Rogers Sugar 評価
RSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RSI ( CA$5.74 ) は、当社の 公正価値 ( CA$10.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RSIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RSIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RSI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.6x |
| 収益 | CA$47.04m |
| 時価総額 | CA$727.85m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
RSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RSIは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RSI'のPE レシオは、North American Food 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RSIは、 Canadian Food業界平均 (25.8x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRSIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$5.74 | CA$6.69 +16.5% | 4.9% | CA$7.00 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$5.59 | CA$6.69 +19.6% | 4.9% | CA$7.00 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$5.75 | CA$6.69 +16.3% | 4.9% | CA$7.00 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$5.47 | CA$6.69 +22.3% | 4.9% | CA$7.00 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$5.73 | CA$6.94 +21.1% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$5.58 | CA$6.94 +24.3% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$5.83 | CA$6.94 +19.0% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$5.19 | CA$6.15 +18.5% | 3.3% | CA$6.50 | CA$6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$5.30 | CA$6.15 +16.0% | 3.3% | CA$6.50 | CA$6.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$5.59 | CA$6.05 +8.2% | 5.5% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$5.38 | CA$6.05 +12.5% | 5.5% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$5.44 | CA$6.05 +11.2% | 5.5% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$5.11 | CA$6.40 +25.2% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.59 | 5 |
| Oct ’24 | CA$5.39 | CA$6.40 +18.7% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.75 | 5 |
| Sep ’24 | CA$5.78 | CA$6.40 +10.7% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.47 | 5 |
| Aug ’24 | CA$5.66 | CA$6.40 +13.1% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.73 | 5 |
| Jul ’24 | CA$5.77 | CA$6.40 +10.9% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.58 | 5 |
| Jun ’24 | CA$5.87 | CA$6.40 +9.0% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.83 | 5 |
| May ’24 | CA$6.37 | CA$6.40 +0.5% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.19 | 5 |
| Apr ’24 | CA$6.09 | CA$6.40 +5.1% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.30 | 5 |
| Mar ’24 | CA$6.25 | CA$6.40 +2.4% | 1.9% | CA$6.50 | CA$6.25 | CA$5.19 | 5 |
| Feb ’24 | CA$5.67 | CA$6.20 +9.3% | 3.0% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.59 | 5 |
| Jan ’24 | CA$5.69 | CA$6.20 +9.0% | 3.0% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.38 | 5 |
| Dec ’23 | CA$6.08 | CA$6.20 +2.0% | 3.0% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.44 | 5 |
| Nov ’23 | CA$5.94 | CA$6.25 +5.2% | 3.6% | CA$6.50 | CA$6.00 | CA$5.11 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Lassonde Industries
CA$1.2b
Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.
LAS.A
CA$175.13
7D
-4.8%
1Y
21.6%
High Liner Foods
CA$445.9m
Processes and markets frozen seafood products in North America.
HLF
CA$14.74
7D
4.1%
1Y
35.6%
Inter-Rock Minerals
CA$20.9m
Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.
IRO
CA$0.95
7D
0%
1Y
37.7%