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Neo Performance Materials 評価
NEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NEO ( CA$8.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$7.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NEO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NEO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$253.13m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
NEO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.6x | ||
VNP 5N Plus | 22.8x | 14.2% | CA$532.7m |
ADN Acadian Timber | 10x | -31.1% | CA$300.0m |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 8.6x | n/a | CA$326.7m |
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund | 4.9x | -24.1% | CA$1.0b |
NEO Neo Performance Materials | 83.5x | 55.5% | CA$347.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: NEOは、同業他社の平均 ( { 87.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NEO'のPE レシオは、North American Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NEO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 83.5x |
| 公正PE 比率 | 36.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NEOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 87.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$7.92 | CA$10.30 +30.0% | 14.7% | CA$11.84 | CA$7.49 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$6.84 | CA$10.26 +50.0% | 14.5% | CA$11.79 | CA$7.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$5.73 | CA$10.54 +83.9% | 19.9% | CA$13.72 | CA$7.51 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$6.34 | CA$10.42 +64.4% | 19.6% | CA$13.54 | CA$7.52 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$7.12 | CA$12.17 +70.9% | 18.3% | CA$15.65 | CA$8.99 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$7.36 | CA$12.32 +67.3% | 18.8% | CA$15.89 | CA$8.94 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$7.63 | CA$12.32 +61.4% | 18.8% | CA$15.89 | CA$8.94 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$7.59 | CA$12.32 +62.3% | 18.8% | CA$15.89 | CA$8.94 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$6.82 | CA$13.30 +95.1% | 16.5% | CA$16.21 | CA$9.49 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$8.03 | CA$13.16 +63.9% | 16.0% | CA$15.99 | CA$9.52 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$9.45 | CA$13.16 +39.2% | 16.0% | CA$15.99 | CA$9.52 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CA$8.35 | CA$12.49 +49.5% | 20.7% | CA$15.86 | CA$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CA$8.20 | CA$12.38 +50.9% | 21.7% | CA$16.06 | CA$8.15 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CA$8.23 | CA$12.42 +50.9% | 21.3% | CA$15.96 | CA$8.23 | CA$6.84 | 5 |
| May ’24 | CA$8.96 | CA$16.75 +87.0% | 26.2% | CA$25.04 | CA$13.24 | CA$5.73 | 5 |
| Apr ’24 | CA$9.28 | CA$16.97 +82.9% | 24.8% | CA$24.99 | CA$12.95 | CA$6.34 | 5 |
| Mar ’24 | CA$10.10 | CA$19.43 +92.3% | 32.4% | CA$31.85 | CA$15.04 | CA$7.12 | 5 |
| Feb ’24 | CA$11.99 | CA$18.98 +58.3% | 32.1% | CA$31.02 | CA$14.87 | CA$7.36 | 5 |
| Jan ’24 | CA$9.60 | CA$18.60 +93.8% | 30.7% | CA$31.22 | CA$14.96 | CA$7.63 | 6 |
| Dec ’23 | CA$10.38 | CA$18.60 +79.2% | 30.7% | CA$31.22 | CA$14.96 | CA$7.59 | 6 |
| Nov ’23 | CA$10.25 | CA$23.19 +126.2% | 21.2% | CA$31.99 | CA$16.99 | CA$6.82 | 6 |
| Oct ’23 | CA$10.19 | CA$22.68 +122.6% | 20.6% | CA$31.17 | CA$17.11 | CA$8.03 | 6 |
| Sep ’23 | CA$13.71 | CA$24.74 +80.5% | 15.5% | CA$31.26 | CA$19.76 | CA$9.45 | 6 |
| Aug ’23 | CA$14.55 | CA$24.59 +69.0% | 15.7% | CA$30.88 | CA$17.58 | CA$8.35 | 6 |
| Jul ’23 | CA$12.43 | CA$24.71 +98.8% | 15.8% | CA$31.05 | CA$17.57 | CA$8.20 | 6 |
| Jun ’23 | CA$13.23 | CA$24.40 +84.4% | 16.0% | CA$30.77 | CA$17.34 | CA$8.23 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。