Jaguar Mining Inc.

TSX:JAG 株式レポート

時価総額：CA$417.2m

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Jaguar Mining 評価

JAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JAG ( CA$4.58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JAG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JAG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA5.3x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

JAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.7x
MND Mandalay Resources
7.9xn/aCA$304.0m
ARIS Aris Mining
62x91.4%CA$1.1b
AMX Amex Exploration
132x-66.5%CA$134.8m
DNG Dynacor Group
9xn/aCA$186.9m
JAG Jaguar Mining
10xn/aCA$417.2m

Price-To-Earnings vs ピア: JAGは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JAG'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JAGは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (15.6x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJAGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.27
CA$4.36
-17.2%
3.3%CA$4.51CA$4.22n/a2
Sep ’25CA$4.71
CA$4.36
-7.3%
3.3%CA$4.51CA$4.22n/a2
Aug ’25CA$3.73
CA$3.50
-6.3%
21.3%CA$4.24CA$2.75n/a2
Jul ’25CA$2.27
CA$3.45
+52.0%
20.3%CA$4.15CA$2.75n/a2
Jun ’25CA$2.59
CA$3.45
+33.2%
20.3%CA$4.15CA$2.75n/a2
May ’25CA$2.85
CA$3.52
+23.6%
33.3%CA$4.70CA$2.35n/a2
Apr ’25CA$2.68
CA$3.48
+29.8%
34.0%CA$4.66CA$2.30n/a2
Mar ’25CA$1.88
CA$3.38
+79.8%
37.9%CA$4.66CA$2.10n/a2
Feb ’25CA$1.86
CA$3.36
+80.5%
37.5%CA$4.62CA$2.10n/a2
Jan ’25CA$1.76
CA$3.27
+85.9%
44.8%CA$4.74CA$1.80n/a2
Dec ’24CA$2.01
CA$3.27
+62.8%
44.8%CA$4.74CA$1.80n/a2
Nov ’24CA$1.20
CA$3.35
+179.3%
46.3%CA$4.90CA$1.80n/a2
Oct ’24CA$1.20
CA$3.39
+182.1%
40.8%CA$4.77CA$2.01n/a2
Sep ’24CA$1.52
CA$3.39
+122.7%
40.8%CA$4.77CA$2.01CA$4.712
Aug ’24CA$1.47
CA$3.51
+138.5%
43.0%CA$5.01CA$2.00CA$3.732
Jul ’24CA$2.25
CA$4.81
+113.6%
8.3%CA$5.21CA$4.41CA$2.272
Jun ’24CA$2.29
CA$4.24
+85.2%
21.7%CA$5.25CA$3.03CA$2.593
May ’24CA$2.41
CA$4.24
+76.1%
22.3%CA$5.32CA$3.02CA$2.853
Apr ’24CA$2.69
CA$4.43
+64.7%
23.1%CA$5.30CA$3.00CA$2.683
Mar ’24CA$2.63
CA$4.41
+67.8%
22.9%CA$5.26CA$2.99CA$1.883
Feb ’24CA$2.90
CA$4.36
+50.2%
22.5%CA$5.27CA$3.00CA$1.863
Jan ’24CA$2.70
CA$4.39
+62.5%
22.5%CA$5.33CA$3.03CA$1.763
Dec ’23CA$3.04
CA$4.32
+42.0%
22.5%CA$5.23CA$2.97CA$2.013
Nov ’23CA$2.78
CA$4.78
+72.0%
31.0%CA$6.58CA$2.95CA$1.203
Oct ’23CA$3.06
CA$5.15
+68.2%
29.1%CA$6.30CA$3.03CA$1.203
Sep ’23CA$2.82
CA$5.24
+86.0%
30.2%CA$6.47CA$3.01CA$1.523

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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