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AirBoss of America 評価
BOS は、フェアバリュ ー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BOS ( CA$6.13 ) は、当社の 公正価値 ( CA$6.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BOSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BOS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$114.22m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | -10.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BOS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BOSは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BOS'のPE レシオは、CA Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BOS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: BOSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$5.76 | CA$6.40 +11.1% | 10.7% | CA$7.54 | CA$5.76 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$5.70 | CA$6.40 +12.3% | 10.7% | CA$7.54 | CA$5.76 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$5.81 | CA$5.81 +0.07% | 15.0% | CA$7.01 | CA$4.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$5.66 | CA$5.79 +2.4% | 14.4% | CA$7.00 | CA$4.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$5.22 | CA$5.26 +0.7% | 18.0% | CA$6.49 | CA$3.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$4.48 | CA$5.49 +22.6% | 27.4% | CA$8.21 | CA$3.76 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$4.89 | CA$5.49 +12.3% | 27.4% | CA$8.21 | CA$3.76 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$3.93 | CA$5.64 +43.6% | 28.1% | CA$8.48 | CA$3.76 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$3.88 | CA$6.02 +55.1% | 12.3% | CA$6.99 | CA$4.64 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$4.37 | CA$6.51 +49.1% | 21.4% | CA$8.53 | CA$4.52 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$5.25 | CA$6.51 +24.1% | 21.4% | CA$8.53 | CA$4.52 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CA$4.74 | CA$7.45 +57.3% | 24.7% | CA$10.97 | CA$5.26 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CA$6.85 | CA$12.41 +81.2% | 14.0% | CA$14.80 | CA$10.27 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CA$6.34 | CA$12.60 +98.8% | 14.4% | CA$15.11 | CA$10.48 | CA$5.70 | 6 |
| May ’24 | CA$7.28 | CA$12.91 +77.4% | 11.7% | CA$15.81 | CA$11.48 | CA$5.81 | 6 |
| Apr ’24 | CA$7.71 | CA$13.10 +69.9% | 12.6% | CA$15.91 | CA$11.55 | CA$5.66 | 5 |
| Mar ’24 | CA$9.56 | CA$13.26 +38.7% | 20.5% | CA$17.33 | CA$9.44 | CA$5.22 | 5 |
| Feb ’24 | CA$11.04 | CA$13.25 +20.0% | 18.8% | CA$17.00 | CA$9.26 | CA$4.48 | 6 |
| Jan ’24 | CA$7.44 | CA$13.43 +80.6% | 18.4% | CA$17.07 | CA$9.41 | CA$4.89 | 6 |
| Dec ’23 | CA$8.43 | CA$13.21 +56.7% | 19.1% | CA$17.00 | CA$9.19 | CA$3.93 | 6 |
| Nov ’23 | CA$6.22 | CA$16.03 +157.7% | 25.4% | CA$21.02 | CA$9.23 | CA$3.88 | 6 |
| Oct ’23 | CA$8.35 | CA$27.19 +225.7% | 13.6% | CA$31.26 | CA$21.15 | CA$4.37 | 6 |
| Sep ’23 | CA$12.20 | CA$25.33 +107.6% | 13.4% | CA$29.60 | CA$20.03 | CA$5.25 | 7 |
| Aug ’23 | CA$16.14 | CA$32.03 +98.5% | 10.9% | CA$37.42 | CA$26.42 | CA$4.74 | 7 |
| Jul ’23 | CA$15.53 | CA$32.91 +111.9% | 11.5% | CA$38.82 | CA$26.49 | CA$6.85 | 7 |
| Jun ’23 | CA$19.01 | CA$38.84 +104.3% | 16.2% | CA$48.23 | CA$28.74 | CA$6.34 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。