Fairfax Financial Holdings 評価
FFH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FFH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FFH ( CA$1970.01 ) は、当社の 公正価値 ( CA$5707.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FFHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FFH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FFHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FFH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | US$4.00b |
| 時価総額 | US$30.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
FFH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FFHは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FFH'のPE レシオは、North American Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FFHは、 Canadian Insurance業界平均 (12.8x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FFH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 8.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FFHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$1,970.01 | CA$2,064.98 +4.8% | 17.3% | CA$2,394.39 | CA$1,287.49 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$1,888.04 | CA$2,023.14 +7.2% | 18.2% | CA$2,403.69 | CA$1,292.49 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$1,717.72 | CA$1,812.43 +5.5% | 16.7% | CA$2,092.30 | CA$1,170.74 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$1,626.96 | CA$1,812.43 +11.4% | 16.7% | CA$2,092.30 | CA$1,170.74 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$1,572.97 | CA$1,820.84 +15.8% | 16.5% | CA$2,099.79 | CA$1,191.26 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$1,556.33 | CA$1,812.62 +16.5% | 16.6% | CA$2,111.75 | CA$1,181.13 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$1,534.31 | CA$1,812.62 +18.1% | 16.6% | CA$2,111.75 | CA$1,181.13 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$1,528.34 | CA$1,792.43 +17.3% | 17.4% | CA$2,103.59 | CA$1,183.85 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$1,457.43 | CA$1,689.78 +15.9% | 21.1% | CA$2,005.35 | CA$974.51 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$1,450.16 | CA$1,642.85 +13.3% | 20.1% | CA$2,008.71 | CA$973.41 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$1,397.59 | CA$1,611.47 +15.3% | 20.9% | CA$1,989.85 | CA$949.97 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$1,222.51 | CA$1,545.19 +26.4% | 17.5% | CA$1,811.75 | CA$976.68 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$1,247.79 | CA$1,545.19 +23.8% | 17.5% | CA$1,811.75 | CA$976.68 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$1,160.69 | CA$1,450.66 +25.0% | 16.7% | CA$1,797.25 | CA$980.49 | CA$1,888.04 | 6 |
| Oct ’24 | CA$1,108.77 | CA$1,391.69 +25.5% | 20.3% | CA$1,710.17 | CA$801.40 | CA$1,717.72 | 6 |
| Sep ’24 | CA$1,125.02 | CA$1,391.69 +23.7% | 20.3% | CA$1,710.17 | CA$801.40 | CA$1,626.96 | 6 |
| Aug ’24 | CA$1,062.71 | CA$1,321.14 +24.3% | 20.0% | CA$1,604.84 | CA$774.42 | CA$1,572.97 | 6 |
| Jul ’24 | CA$992.29 | CA$1,254.41 +26.4% | 19.7% | CA$1,583.72 | CA$782.01 | CA$1,556.33 | 6 |
| Jun ’24 | CA$969.17 | CA$1,229.09 +26.8% | 19.9% | CA$1,610.96 | CA$795.47 | CA$1,534.31 | 6 |
| May ’24 | CA$937.21 | CA$1,163.13 +24.1% | 17.3% | CA$1,349.47 | CA$735.01 | CA$1,528.34 | 6 |
| Apr ’24 | CA$898.83 | CA$1,109.12 +23.4% | 15.8% | CA$1,298.09 | CA$738.43 | CA$1,457.43 | 6 |
| Mar ’24 | CA$949.97 | CA$1,068.88 +12.5% | 14.7% | CA$1,210.37 | CA$732.94 | CA$1,450.16 | 6 |
| Feb ’24 | CA$878.32 | CA$986.29 +12.3% | 14.3% | CA$1,089.71 | CA$677.01 | CA$1,397.59 | 6 |
| Jan ’24 | CA$802.07 | CA$915.87 +14.2% | 15.1% | CA$1,114.54 | CA$692.43 | CA$1,222.51 | 6 |
| Dec ’23 | CA$775.36 | CA$894.68 +15.4% | 16.8% | CA$1,098.05 | CA$625.94 | CA$1,247.79 | 6 |
| Nov ’23 | CA$670.00 | CA$858.07 +28.1% | 16.8% | CA$1,103.73 | CA$628.99 | CA$1,160.69 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
E-L Financial
CA$5.0b
Operates as an investment and insurance holding company in Canada.
ELF
CA$1,475.00
7D
-1.7%
1Y
48.4%
iA Financial
CA$12.7b
Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.
IAG
CA$131.95
7D
0.6%
1Y
46.7%
Trisura Group
CA$1.9b
A specialty insurance company, operates in the surety, risk solutions, corporate insurance, and reinsurance businesses in Canada, the United States, and internationally.
TSU
CA$39.14
7D
-0.4%
1Y
19.1%