Power Corporation of Canada 評価
POW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
POW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: POW ( CA$46.59 ) は、当社の 公正価値 ( CA$61.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: POWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
POW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 POWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| POW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | CA$2.29b |
| 時価総額 | CA$29.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
POW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: POWは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
POW'のPE レシオは、North American Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: POWは、 Canadian Insurance業界平均 (12.8x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
POW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: POWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$46.59 | CA$49.94 +7.2% | 6.1% | CA$56.00 | CA$44.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$44.37 | CA$45.13 +1.7% | 6.1% | CA$51.00 | CA$42.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$42.52 | CA$43.19 +1.6% | 4.8% | CA$47.50 | CA$40.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$41.37 | CA$43.19 +4.4% | 4.8% | CA$47.50 | CA$40.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$39.51 | CA$43.83 +10.9% | 4.2% | CA$47.50 | CA$42.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$38.02 | CA$43.78 +15.1% | 4.0% | CA$47.00 | CA$42.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$39.57 | CA$43.78 +10.6% | 4.0% | CA$47.00 | CA$42.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$36.86 | CA$42.28 +14.7% | 5.0% | CA$46.50 | CA$40.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$37.88 | CA$42.61 +12.5% | 4.6% | CA$46.50 | CA$40.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$39.18 | CA$41.22 +5.2% | 5.8% | CA$45.00 | CA$38.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$39.12 | CA$40.88 +4.5% | 6.0% | CA$45.00 | CA$38.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$37.89 | CA$39.88 +5.2% | 4.6% | CA$44.00 | CA$38.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$37.73 | CA$39.88 +5.7% | 4.6% | CA$44.00 | CA$38.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$33.80 | CA$40.50 +19.8% | 4.0% | CA$42.50 | CA$38.00 | CA$44.37 | 8 |
| Oct ’24 | CA$34.58 | CA$42.25 +22.2% | 3.5% | CA$45.00 | CA$40.00 | CA$42.52 | 8 |
| Sep ’24 | CA$37.34 | CA$42.33 +13.4% | 3.3% | CA$45.00 | CA$40.00 | CA$41.37 | 9 |
| Aug ’24 | CA$37.91 | CA$40.61 +7.1% | 4.3% | CA$44.00 | CA$38.00 | CA$39.51 | 9 |
| Jul ’24 | CA$35.66 | CA$40.28 +12.9% | 4.9% | CA$44.00 | CA$37.00 | CA$38.02 | 9 |
| Jun ’24 | CA$35.01 | CA$40.28 +15.0% | 4.9% | CA$44.00 | CA$37.00 | CA$39.57 | 9 |
| May ’24 | CA$36.42 | CA$39.67 +8.9% | 4.9% | CA$44.00 | CA$37.00 | CA$36.86 | 9 |
| Apr ’24 | CA$34.54 | CA$39.67 +14.8% | 4.9% | CA$44.00 | CA$37.00 | CA$37.88 | 9 |
| Mar ’24 | CA$36.62 | CA$37.89 +3.5% | 4.0% | CA$40.00 | CA$35.00 | CA$39.18 | 9 |
| Feb ’24 | CA$36.14 | CA$37.33 +3.3% | 4.6% | CA$40.00 | CA$35.00 | CA$39.12 | 9 |
| Jan ’24 | CA$31.85 | CA$37.17 +16.7% | 6.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | CA$37.89 | 9 |
| Dec ’23 | CA$33.94 | CA$37.17 +9.5% | 6.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | CA$37.73 | 9 |
| Nov ’23 | CA$33.79 | CA$39.33 +16.4% | 8.3% | CA$44.00 | CA$34.00 | CA$33.80 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
E-L Financial
CA$5.0b
Operates as an investment and insurance holding company in Canada.
ELF
CA$1,475.00
7D
-1.7%
1Y
48.4%
iA Financial
CA$12.4b
Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.
IAG
CA$131.95
7D
0.6%
1Y
46.7%
Trisura Group
CA$1.9b
A specialty insurance company, operates in the surety, risk solutions, corporate insurance, and reinsurance businesses in Canada, the United States, and internationally.
TSU
CA$39.14
7D
-0.4%
1Y
19.1%