Premium Brands Holdings Corporation

TSX:PBH 株式レポート

時価総額：CA$3.6b

Premium Brands Holdings 評価

PBH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PBH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PBH ( CA$80.34 ) は、当社の 公正価値 ( CA$304.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PBHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PBH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PBHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PBH の株価収益率 レシオを示している。これはPBH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PBH のPE レシオは？
PEレシオ36x
収益CA$99.20m
時価総額CA$3.57b

株価収益率 同業他社との比較

PBH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PBH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39x
MFI Maple Leaf Foods
82.7xn/aCA$2.8b
LAS.A Lassonde Industries
11.1x17.4%CA$1.2b
SAP Saputo
46.8x21.1%CA$11.1b
RSI Rogers Sugar
15.6xn/aCA$727.8m
PBH Premium Brands Holdings
36x49.6%CA$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PBHは、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PBH'のPE レシオは、North American Food 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
PBH 36.0x業界平均 19.3xNo. of Companies7PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PBHは、 Canadian Food業界平均 (25.8x) (36 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PBH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PBH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36x
公正PE 比率43.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: PBHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPBH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$80.34
CA$102.67
+27.8%
10.2%CA$120.00CA$90.00n/a9
Nov ’25CA$86.33
CA$111.78
+29.5%
9.0%CA$130.00CA$100.00n/a9
Oct ’25CA$95.55
CA$110.89
+16.1%
9.6%CA$130.00CA$100.00n/a9
Sep ’25CA$87.45
CA$110.89
+26.8%
9.6%CA$130.00CA$100.00n/a9
Aug ’25CA$92.00
CA$112.11
+21.9%
8.3%CA$130.00CA$101.00n/a9
Jul ’25CA$94.23
CA$112.22
+19.1%
8.3%CA$130.00CA$101.00n/a9
Jun ’25CA$89.40
CA$112.22
+25.5%
8.3%CA$130.00CA$101.00n/a9
May ’25CA$88.90
CA$111.40
+25.3%
9.0%CA$130.00CA$97.00n/a10
Apr ’25CA$89.17
CA$111.22
+24.7%
9.5%CA$130.00CA$97.00n/a9
Mar ’25CA$90.20
CA$114.20
+26.6%
8.5%CA$130.00CA$102.00n/a10
Feb ’25CA$93.37
CA$114.70
+22.8%
9.2%CA$135.00CA$102.00n/a10
Jan ’25CA$94.03
CA$115.00
+22.3%
9.4%CA$135.00CA$102.00n/a10
Dec ’24CA$88.90
CA$115.44
+29.9%
9.8%CA$135.00CA$102.00n/a9
Nov ’24CA$89.61
CA$122.22
+36.4%
8.6%CA$140.00CA$110.00CA$86.339
Oct ’24CA$95.10
CA$122.78
+29.1%
8.5%CA$140.00CA$110.00CA$95.559
Sep ’24CA$104.50
CA$122.78
+17.5%
8.5%CA$140.00CA$110.00CA$87.459
Aug ’24CA$107.03
CA$117.44
+9.7%
10.4%CA$140.00CA$99.00CA$92.009
Jul ’24CA$104.53
CA$114.22
+9.3%
7.2%CA$125.00CA$99.00CA$94.239
Jun ’24CA$99.47
CA$114.22
+14.8%
7.2%CA$125.00CA$99.00CA$89.409
May ’24CA$101.55
CA$113.89
+12.2%
7.2%CA$124.00CA$98.00CA$88.909
Apr ’24CA$99.99
CA$113.11
+13.1%
6.9%CA$124.00CA$98.00CA$89.179
Mar ’24CA$100.66
CA$112.11
+11.4%
6.6%CA$124.00CA$99.00CA$90.209
Feb ’24CA$92.04
CA$112.70
+22.4%
10.7%CA$137.00CA$87.00CA$93.3710
Jan ’24CA$82.28
CA$112.70
+37.0%
10.7%CA$137.00CA$87.00CA$94.0310
Dec ’23CA$85.35
CA$112.70
+32.0%
10.7%CA$137.00CA$87.00CA$88.9010
Nov ’23CA$82.58
CA$127.50
+54.4%
12.7%CA$160.00CA$106.00CA$89.6110

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$175.13

7D

-4.8%

1Y

21.6%

High Liner Foods

CA$445.9m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.74

7D

4.1%

1Y

35.6%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%