Neo Performance Materials Inc.

TSX:NEO 株式レポート

時価総額：CA$334.0m

Neo Performance Materials 評価

NEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEO ( CA$8 ) は、当社の 公正価値 ( CA$167.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NEOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NEOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NEO の販売価格 レシオを示している。これはNEO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NEO のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$469.59m
時価総額US$238.96m

販売価格 同業他社との比較

NEO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
ECO EcoSynthetix
10.7xn/aCA$238.6m
VNP 5N Plus
1.4x9.4%CA$574.3m
AIM Aimia
0.5x11.3%CA$237.3m
IFOS Itafos
0.5xn/aCA$337.9m
NEO Neo Performance Materials
0.5x2.3%CA$334.0m

Price-To-Sales vs ピア: NEOは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NEO'のPS レシオは、CA Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
BOS AirBoss of America
0.2x9.0%US$79.39m
PRH Pearl River Holdings
0.08xn/aUS$2.93m
GDNP.H good natured Products
0.03xn/aUS$1.31m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NEO 0.5x業界平均 0.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NEOは、 Canadian Chemicals業界平均 (0.9x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NEO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NEO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: NEOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$8.00
CA$13.36
+67.0%
8.1%CA$14.88CA$11.93n/a4
Nov ’25CA$8.01
CA$13.03
+62.6%
10.5%CA$15.15CA$11.14n/a5
Oct ’25CA$8.11
CA$12.71
+56.8%
9.8%CA$14.37CA$10.90n/a5
Sep ’25CA$8.30
CA$12.71
+53.2%
9.8%CA$14.37CA$10.90n/a5
Aug ’25CA$7.79
CA$11.46
+47.1%
8.6%CA$13.04CA$10.09n/a5
Jul ’25CA$8.25
CA$11.39
+38.0%
8.7%CA$13.00CA$10.03n/a5
Jun ’25CA$6.84
CA$10.26
+50.0%
14.5%CA$11.79CA$7.50n/a5
May ’25CA$5.73
CA$10.54
+83.9%
19.9%CA$13.72CA$7.51n/a5
Apr ’25CA$6.34
CA$10.42
+64.4%
19.6%CA$13.54CA$7.52n/a5
Mar ’25CA$7.12
CA$12.17
+70.9%
18.3%CA$15.65CA$8.99n/a5
Feb ’25CA$7.36
CA$12.32
+67.3%
18.8%CA$15.89CA$8.94n/a5
Jan ’25CA$7.63
CA$12.32
+61.4%
18.8%CA$15.89CA$8.94n/a5
Dec ’24CA$7.59
CA$12.32
+62.3%
18.8%CA$15.89CA$8.94n/a5
Nov ’24CA$6.82
CA$13.30
+95.1%
16.5%CA$16.21CA$9.49CA$8.015
Oct ’24CA$8.03
CA$13.16
+63.9%
16.0%CA$15.99CA$9.52CA$8.115
Sep ’24CA$9.45
CA$13.16
+39.2%
16.0%CA$15.99CA$9.52CA$8.305
Aug ’24CA$8.35
CA$12.49
+49.5%
20.7%CA$15.86CA$8.00CA$7.795
Jul ’24CA$8.20
CA$12.38
+50.9%
21.7%CA$16.06CA$8.15CA$8.255
Jun ’24CA$8.23
CA$12.42
+50.9%
21.3%CA$15.96CA$8.23CA$6.845
May ’24CA$8.96
CA$16.75
+87.0%
26.2%CA$25.04CA$13.24CA$5.735
Apr ’24CA$9.28
CA$16.97
+82.9%
24.8%CA$24.99CA$12.95CA$6.345
Mar ’24CA$10.10
CA$19.43
+92.3%
32.4%CA$31.85CA$15.04CA$7.125
Feb ’24CA$11.99
CA$18.98
+58.3%
32.1%CA$31.02CA$14.87CA$7.365
Jan ’24CA$9.60
CA$18.60
+93.8%
30.7%CA$31.22CA$14.96CA$7.636
Dec ’23CA$10.38
CA$18.60
+79.2%
30.7%CA$31.22CA$14.96CA$7.596
Nov ’23CA$10.25
CA$23.19
+126.2%
21.2%CA$31.99CA$16.99CA$6.826

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Canfor Pulp Products

CA$58.7m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-49.4%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$990.5m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%