Mandalay Resources Corporation

TSX:MND 株式レポート

時価総額：CA$317.6m

Mandalay Resources 評価

MND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MND ( CA$3.47 ) は、当社の 公正価値 ( CA$10.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MND の株価収益率 レシオを示している。これはMND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MND のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益US$29.81m
時価総額US$227.41m

株価収益率 同業他社との比較

MND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35x
JAG Jaguar Mining
7.6xn/aCA$300.6m
AMX Amex Exploration
116.9x-49.9%CA$140.3m
DNG Dynacor Group
7.8xn/aCA$205.9m
MKO Mako Mining
7.9xn/aCA$247.7m
MND Mandalay Resources
7.8x34.2%CA$317.6m

Price-To-Earnings vs ピア: MNDは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MND'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

42 企業価格／収益推定成長率時価総額
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
MND 7.8x業界平均 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNDは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (12.8x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: MNDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.47
CA$5.52
+59.0%
18.7%CA$6.55CA$4.49n/a2
Nov ’25CA$3.42
CA$5.54
+61.9%
18.8%CA$6.58CA$4.50n/a2
Jan ’24CA$3.03
CA$4.18
+38.0%
4.4%CA$4.37CA$4.00CA$1.832
Dec ’23CA$2.15
CA$4.14
+92.5%
3.9%CA$4.30CA$3.97CA$1.942
Nov ’23CA$1.65
CA$4.95
+200.1%
19.2%CA$5.90CA$4.00CA$1.742

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%