Definity Financial Corporation

TSX:DFY 株式レポート

時価総額：CA$6.3b

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Definity Financial 評価

DFY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DFY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DFY ( CA$42.91 ) は、当社の 公正価値 ( CA$64.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DFYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DFY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DFY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオ76.2x

株価収益率 同業他社との比較

DFY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DFY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
FFH Fairfax Financial Holdings
6.8x-15.3%CA$37.2b
IFC Intact Financial
23.1x7.5%CA$46.6b
TSU Trisura Group
22.5x25.5%CA$2.0b
ELF E-L Financial
3.7xn/aCA$4.4b
DFY Definity Financial
16.2x0.2%CA$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: DFYは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DFY'のPE レシオは、North American Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DFYは、 North American Insurance業界平均 (12.2x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DFY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DFY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DFYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDFY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$54.55
CA$53.30
-2.3%
6.3%CA$62.00CA$50.00n/a10
Sep ’25CA$50.00
CA$52.80
+5.6%
6.4%CA$62.00CA$50.00n/a10
Aug ’25CA$47.12
CA$50.32
+6.8%
9.7%CA$60.00CA$43.00n/a11
Jul ’25CA$44.98
CA$49.23
+9.4%
8.8%CA$60.00CA$43.00n/a11
Jun ’25CA$43.23
CA$49.21
+13.8%
8.4%CA$60.00CA$43.00n/a12
May ’25CA$46.54
CA$48.33
+3.9%
8.9%CA$60.00CA$44.00n/a12
Apr ’25CA$43.31
CA$46.67
+7.8%
9.3%CA$59.00CA$43.00n/a12
Mar ’25CA$45.55
CA$46.67
+2.5%
9.3%CA$59.00CA$43.00n/a12
Feb ’25CA$39.69
CA$43.50
+9.6%
9.8%CA$54.00CA$39.00n/a11
Jan ’25CA$37.54
CA$43.32
+15.4%
9.7%CA$54.00CA$39.00n/a11
Dec ’24CA$37.16
CA$43.32
+16.6%
9.7%CA$54.00CA$39.00n/a11
Nov ’24CA$38.75
CA$42.85
+10.6%
10.8%CA$53.00CA$36.00n/a10
Oct ’24CA$37.50
CA$42.35
+12.9%
11.5%CA$53.00CA$36.00n/a10
Sep ’24CA$37.79
CA$42.23
+11.7%
11.1%CA$53.00CA$36.00CA$50.0011
Aug ’24CA$33.19
CA$41.86
+26.1%
9.3%CA$52.00CA$39.00CA$47.1211
Jul ’24CA$35.15
CA$42.95
+22.2%
10.5%CA$52.00CA$39.00CA$44.9811
Jun ’24CA$36.57
CA$42.95
+17.5%
10.5%CA$52.00CA$39.00CA$43.2311
May ’24CA$36.86
CA$43.23
+17.3%
9.1%CA$50.00CA$39.00CA$46.5411
Apr ’24CA$35.27
CA$42.95
+21.8%
8.0%CA$49.00CA$39.00CA$43.3111
Mar ’24CA$35.80
CA$42.95
+20.0%
8.0%CA$49.00CA$39.00CA$45.5511
Feb ’24CA$35.20
CA$42.50
+20.7%
6.6%CA$46.00CA$38.00CA$39.6911
Jan ’24CA$38.48
CA$42.68
+10.9%
6.3%CA$46.00CA$38.00CA$37.5411
Dec ’23CA$39.61
CA$42.68
+7.8%
6.3%CA$46.00CA$38.00CA$37.1611
Nov ’23CA$40.70
CA$41.68
+2.4%
7.5%CA$46.00CA$35.00CA$38.7511
Oct ’23CA$38.82
CA$39.14
+0.8%
6.3%CA$43.00CA$35.00CA$37.5011
Sep ’23CA$37.06
CA$39.14
+5.6%
6.3%CA$43.00CA$35.00CA$37.7911

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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