NanoXplore Inc.

TSX:GRA 株式レポート

時価総額：CA$433.3m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

NanoXplore 評価

GRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRA ( CA$2.54 ) は、当社の 公正価値 ( CA$6.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GRA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA-104.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GRA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
0.6x0.8%CA$1.1b
BOS AirBoss of America
0.3x6.3%CA$166.9m
MX Methanex
0.9x5.3%CA$4.5b
GDNP good natured Products
0.1xn/aCA$7.3m
GRA NanoXplore
3.5x23.1%CA$433.3m

Price-To-Sales vs ピア: GRAは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GRA'のPE レシオは、CA Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GRAは、 Canadian Chemicals業界平均 (1x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GRA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GRA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.5x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: GRAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.54
CA$4.91
+93.2%
44.1%CA$10.50CA$3.25n/a8
Jun ’25CA$2.68
CA$4.91
+83.1%
44.1%CA$10.50CA$3.25n/a8
May ’25CA$2.48
CA$4.11
+65.6%
12.1%CA$5.00CA$3.25n/a7
Apr ’25CA$2.56
CA$3.96
+54.9%
8.5%CA$4.50CA$3.25n/a7
Mar ’25CA$2.71
CA$3.91
+44.1%
9.0%CA$4.50CA$3.25n/a8
Feb ’25CA$2.12
CA$4.00
+88.7%
8.8%CA$4.50CA$3.25n/a7
Jan ’25CA$2.43
CA$4.81
+98.0%
45.2%CA$10.50CA$3.25n/a8
Dec ’24CA$2.04
CA$5.04
+146.8%
44.4%CA$10.50CA$4.00n/a7
Nov ’24CA$2.17
CA$6.46
+197.9%
60.6%CA$16.00CA$4.00n/a7
Oct ’24CA$2.62
CA$6.61
+152.2%
58.2%CA$16.00CA$4.50n/a7
Sep ’24CA$3.03
CA$6.71
+121.6%
56.8%CA$16.00CA$4.50n/a7
Aug ’24CA$3.09
CA$6.71
+117.3%
56.8%CA$16.00CA$4.50n/a7
Jul ’24CA$3.24
CA$6.71
+107.2%
56.8%CA$16.00CA$4.50n/a7
Jun ’24CA$2.75
CA$7.00
+154.5%
57.9%CA$16.00CA$4.50CA$2.686
May ’24CA$3.02
CA$7.29
+141.4%
53.6%CA$16.00CA$5.00CA$2.486
Apr ’24CA$3.26
CA$7.25
+122.4%
49.9%CA$16.00CA$5.00CA$2.567
Mar ’24CA$3.00
CA$6.39
+113.1%
24.7%CA$10.00CA$5.00CA$2.717
Feb ’24CA$2.95
CA$6.54
+121.5%
23.5%CA$10.00CA$5.00CA$2.127
Jan ’24CA$2.60
CA$6.82
+162.4%
23.4%CA$10.00CA$5.00CA$2.437
Dec ’23CA$2.78
CA$7.36
+164.6%
37.7%CA$13.75CA$5.00CA$2.047
Nov ’23CA$3.35
CA$8.22
+145.4%
31.4%CA$13.75CA$6.00CA$2.177
Oct ’23CA$3.21
CA$8.59
+167.7%
30.4%CA$13.75CA$6.00CA$2.626
Sep ’23CA$3.84
CA$8.59
+123.7%
30.4%CA$13.75CA$6.00CA$3.036
Aug ’23CA$3.67
CA$8.59
+134.1%
30.4%CA$13.75CA$6.00CA$3.096
Jul ’23CA$3.29
CA$8.59
+161.1%
30.4%CA$13.75CA$6.00CA$3.246
Jun ’23CA$4.43
CA$8.59
+93.9%
30.4%CA$13.75CA$6.00CA$2.756

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y