Elemental Altus Royalties Corp.

TSXV:ELE 株式レポート

時価総額：CA$215.6m

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Elemental Altus Royalties 評価

ELE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELE ( CA$1.08 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ELE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.1x
企業価値／EBITDA40.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ELE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
DNG Dynacor Group
0.5x6.3%CA$195.6m
MKO Mako Mining
2.3xn/aCA$217.1m
RBX Robex Resources
1.5xn/aCA$213.3m
ODV Osisko Development
7.6x53.2%CA$234.8m
ELE Elemental Altus Royalties
12.8x18.8%CA$215.6m

Price-To-Sales vs ピア: ELEは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ELE'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ELEは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.8x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ELE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ELE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.8x
公正PS 比率10.4x

Price-To-Sales対 公正比率: ELEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.10
CA$2.02
+83.3%
5.1%CA$2.15CA$1.90n/a3
Jun ’25CA$1.15
CA$2.02
+75.4%
5.1%CA$2.15CA$1.90n/a3
May ’25CA$1.16
CA$2.05
+76.7%
5.2%CA$2.15CA$1.90n/a4
Apr ’25CA$1.19
CA$1.88
+57.6%
10.2%CA$2.15CA$1.65n/a4
Mar ’25CA$1.03
CA$1.88
+82.0%
10.2%CA$2.15CA$1.65n/a4
Feb ’25CA$1.10
CA$1.90
+72.7%
10.9%CA$2.15CA$1.65n/a4
Jan ’25CA$1.10
CA$1.93
+75.8%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Dec ’24CA$1.16
CA$1.93
+66.7%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Nov ’24CA$1.13
CA$1.93
+71.1%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Oct ’24CA$1.17
CA$1.88
+61.0%
10.7%CA$2.05CA$1.60n/a3
Sep ’24CA$1.18
CA$1.93
+63.8%
6.8%CA$2.05CA$1.75n/a3
Aug ’24CA$1.20
CA$1.93
+61.1%
6.8%CA$2.05CA$1.75n/a3
Jul ’24CA$1.17
CA$2.00
+70.9%
2.0%CA$2.05CA$1.95n/a3
Jun ’24CA$1.24
CA$2.00
+61.3%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.153
May ’24CA$1.38
CA$2.00
+44.9%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.163
Apr ’24CA$1.37
CA$2.01
+46.5%
5.2%CA$2.15CA$1.90CA$1.193
Mar ’24CA$1.30
CA$2.10
+61.5%
3.4%CA$2.15CA$2.00CA$1.033
Feb ’24CA$1.25
CA$2.07
+65.3%
5.7%CA$2.15CA$1.90CA$1.103
Jan ’24CA$1.31
CA$2.02
+53.9%
5.1%CA$2.15CA$1.90CA$1.103
Dec ’23CA$1.25
CA$2.17
+73.3%
10.9%CA$2.50CA$2.00CA$1.163
Nov ’23CA$1.16
CA$2.17
+86.8%
10.9%CA$2.50CA$2.00CA$1.133
Oct ’23CA$1.24
CA$2.23
+79.6%
10.5%CA$2.50CA$1.93CA$1.173
Sep ’23CA$1.16
CA$2.28
+96.8%
7.2%CA$2.50CA$2.10CA$1.183
Aug ’23CA$1.20
CA$2.30
+91.7%
8.7%CA$2.50CA$2.10CA$1.202
Jul ’23CA$1.26
CA$2.55
+102.4%
2.0%CA$2.60CA$2.50CA$1.172
Jun ’23CA$1.41
CA$2.62
+85.6%
3.9%CA$2.75CA$2.50CA$1.243

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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