Rogers Sugar Inc.

TSX:RSI 株式レポート

時価総額：CA$738.1m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Rogers Sugar 評価

RSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RSI ( CA$5.7 ) は、当社の 公正価値 ( CA$9.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RSIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RSI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

RSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RSI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.5x
LAS.A Lassonde Industries
10.9xn/aCA$1.0b
HLF High Liner Foods
8.6xn/aCA$396.8m
PBH Premium Brands Holdings
44.7x49.0%CA$4.2b
SAP Saputo
49.9x19.2%CA$13.1b
RSI Rogers Sugar
13.7xn/aCA$738.1m

Price-To-Earnings vs ピア: RSIは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RSI'のPE レシオは、North American Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RSIは、 North American Food業界平均 (14.6x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RSI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRSIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRSI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.77
CA$6.94
+20.2%
6.4%CA$7.50CA$6.25n/a4
Jun ’25CA$5.83
CA$6.94
+19.0%
6.4%CA$7.50CA$6.25n/a4
May ’25CA$5.19
CA$6.15
+18.5%
3.3%CA$6.50CA$6.00n/a5
Apr ’25CA$5.30
CA$6.15
+16.0%
3.3%CA$6.50CA$6.00n/a5
Feb ’25CA$5.59
CA$6.05
+8.2%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Jan ’25CA$5.38
CA$6.05
+12.5%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Dec ’24CA$5.44
CA$6.05
+11.2%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Nov ’24CA$5.11
CA$6.40
+25.2%
1.9%CA$6.50CA$6.25n/a5
Oct ’24CA$5.39
CA$6.40
+18.7%
1.9%CA$6.50CA$6.25n/a5
Sep ’24CA$5.78
CA$6.40
+10.7%
1.9%CA$6.50CA$6.25n/a5
Aug ’24CA$5.66
CA$6.40
+13.1%
1.9%CA$6.50CA$6.25n/a5
Jul ’24CA$5.77
CA$6.40
+10.9%
1.9%CA$6.50CA$6.25n/a5
Jun ’24CA$5.87
CA$6.40
+9.0%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.835
May ’24CA$6.37
CA$6.40
+0.5%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.195
Apr ’24CA$6.09
CA$6.40
+5.1%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.305
Mar ’24CA$6.25
CA$6.40
+2.4%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.195
Feb ’24CA$5.67
CA$6.20
+9.3%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.595
Jan ’24CA$5.69
CA$6.20
+9.0%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.385
Dec ’23CA$6.08
CA$6.20
+2.0%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.445
Nov ’23CA$5.94
CA$6.25
+5.2%
3.6%CA$6.50CA$6.00CA$5.115
Oct ’23CA$6.18
CA$6.25
+1.1%
3.6%CA$6.50CA$6.00CA$5.395
Sep ’23CA$6.21
CA$6.25
+0.6%
3.6%CA$6.50CA$6.00CA$5.785
Aug ’23CA$6.47
CA$6.05
-6.5%
4.0%CA$6.50CA$5.75CA$5.665
Jul ’23CA$6.05
CA$6.05
0%
4.0%CA$6.50CA$5.75CA$5.775
Jun ’23CA$6.33
CA$6.05
-4.4%
4.0%CA$6.50CA$5.75CA$5.875

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y