Probe Gold Inc.

TSX:PRB 株式レポート

時価総額：CA$273.5m

Probe Gold 評価

PRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPRBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPRBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRBは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、PRB の予約価格 レシオを示している。これはPRB の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
PRB のPB レシオは？
PB比率12.6x
書籍CA$22.03m
時価総額CA$273.53m

予約価格 同業他社との比較

PRB のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRB の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
MAW Mawson Gold
14.3xn/aCA$306.1m
ORE Orezone Gold
0.9x72.1%CA$279.4m
ELE Elemental Altus Royalties
1.3xn/aCA$280.2m
JAG Jaguar Mining
0.8xn/aCA$299.8m
PRB Probe Gold
12.6x-1.2%CA$273.5m

Price-To-Book vs ピア: PRBは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

PRB'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

90 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.74m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$24.61m
PRB 12.6x業界平均 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
90 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: PRBは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

PRB のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

PRB PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率12.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのPRBのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.53
CA$3.27
+113.7%
16.1%CA$3.75CA$2.25n/a5
Nov ’25CA$1.64
CA$3.27
+99.4%
16.1%CA$3.75CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$1.69
CA$3.07
+81.7%
16.1%CA$3.50CA$2.25n/a5
Sep ’25CA$1.30
CA$2.83
+117.7%
12.7%CA$3.35CA$2.25n/a5
Aug ’25CA$1.19
CA$2.83
+137.8%
12.7%CA$3.35CA$2.25n/a5
Jul ’25CA$1.23
CA$2.85
+131.7%
14.0%CA$3.35CA$2.25n/a4
Jun ’25CA$1.30
CA$2.88
+121.2%
4.5%CA$3.00CA$2.70n/a4
May ’25CA$1.51
CA$3.02
+99.8%
7.6%CA$3.35CA$2.70n/a6
Apr ’25CA$1.54
CA$2.93
+90.5%
7.5%CA$3.35CA$2.70n/a6
Mar ’25CA$1.33
CA$2.93
+120.6%
7.5%CA$3.35CA$2.70n/a6
Feb ’25CA$1.29
CA$3.02
+133.9%
7.6%CA$3.35CA$2.70n/a6
Jan ’25CA$1.34
CA$3.06
+128.4%
7.4%CA$3.35CA$2.70n/a5
Dec ’24CA$1.46
CA$3.06
+109.6%
7.4%CA$3.35CA$2.70n/a5
Nov ’24CA$1.38
CA$3.06
+121.7%
7.4%CA$3.35CA$2.70CA$1.645
Oct ’24CA$1.50
CA$3.08
+105.6%
6.9%CA$3.35CA$2.70CA$1.696
Sep ’24CA$1.52
CA$3.08
+102.9%
6.9%CA$3.35CA$2.70CA$1.306
Aug ’24CA$1.66
CA$3.08
+85.7%
6.9%CA$3.35CA$2.70CA$1.196
Jul ’24CA$1.52
CA$3.34
+119.8%
23.3%CA$5.00CA$2.70CA$1.236
Jun ’24CA$1.66
CA$3.26
+96.3%
24.9%CA$5.00CA$2.70CA$1.306
May ’24CA$1.58
CA$3.26
+106.2%
24.9%CA$5.00CA$2.70CA$1.516
Apr ’24CA$1.47
CA$3.36
+128.6%
25.3%CA$5.00CA$2.70CA$1.545
Mar ’24CA$1.33
CA$3.18
+138.7%
27.0%CA$5.00CA$2.50CA$1.336
Feb ’24CA$1.60
CA$3.13
+95.8%
28.2%CA$5.00CA$2.45CA$1.296
Jan ’24CA$1.27
CA$3.03
+138.8%
31.3%CA$5.00CA$2.25CA$1.346
Dec ’23CA$1.28
CA$3.03
+137.0%
31.3%CA$5.00CA$2.25CA$1.466
Nov ’23CA$1.14
CA$3.12
+173.4%
29.2%CA$5.00CA$2.35CA$1.386

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

4.2%

1Y

-5.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$319.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.5%

1Y

8.3%