Intact Financial Corporation

TSX:IFC 株式レポート

時価総額：CA$39.1b

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Intact Financial 評価

IFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IFC ( CA$219.3 ) は、当社の 公正価値 ( CA$374.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IFCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IFC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA15.4x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

IFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IFC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
FFH Fairfax Financial Holdings
6.5x-14.1%CA$34.2b
DFY Definity Financial
13.8x5.2%CA$4.9b
TSU Trisura Group
22.3x31.6%CA$2.0b
SLF Sun Life Financial
12.3x7.6%CA$38.2b
IFC Intact Financial
25.6x18.5%CA$39.1b

Price-To-Earnings vs ピア: IFCは、同業他社の平均 ( { 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IFC'のPE レシオは、North American Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IFCは、 North American Insurance業界平均 (12.4x) (25.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IFC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.6x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: IFCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIFC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$219.30
CA$249.86
+13.9%
3.9%CA$271.00CA$232.00n/a14
Jun ’25CA$228.04
CA$250.13
+9.7%
3.8%CA$271.00CA$232.00n/a15
May ’25CA$228.87
CA$242.38
+5.9%
5.1%CA$273.00CA$221.00n/a16
Apr ’25CA$219.50
CA$238.81
+8.8%
4.1%CA$256.00CA$221.00n/a16
Mar ’25CA$227.52
CA$237.88
+4.6%
3.9%CA$256.00CA$221.00n/a16
Feb ’25CA$211.18
CA$226.07
+7.0%
4.4%CA$252.00CA$211.00n/a15
Jan ’25CA$203.86
CA$225.80
+10.8%
3.5%CA$240.00CA$211.00n/a15
Dec ’24CA$210.80
CA$225.47
+7.0%
3.3%CA$235.00CA$211.00n/a15
Nov ’24CA$199.35
CA$220.29
+10.5%
4.8%CA$234.00CA$194.00n/a14
Oct ’24CA$198.02
CA$218.43
+10.3%
4.7%CA$230.00CA$199.00n/a14
Sep ’24CA$193.99
CA$217.73
+12.2%
4.6%CA$230.00CA$199.00n/a15
Aug ’24CA$194.10
CA$217.53
+12.1%
6.4%CA$235.00CA$176.00n/a15
Jul ’24CA$204.54
CA$220.07
+7.6%
4.9%CA$235.00CA$193.00n/a15
Jun ’24CA$197.44
CA$221.50
+12.2%
4.4%CA$235.00CA$193.00CA$228.0414
May ’24CA$206.17
CA$223.62
+8.5%
4.5%CA$240.00CA$200.00CA$228.8713
Apr ’24CA$193.42
CA$220.00
+13.7%
6.8%CA$240.00CA$182.00CA$219.5013
Mar ’24CA$196.72
CA$220.00
+11.8%
6.8%CA$240.00CA$182.00CA$227.5213
Feb ’24CA$193.27
CA$222.77
+15.3%
6.0%CA$238.00CA$187.00CA$211.1813
Jan ’24CA$194.91
CA$220.92
+13.3%
6.0%CA$238.00CA$184.00CA$203.8613
Dec ’23CA$201.94
CA$220.93
+9.4%
5.8%CA$238.00CA$184.00CA$210.8014
Nov ’23CA$207.68
CA$216.21
+4.1%
6.6%CA$230.00CA$174.00CA$199.3514
Oct ’23CA$195.49
CA$214.14
+9.5%
7.0%CA$230.00CA$174.00CA$198.0214
Sep ’23CA$189.07
CA$213.07
+12.7%
6.8%CA$230.00CA$174.00CA$193.9914
Aug ’23CA$190.60
CA$210.00
+10.2%
7.5%CA$230.00CA$162.00CA$194.1014
Jul ’23CA$181.56
CA$207.29
+14.2%
7.5%CA$230.00CA$162.00CA$204.5414
Jun ’23CA$183.51
CA$208.14
+13.4%
7.3%CA$230.00CA$162.00CA$197.4414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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