Trisura Group Ltd.

TSX:TSU 株式レポート

時価総額：CA$1.9b

Trisura Group 評価

TSU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSU ( CA$39.82 ) は、当社の 公正価値 ( CA$88.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TSU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TSUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TSU の株価収益率 レシオを示している。これはTSU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TSU のPE レシオは？
PEレシオ17.1x
収益CA$110.98m
時価総額CA$1.88b

株価収益率 同業他社との比較

TSU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
DFY Definity Financial
12.6x-10.3%CA$6.8b
IFC Intact Financial
23.6x6.4%CA$48.6b
FFH Fairfax Financial Holdings
7.7x-13.4%CA$42.8b
ELF E-L Financial
2.8xn/aCA$5.0b
TSU Trisura Group
17.1x19.0%CA$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TSUは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TSU'のPE レシオは、North American Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
TSU 17.1x業界平均 13.3xNo. of Companies15PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TSUは、 Canadian Insurance業界平均 (13.1x) (17.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TSU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TSU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TSUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$39.82
CA$57.22
+43.7%
10.6%CA$67.00CA$49.00n/a9
Nov ’25CA$41.83
CA$57.89
+38.4%
9.3%CA$67.00CA$52.00n/a9
Oct ’25CA$43.32
CA$57.89
+33.6%
9.3%CA$67.00CA$52.00n/a9
Sep ’25CA$41.82
CA$58.78
+40.5%
8.4%CA$67.00CA$52.00n/a9
Aug ’25CA$44.60
CA$58.44
+31.0%
8.7%CA$67.00CA$52.00n/a9
Jul ’25CA$41.38
CA$58.11
+40.4%
8.5%CA$67.00CA$52.00n/a9
Jun ’25CA$40.33
CA$58.11
+44.1%
8.5%CA$67.00CA$52.00n/a9
May ’25CA$42.26
CA$55.11
+30.4%
11.9%CA$65.00CA$44.00n/a9
Apr ’25CA$41.47
CA$55.50
+33.8%
11.4%CA$65.00CA$44.00n/a8
Mar ’25CA$44.14
CA$55.50
+25.7%
11.4%CA$65.00CA$44.00n/a8
Feb ’25CA$37.73
CA$51.75
+37.2%
11.2%CA$62.00CA$40.00n/a8
Jan ’25CA$34.00
CA$51.89
+52.6%
11.0%CA$62.00CA$40.00n/a9
Dec ’24CA$33.88
CA$53.38
+57.5%
7.7%CA$62.00CA$49.00n/a8
Nov ’24CA$30.33
CA$52.86
+74.3%
7.5%CA$60.00CA$49.00CA$41.837
Oct ’24CA$30.13
CA$54.43
+80.6%
6.2%CA$60.00CA$49.00CA$43.327
Sep ’24CA$31.81
CA$54.43
+71.1%
6.2%CA$60.00CA$49.00CA$41.827
Aug ’24CA$33.68
CA$53.86
+59.9%
6.2%CA$60.00CA$49.00CA$44.607
Jul ’24CA$37.57
CA$53.71
+43.0%
6.0%CA$60.00CA$49.00CA$41.387
Jun ’24CA$34.52
CA$53.71
+55.6%
6.0%CA$60.00CA$49.00CA$40.337
May ’24CA$31.31
CA$53.57
+71.1%
7.2%CA$62.00CA$49.00CA$42.267
Apr ’24CA$33.09
CA$54.00
+63.2%
7.5%CA$62.00CA$49.00CA$41.477
Mar ’24CA$37.12
CA$55.79
+50.3%
10.8%CA$69.00CA$49.00CA$44.147
Feb ’24CA$43.20
CA$57.79
+33.8%
8.2%CA$68.00CA$52.00CA$37.737
Jan ’24CA$45.29
CA$57.71
+27.4%
8.3%CA$68.00CA$52.00CA$34.007
Dec ’23CA$43.80
CA$57.71
+31.8%
8.3%CA$68.00CA$52.00CA$33.887
Nov ’23CA$37.96
CA$55.71
+46.8%
5.6%CA$62.00CA$52.00CA$30.337

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

E-L Financial

CA$5.0b

Operates as an investment and insurance holding company in Canada.

ELF

CA$1,475.00

7D

-1.7%

1Y

48.4%

Definity Financial

CA$6.8b

Offers property and casualty insurance products in Canada.

DFY

CA$59.43

7D

5.6%

1Y

61.2%

iA Financial

CA$12.5b

Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.

IAG

CA$135.23

7D

2.5%

1Y

50.6%