High Liner Foods 評価
HLF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HLF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HLF ( CA$15.72 ) は、当社の 公正価値 ( CA$26.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HLFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HLF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HLFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HLF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.4x |
| 収益 | US$60.65m |
| 時価総額 | US$328.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
HLF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HLFは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HLF'のPE レシオは、North American Food 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HLFは、 Canadian Food業界平均 (35.7x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HLF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHLFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$15.72 | CA$16.39 +4.2% | 11.5% | CA$18.27 | CA$14.51 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CA$15.41 | CA$16.39 +6.3% | 11.5% | CA$18.27 | CA$14.51 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$13.06 | CA$16.32 +25.0% | 13.2% | CA$18.47 | CA$14.17 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$12.48 | CA$15.39 +23.3% | 13.0% | CA$18.22 | CA$13.98 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$13.40 | CA$15.39 +14.9% | 13.0% | CA$18.22 | CA$13.98 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$13.24 | CA$15.49 +17.0% | 13.3% | CA$18.40 | CA$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$13.39 | CA$15.49 +15.7% | 13.3% | CA$18.40 | CA$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$13.32 | CA$15.42 +15.8% | 13.1% | CA$18.28 | CA$13.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$13.25 | CA$15.46 +16.7% | 13.2% | CA$18.34 | CA$13.99 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$13.31 | CA$15.42 +15.9% | 13.0% | CA$18.26 | CA$14.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$12.77 | CA$14.85 +16.3% | 10.4% | CA$17.02 | CA$13.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$12.03 | CA$13.45 +11.8% | 15.4% | CA$16.32 | CA$11.48 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$11.82 | CA$13.45 +13.8% | 15.4% | CA$16.32 | CA$11.48 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$11.09 | CA$13.75 +23.9% | 16.4% | CA$16.83 | CA$11.48 | CA$15.41 | 3 |
| Nov ’24 | CA$10.66 | CA$16.20 +52.0% | 23.8% | CA$21.32 | CA$12.01 | CA$13.06 | 3 |
| Oct ’24 | CA$11.00 | CA$18.03 +64.0% | 16.5% | CA$21.02 | CA$15.05 | CA$12.48 | 2 |
| Sep ’24 | CA$12.00 | CA$18.03 +50.3% | 16.5% | CA$21.02 | CA$15.05 | CA$13.40 | 2 |
| Aug ’24 | CA$14.04 | CA$20.99 +49.5% | 19.0% | CA$24.99 | CA$16.99 | CA$13.24 | 2 |
| Jul ’24 | CA$13.91 | CA$20.99 +50.9% | 19.0% | CA$24.99 | CA$16.99 | CA$13.39 | 2 |
| Jun ’24 | CA$14.56 | CA$20.99 +44.2% | 19.0% | CA$24.99 | CA$16.99 | CA$13.32 | 2 |
| May ’24 | CA$14.67 | CA$20.47 +39.5% | 22.1% | CA$24.99 | CA$15.95 | CA$13.25 | 2 |
| Apr ’24 | CA$15.33 | CA$20.47 +33.5% | 22.1% | CA$24.99 | CA$15.95 | CA$13.31 | 2 |
| Mar ’24 | CA$15.28 | CA$20.47 +34.0% | 22.1% | CA$24.99 | CA$15.95 | CA$12.77 | 2 |
| Feb ’24 | CA$14.49 | CA$19.45 +34.3% | 28.2% | CA$24.94 | CA$13.97 | CA$12.03 | 2 |
| Jan ’24 | CA$13.77 | CA$19.45 +41.3% | 28.2% | CA$24.94 | CA$13.97 | CA$11.82 | 2 |
| Dec ’23 | CA$14.36 | CA$19.45 +35.5% | 28.2% | CA$24.94 | CA$13.97 | CA$11.09 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。