NanoXplore Inc.

TSX:GRA 株式レポート

時価総額：CA$377.0m

NanoXplore 評価

GRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRA ( CA$2.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$1.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GRAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GRA の販売価格 レシオを示している。これはGRA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GRA のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高CA$134.72m
時価総額CA$377.04m

販売価格 同業他社との比較

GRA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
0.8x0.7%CA$1.4b
BOS AirBoss of America
0.2x9.0%CA$114.8m
MX Methanex
0.8x10.6%CA$4.2b
IFOS Itafos
0.5xn/aCA$334.1m
GRA NanoXplore
2.8x24.7%CA$387.3m

Price-To-Sales vs ピア: GRAは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GRA'のPS レシオは、CA Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
BOS AirBoss of America
0.2x9.0%US$80.84m
PRH Pearl River Holdings
0.08xn/aUS$2.93m
GDNP.H good natured Products
0.03xn/aUS$1.31m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GRA 2.8x業界平均 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GRAは、 Canadian Chemicals業界平均 (0.9x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GRA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GRA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: GRAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.24
CA$4.57
+104.0%
33.9%CA$8.45CA$3.25n/a8
Nov ’25CA$2.41
CA$4.60
+90.9%
33.2%CA$8.45CA$3.25n/a8
Oct ’25CA$2.20
CA$4.60
+109.1%
33.2%CA$8.45CA$3.25n/a8
Sep ’25CA$2.25
CA$4.88
+116.7%
44.7%CA$10.50CA$3.25n/a8
Aug ’25CA$2.44
CA$4.88
+99.8%
44.7%CA$10.50CA$3.25n/a8
Jul ’25CA$2.47
CA$4.91
+98.6%
44.1%CA$10.50CA$3.25n/a8
Jun ’25CA$2.68
CA$4.91
+83.1%
44.1%CA$10.50CA$3.25n/a8
May ’25CA$2.48
CA$4.11
+65.6%
12.1%CA$5.00CA$3.25n/a7
Apr ’25CA$2.56
CA$3.96
+54.9%
8.5%CA$4.50CA$3.25n/a7
Mar ’25CA$2.71
CA$3.91
+44.1%
9.0%CA$4.50CA$3.25n/a8
Feb ’25CA$2.12
CA$4.00
+88.7%
8.8%CA$4.50CA$3.25n/a7
Jan ’25CA$2.43
CA$4.81
+98.0%
45.2%CA$10.50CA$3.25n/a8
Dec ’24CA$2.04
CA$5.04
+146.8%
44.4%CA$10.50CA$4.00n/a7
Nov ’24CA$2.17
CA$6.46
+197.9%
60.6%CA$16.00CA$4.00CA$2.417
Oct ’24CA$2.62
CA$6.61
+152.2%
58.2%CA$16.00CA$4.50CA$2.207
Sep ’24CA$3.03
CA$6.71
+121.6%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.257
Aug ’24CA$3.09
CA$6.71
+117.3%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.447
Jul ’24CA$3.24
CA$6.71
+107.2%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.477
Jun ’24CA$2.75
CA$7.00
+154.5%
57.9%CA$16.00CA$4.50CA$2.686
May ’24CA$3.02
CA$7.29
+141.4%
53.6%CA$16.00CA$5.00CA$2.486
Apr ’24CA$3.26
CA$7.25
+122.4%
49.9%CA$16.00CA$5.00CA$2.567
Mar ’24CA$3.00
CA$6.39
+113.1%
24.7%CA$10.00CA$5.00CA$2.717
Feb ’24CA$2.95
CA$6.54
+121.5%
23.5%CA$10.00CA$5.00CA$2.127
Jan ’24CA$2.60
CA$6.82
+162.4%
23.4%CA$10.00CA$5.00CA$2.437
Dec ’23CA$2.78
CA$7.36
+164.6%
37.7%CA$13.75CA$5.00CA$2.047
Nov ’23CA$3.35
CA$8.22
+145.4%
31.4%CA$13.75CA$6.00CA$2.177

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

B2Gold

CA$5.1b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.97

7D

5.9%

1Y

-5.0%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.45

7D

4.1%

1Y

30.9%

Neo Performance Materials

CA$326.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.65

7D

-3.8%

1Y

8.4%