.05
+76.7%
5.2%CA$2.15CA$1.90n/a4
Apr ’25CA$1.19
CA$1.88
+57.6%
10.2%CA$2.15CA$1.65n/a4
Mar ’25CA$1.03
CA$1.88
+82.0%
10.2%CA$2.15CA$1.65n/a4
Feb ’25CA$1.10
CA$1.90
+72.7%
10.9%CA$2.15CA$1.65n/a4
Jan ’25CA$1.10
CA$1.93
+75.8%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Dec ’24CA$1.16
CA$1.93
+66.7%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Nov ’24CA$1.13
CA$1.93
+71.1%
12.4%CA$2.15CA$1.60CA$1.253
Oct ’24CA$1.17
CA$1.88
+61.0%
10.7%CA$2.05CA$1.60CA$1.213
Sep ’24CA$1.18
CA$1.93
+63.8%
6.8%CA$2.05CA$1.75CA$1.053
Aug ’24CA$1.20
CA$1.93
+61.1%
6.8%CA$2.05CA$1.75CA$1.063
Jul ’24CA$1.17
CA$2.00
+70.9%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.103
Jun ’24CA$1.24
CA$2.00
+61.3%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.153
May ’24CA$1.38
CA$2.00
+44.9%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.163
Apr ’24CA$1.37
CA$2.01
+46.5%
5.2%CA$2.15CA$1.90CA$1.193
Mar ’24CA$1.30
CA$2.10
+61.5%
3.4%CA$2.15CA$2.00CA$1.033
Feb ’24CA$1.25
CA$2.07
+65.3%
5.7%CA$2.15CA$1.90CA$1.103
Jan ’24CA$1.31
CA$2.02
+53.9%
5.1%CA$2.15CA$1.90CA$1.103
Dec ’23CA$1.25
CA$2.17
+73.3%
10.9%CA$2.50CA$2.00CA$1.163
Nov ’23CA$1.16
CA$2.17
+86.8%
10.9%CA$2.50CA$2.00CA$1.133

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%