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NanoXplore バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
NanoXploreの総株主資本はCA$109.4M 、総負債はCA$7.0Mで、負債比率は6.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$156.7MとCA$47.3Mです。
主要情報
6.4%
負債資本比率
CA$7.02m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
現金 | CA$29.79m |
エクイティ | CA$109.42m |
負債合計 | CA$47.27m |
総資産 | CA$156.68m |
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Dec 03財務状況分析
短期負債: GRAの 短期資産 ( CA$68.2M ) が 短期負債 ( CA$32.4M ) を超えています。
長期負債: GRAの短期資産 ( CA$68.2M ) が 長期負債 ( CA$14.9M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: GRA総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: GRAの負債対資本比率は、過去 5 年間で62%から6.4%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: GRAは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: GRAは、フリー キャッシュ フローが毎年0.2 % の歴史的率で減少し続ける場合、 1.5年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。