Maple Leaf Foods Inc.

TSX:MFI 株式レポート

時価総額：CA$2.8b

Maple Leaf Foods 評価

MFI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MFI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MFI ( CA$22.54 ) は、当社の 公正価値 ( CA$96.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MFIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MFI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MFIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MFI の株価収益率 レシオを示している。これはMFI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MFI のPE レシオは？
PEレシオ82.4x
収益CA$33.74m
時価総額CA$2.78b

株価収益率 同業他社との比較

MFI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MFI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
PBH Premium Brands Holdings
36.4x49.6%CA$3.6b
LAS.A Lassonde Industries
11.1x17.4%CA$1.2b
SAP Saputo
47.2x21.1%CA$11.2b
RSI Rogers Sugar
15.4xn/aCA$724.0m
MFI Maple Leaf Foods
82.4xn/aCA$2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MFIは、同業他社の平均 ( { 82.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MFI'のPE レシオは、North American Food 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
MFI 82.4x業界平均 19.2xNo. of Companies10PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MFIは、 Canadian Food業界平均 (25.7x) (82.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MFI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MFI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率82.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMFIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMFI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$22.54
CA$29.80
+32.2%
8.6%CA$34.00CA$26.00n/a5
Nov ’25CA$21.34
CA$30.40
+42.5%
7.9%CA$35.00CA$28.00n/a5
Oct ’25CA$22.10
CA$30.40
+37.6%
7.9%CA$35.00CA$28.00n/a5
Sep ’25CA$22.08
CA$30.40
+37.7%
7.9%CA$35.00CA$28.00n/a5
Aug ’25CA$25.60
CA$31.00
+21.1%
8.4%CA$36.00CA$29.00n/a5
Jul ’25CA$22.92
CA$29.83
+30.2%
3.0%CA$31.00CA$29.00n/a6
Jun ’25CA$22.60
CA$29.83
+32.0%
3.0%CA$31.00CA$29.00n/a6
May ’25CA$24.34
CA$30.50
+25.3%
5.3%CA$33.50CA$29.00n/a7
Apr ’25CA$22.41
CA$30.75
+37.2%
5.3%CA$33.50CA$29.00n/a6
Mar ’25CA$22.99
CA$30.75
+33.8%
5.3%CA$33.50CA$29.00n/a6
Feb ’25CA$25.96
CA$35.25
+35.8%
8.7%CA$40.00CA$31.00n/a6
Jan ’25CA$25.24
CA$35.00
+38.7%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a6
Dec ’24CA$24.57
CA$35.00
+42.5%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a6
Nov ’24CA$27.49
CA$37.00
+34.6%
6.0%CA$40.00CA$33.00CA$21.346
Oct ’24CA$26.10
CA$37.00
+41.8%
6.0%CA$40.00CA$33.00CA$22.106
Sep ’24CA$29.00
CA$37.17
+28.2%
5.2%CA$40.00CA$34.00CA$22.086
Aug ’24CA$27.49
CA$33.08
+20.3%
11.7%CA$39.00CA$27.00CA$25.606
Jul ’24CA$25.88
CA$33.00
+27.5%
11.7%CA$39.00CA$27.00CA$22.926
Jun ’24CA$25.38
CA$33.00
+30.0%
11.7%CA$39.00CA$27.00CA$22.606
May ’24CA$27.73
CA$32.33
+16.6%
13.6%CA$39.00CA$27.00CA$24.346
Apr ’24CA$26.15
CA$31.67
+21.1%
14.7%CA$39.00CA$26.00CA$22.416
Mar ’24CA$27.91
CA$32.33
+15.8%
13.0%CA$39.00CA$26.00CA$22.996
Feb ’24CA$26.00
CA$32.17
+23.7%
13.2%CA$39.00CA$26.00CA$25.966
Jan ’24CA$24.45
CA$32.17
+31.6%
13.2%CA$39.00CA$26.00CA$25.246
Dec ’23CA$25.17
CA$32.17
+27.8%
13.2%CA$39.00CA$26.00CA$24.576
Nov ’23CA$20.56
CA$32.17
+56.5%
13.2%CA$39.00CA$26.00CA$27.496

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$176.50

7D

-6.6%

1Y

19.7%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%

High Liner Foods

CA$437.2m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.59

7D

7.1%

1Y

29.8%