iA Financial Corporation Inc.

TSX:IAG 株式レポート

時価総額：CA$12.5b

iA Financial 評価

IAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IAG ( CA$133.32 ) は、当社の 公正価値 ( CA$320.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IAGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IAGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IAG の株価収益率 レシオを示している。これはIAG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IAG のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益CA$970.00m
時価総額CA$12.50b

株価収益率 同業他社との比較

IAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
POW Power Corporation of Canada
13.1x9.1%CA$29.6b
SLF Sun Life Financial
13.7x6.8%CA$48.5b
ELF E-L Financial
2.8xn/aCA$5.0b
GWO Great-West Lifeco
12.7x5.2%CA$46.2b
IAG iA Financial
12.9x7.5%CA$12.5b

Price-To-Earnings vs ピア: IAGは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IAG'のPE レシオは、North American Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
IAG 12.9x業界平均 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IAGは、 Canadian Insurance業界平均 (12.9x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: IAGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$133.32
CA$135.50
+1.6%
5.1%CA$143.00CA$121.00n/a8
Nov ’25CA$114.19
CA$119.13
+4.3%
7.1%CA$132.00CA$105.00n/a8
Oct ’25CA$112.70
CA$107.25
-4.8%
4.8%CA$114.00CA$98.00n/a8
Sep ’25CA$103.58
CA$107.25
+3.5%
4.8%CA$114.00CA$98.00n/a8
Aug ’25CA$90.82
CA$102.48
+12.8%
5.3%CA$111.00CA$93.00n/a8
Jul ’25CA$85.91
CA$101.25
+17.9%
4.2%CA$108.00CA$93.00n/a8
Jun ’25CA$88.74
CA$101.25
+14.1%
4.2%CA$108.00CA$93.00n/a8
May ’25CA$84.45
CA$98.88
+17.1%
4.6%CA$103.00CA$89.00n/a8
Apr ’25CA$84.54
CA$99.25
+17.4%
5.1%CA$106.00CA$89.00n/a8
Mar ’25CA$84.33
CA$99.50
+18.0%
5.3%CA$106.00CA$89.00n/a8
Feb ’25CA$90.36
CA$101.50
+12.3%
3.8%CA$106.00CA$94.00n/a8
Jan ’25CA$90.33
CA$99.63
+10.3%
3.4%CA$104.00CA$94.00n/a8
Dec ’24CA$91.24
CA$99.63
+9.2%
3.4%CA$104.00CA$94.00n/a8
Nov ’24CA$81.49
CA$99.88
+22.6%
4.5%CA$109.00CA$94.00CA$114.198
Oct ’24CA$85.20
CA$100.25
+17.7%
4.3%CA$109.00CA$95.00CA$112.708
Sep ’24CA$85.30
CA$100.25
+17.5%
4.3%CA$109.00CA$95.00CA$103.588
Aug ’24CA$91.04
CA$100.00
+9.8%
4.9%CA$110.00CA$95.00CA$90.829
Jul ’24CA$90.25
CA$98.11
+8.7%
2.7%CA$104.00CA$95.00CA$85.919
Jun ’24CA$87.07
CA$98.11
+12.7%
2.7%CA$104.00CA$95.00CA$88.749
May ’24CA$90.04
CA$97.50
+8.3%
4.1%CA$104.00CA$92.00CA$84.459
Apr ’24CA$85.66
CA$96.94
+13.2%
3.7%CA$104.00CA$92.00CA$84.549
Mar ’24CA$91.51
CA$96.94
+5.9%
3.7%CA$104.00CA$92.00CA$84.339
Feb ’24CA$82.40
CA$89.83
+9.0%
6.1%CA$102.00CA$84.00CA$90.369
Jan ’24CA$79.27
CA$82.11
+3.6%
5.4%CA$89.00CA$74.00CA$90.339
Dec ’23CA$76.96
CA$82.11
+6.7%
5.4%CA$89.00CA$74.00CA$91.249
Nov ’23CA$76.31
CA$83.22
+9.1%
5.5%CA$89.00CA$74.00CA$81.499

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

E-L Financial

CA$5.0b

Operates as an investment and insurance holding company in Canada.

ELF

CA$1,475.00

7D

-1.7%

1Y

48.3%

Definity Financial

CA$6.6b

Offers property and casualty insurance products in Canada.

DFY

CA$59.19

7D

5.1%

1Y

58.9%

Trisura Group

CA$1.9b

A specialty insurance company, operates in the surety, risk solutions, corporate insurance, and reinsurance businesses in Canada, the United States, and internationally.

TSU

CA$39.51

7D

-1.3%

1Y

22.0%