Aclara Resources Inc.

TSX:ARA 株式レポート

時価総額：CA$74.9m

Aclara Resources 評価

ARA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのARAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのARAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ARA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARAは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、ARA の予約価格 レシオを示している。これはARA の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
ARA のPB レシオは？
PB比率0.4x
書籍US$140.61m
時価総額US$53.61m

予約価格 同業他社との比較

ARA のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARA の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
LRA Lara Exploration
11.2xn/aCA$68.0m
ELO Eloro Resources
1.3x18.7%CA$71.8m
NILI Surge Battery Metals
4.2xn/aCA$63.5m
S Sherritt International
0.1xn/aCA$71.5m
ARA Aclara Resources
0.4x3.0%CA$74.9m

Price-To-Book vs ピア: ARAは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

ARA'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

87 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$51.20m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$43.65m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.07m
ARA 0.4x業界平均 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
87 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ARAは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ARA のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ARA PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのARAのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.42
CA$0.82
+94.4%
16.1%CA$1.00CA$0.70n/a3
Nov ’25CA$0.47
CA$0.82
+73.8%
16.1%CA$1.00CA$0.70n/a3
Oct ’25CA$0.50
CA$0.82
+63.3%
16.1%CA$1.00CA$0.70n/a3
Sep ’25CA$0.54
CA$0.82
+51.2%
16.1%CA$1.00CA$0.70n/a3
Aug ’25CA$0.53
CA$0.66
+25.2%
13.5%CA$0.75CA$0.54n/a3
Jul ’25CA$0.53
CA$0.66
+25.2%
13.5%CA$0.75CA$0.54n/a3
Jun ’25CA$0.60
CA$0.66
+10.6%
13.5%CA$0.75CA$0.54n/a3
May ’25CA$0.58
CA$0.66
+14.4%
13.5%CA$0.75CA$0.54n/a3
Apr ’25CA$0.52
CA$0.66
+27.6%
13.5%CA$0.75CA$0.54n/a3
Mar ’25CA$0.42
CA$0.72
+70.6%
3.4%CA$0.75CA$0.70n/a2
Feb ’25CA$0.52
CA$0.72
+39.4%
3.4%CA$0.75CA$0.70n/a2
Dec ’24CA$0.42
CA$0.50
+17.6%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Nov ’24CA$0.40
CA$0.50
+25.0%
20.0%CA$0.60CA$0.40CA$0.472
Oct ’24CA$0.40
CA$0.50
+25.0%
20.0%CA$0.60CA$0.40CA$0.502
Sep ’24CA$0.39
CA$0.50
+29.9%
20.0%CA$0.60CA$0.40CA$0.542
Aug ’24CA$0.41
CA$0.50
+20.5%
20.0%CA$0.60CA$0.40CA$0.532
Jul ’24CA$0.60
CA$0.75
+25.0%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.532
Jun ’24CA$0.49
CA$0.75
+53.1%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.602
May ’24CA$0.45
CA$0.75
+66.7%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.582
Apr ’24CA$0.46
CA$0.75
+63.0%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.522
Mar ’24CA$0.48
CA$0.75
+54.6%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.422
Feb ’24CA$0.42
CA$0.75
+78.6%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.522
Jan ’24CA$0.32
CA$0.75
+134.4%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%