Manulife Financial Corporation

TSX:MFC 株式レポート

時価総額：CA$70.7b

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Manulife Financial 評価

MFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MFC ( CA$35.88 ) は、当社の 公正価値 ( CA$100.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MFCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MFC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

MFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MFC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
GWO Great-West Lifeco
11.5x3.4%CA$42.9b
POW Power Corporation of Canada
9.4x4.0%CA$27.7b
SLF Sun Life Financial
14.6x9.3%CA$45.1b
IAG iA Financial
14.1x16.8%CA$10.5b
MFC Manulife Financial
16.7x15.4%CA$70.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MFCは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MFC'のPE レシオは、North American Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MFCは、 North American Insurance業界平均 (13.5x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MFC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MFCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMFC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$39.93
CA$39.13
-2.0%
6.8%CA$43.00CA$34.00n/a15
Sep ’25CA$37.21
CA$39.14
+5.2%
7.0%CA$43.00CA$34.00n/a14
Aug ’25CA$35.62
CA$38.04
+6.8%
10.0%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jul ’25CA$36.43
CA$36.97
+1.5%
9.7%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jun ’25CA$35.40
CA$36.84
+4.1%
9.5%CA$43.00CA$30.00n/a15
May ’25CA$32.43
CA$35.30
+8.9%
9.6%CA$40.00CA$30.00n/a15
Apr ’25CA$33.38
CA$34.84
+4.4%
9.1%CA$40.00CA$30.00n/a15
Mar ’25CA$32.38
CA$34.30
+5.9%
10.8%CA$40.00CA$26.20n/a16
Feb ’25CA$29.30
CA$30.30
+3.4%
6.4%CA$34.00CA$26.20n/a14
Jan ’25CA$29.28
CA$29.59
+1.0%
7.7%CA$34.00CA$26.00n/a14
Dec ’24CA$26.63
CA$28.94
+8.7%
8.2%CA$34.00CA$24.00n/a14
Nov ’24CA$24.52
CA$28.59
+16.6%
7.4%CA$32.00CA$24.00n/a14
Oct ’24CA$24.82
CA$28.80
+16.0%
7.6%CA$33.00CA$24.00n/a14
Sep ’24CA$25.34
CA$29.07
+14.7%
7.7%CA$33.00CA$24.00CA$37.2116
Aug ’24CA$26.26
CA$28.95
+10.2%
8.2%CA$35.00CA$24.00CA$35.6217
Jul ’24CA$25.04
CA$29.07
+16.1%
8.4%CA$35.00CA$24.00CA$36.4315
Jun ’24CA$25.25
CA$28.88
+14.4%
7.9%CA$35.00CA$25.00CA$35.4016
May ’24CA$26.83
CA$29.06
+8.3%
8.0%CA$34.00CA$25.00CA$32.4316
Apr ’24CA$24.80
CA$28.88
+16.4%
7.3%CA$34.00CA$25.00CA$33.3816
Mar ’24CA$27.19
CA$28.78
+5.9%
7.4%CA$34.00CA$25.00CA$32.3816
Feb ’24CA$26.61
CA$27.34
+2.8%
8.2%CA$34.00CA$25.00CA$29.3016
Jan ’24CA$24.15
CA$25.83
+7.0%
7.0%CA$30.00CA$23.00CA$29.2815
Dec ’23CA$24.35
CA$25.83
+6.1%
7.0%CA$30.00CA$23.00CA$26.6315
Nov ’23CA$22.67
CA$26.10
+15.1%
8.4%CA$30.00CA$23.00CA$24.5215
Oct ’23CA$21.68
CA$27.03
+24.7%
8.5%CA$31.00CA$23.00CA$24.8215
Sep ’23CA$22.38
CA$27.03
+20.8%
8.5%CA$31.00CA$23.00CA$25.3415

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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