Sagicor Financial Company Ltd.

TSX:SFC 株式レポート

時価総額：CA$859.0m

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Sagicor Financial 評価

SFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFC ( CA$6.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$4.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SFC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA3.9x
PEGレシオ-0.02x

株価収益率 同業他社との比較

SFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
ELF E-L Financial
3.7xn/aCA$4.4b
IAG iA Financial
12.9x16.8%CA$9.6b
SLF Sun Life Financial
13.8x9.3%CA$42.5b
POW Power Corporation of Canada
8.8x4.0%CA$25.4b
SFC Sagicor Financial
1.3x-72.0%CA$859.0m

Price-To-Earnings vs ピア: SFCは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SFC'のPE レシオは、North American Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFCは、 North American Insurance業界平均 (13.6x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.3x
公正PE 比率2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SFCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.11
CA$8.67
+41.8%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Aug ’25CA$6.02
CA$9.17
+52.3%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Jul ’25CA$6.43
CA$9.17
+42.6%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Jun ’25CA$6.60
CA$9.17
+38.9%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
May ’25CA$6.77
CA$9.17
+35.4%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Apr ’25CA$7.34
CA$8.83
+20.3%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Mar ’25CA$6.60
CA$8.83
+33.8%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Feb ’25CA$6.24
CA$8.83
+41.6%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Jan ’25CA$5.95
CA$8.50
+42.9%
14.4%CA$10.00CA$7.00n/a3
Dec ’24CA$5.94
CA$8.33
+40.3%
15.0%CA$10.00CA$7.00n/a3
Nov ’24CA$5.42
CA$8.33
+53.8%
15.0%CA$10.00CA$7.00n/a3
Oct ’24CA$5.00
CA$9.00
+80.0%
11.1%CA$10.00CA$8.00n/a2
Sep ’24CA$4.35
CA$9.00
+106.9%
11.1%CA$10.00CA$8.00n/a2
Aug ’24CA$4.30
CA$8.00
+86.0%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.022
Jul ’24CA$4.50
CA$8.00
+77.8%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.432
Jun ’24CA$4.90
CA$8.00
+63.3%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.602
May ’24CA$5.02
CA$9.00
+79.3%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$6.772
Apr ’24CA$4.85
CA$9.00
+85.6%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$7.342
Mar ’24CA$4.85
CA$8.50
+75.3%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$6.602
Feb ’24CA$4.95
CA$8.50
+71.7%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$6.242
Jan ’24CA$5.48
CA$8.50
+55.1%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$5.952
Dec ’23CA$5.65
CA$8.50
+50.4%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$5.942
Nov ’23CA$6.10
CA$9.00
+47.5%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$5.422
Oct ’23CA$6.06
CA$9.00
+48.5%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$5.002
Sep ’23CA$6.40
CA$9.00
+40.6%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$4.352
Aug ’23CA$6.15
CA$8.50
+38.2%
5.9%CA$9.00CA$8.00CA$4.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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