Standard Lithium Ltd.

TSXV:SLI 株式レポート

時価総額：CA$455.2m

Standard Lithium 評価

SLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSLIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSLIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SLIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SLI の株価収益率 レシオを示している。これはSLI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SLI のPE レシオは？
PEレシオ2.9x
収益US$111.57m
時価総額US$325.70m

株価収益率 同業他社との比較

SLI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.5x
QRC Queen's Road Capital Investment
14.6xn/aCA$368.1m
ARG Amerigo Resources
10x24.8%CA$288.5m
MDI Major Drilling Group International
15.2x31.4%CA$719.4m
OGN Orogen Royalties
106.2xn/aCA$284.3m
SLI Standard Lithium
2.9xn/aCA$455.2m

Price-To-Earnings vs ピア: SLIは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SLI'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均12.5x41.3%
SLI Standard Lithium
 2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
SLI 2.9x業界平均 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 企業推定成長率時価総額
業界平均12.5x41.3%
SLI Standard Lithium
 2.9xn/aUS$325.70m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLIは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (12.5x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSLIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.44
CA$4.66
+91.1%
21.4%CA$6.00CA$3.25n/a4
Nov ’25CA$3.25
CA$4.54
+39.6%
23.2%CA$6.00CA$3.25n/a4
Oct ’25CA$2.08
CA$4.48
+115.1%
25.3%CA$6.00CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$1.72
CA$4.91
+185.6%
15.2%CA$6.00CA$3.90n/a4
Aug ’25CA$1.72
CA$4.91
+185.6%
15.2%CA$6.00CA$3.90n/a4
Jul ’25CA$1.74
CA$4.94
+183.8%
14.5%CA$6.00CA$4.00n/a4
Jun ’25CA$2.22
CA$4.94
+122.4%
14.5%CA$6.00CA$4.00n/a4
May ’25CA$1.78
CA$5.69
+219.5%
37.0%CA$9.00CA$3.75n/a4
Apr ’25CA$1.60
CA$7.19
+349.2%
48.4%CA$12.00CA$3.75n/a4
Mar ’25CA$1.96
CA$7.31
+273.1%
46.1%CA$12.00CA$3.75n/a4
Feb ’25CA$1.73
CA$8.50
+391.3%
36.3%CA$12.00CA$4.50n/a3
Jan ’25CA$2.64
CA$9.50
+259.8%
19.7%CA$12.00CA$7.50n/a3
Dec ’24CA$3.01
CA$9.50
+215.6%
19.7%CA$12.00CA$7.50n/a3
Nov ’24CA$4.01
CA$9.50
+136.9%
19.7%CA$12.00CA$7.50CA$3.253
Oct ’24CA$3.85
CA$9.67
+151.1%
17.6%CA$12.00CA$8.00CA$2.083
Sep ’24CA$4.60
CA$11.17
+142.8%
17.3%CA$13.00CA$8.50CA$1.723
Aug ’24CA$5.97
CA$11.33
+89.8%
15.0%CA$13.00CA$9.00CA$1.723
Jul ’24CA$6.00
CA$11.33
+88.9%
15.0%CA$13.00CA$9.00CA$1.743
Jun ’24CA$5.64
CA$11.33
+100.9%
15.0%CA$13.00CA$9.00CA$2.223
May ’24CA$4.50
CA$13.33
+196.3%
9.4%CA$15.00CA$12.00CA$1.783
Apr ’24CA$5.08
CA$13.33
+162.5%
9.4%CA$15.00CA$12.00CA$1.603
Mar ’24CA$5.90
CA$14.67
+148.6%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$1.963
Feb ’24CA$6.07
CA$14.67
+141.6%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$1.733
Jan ’24CA$4.00
CA$14.67
+266.7%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$2.643
Dec ’23CA$5.69
CA$14.67
+157.8%
8.5%CA$16.00CA$13.00CA$3.013
Nov ’23CA$5.54
CA$14.00
+152.7%
7.1%CA$15.00CA$13.00CA$4.012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%