High Liner Foods Incorporated

TSX:HLF 株式レポート

時価総額：CA$397.7m

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High Liner Foods 評価

HLF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLF ( CA$13.07 ) は、当社の 公正価値 ( CA$47.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HLF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HLF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA5.9x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

HLF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
RSI Rogers Sugar
13.5xn/aCA$724.0m
LAS.A Lassonde Industries
10.6xn/aCA$1.0b
PBH Premium Brands Holdings
41.2x49.0%CA$3.9b
SAP Saputo
47.2x18.4%CA$12.5b
HLF High Liner Foods
8.6xn/aCA$397.7m

Price-To-Earnings vs ピア: HLFは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HLF'のPE レシオは、North American Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLFは、 North American Food業界平均 (14.4x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHLFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$13.26
CA$15.48
+16.8%
13.4%CA$18.42CA$13.96n/a3
Jun ’25CA$13.32
CA$15.42
+15.8%
13.1%CA$18.28CA$13.98n/a3
May ’25CA$13.25
CA$15.46
+16.7%
13.2%CA$18.34CA$13.99n/a3
Apr ’25CA$13.31
CA$15.42
+15.9%
13.0%CA$18.26CA$14.01n/a3
Mar ’25CA$12.77
CA$14.85
+16.3%
10.4%CA$17.02CA$13.51n/a3
Feb ’25CA$12.03
CA$13.45
+11.8%
15.4%CA$16.32CA$11.48n/a3
Jan ’25CA$11.82
CA$13.45
+13.8%
15.4%CA$16.32CA$11.48n/a3
Dec ’24CA$11.09
CA$13.75
+23.9%
16.4%CA$16.83CA$11.48n/a3
Nov ’24CA$10.66
CA$16.20
+52.0%
23.8%CA$21.32CA$12.01n/a3
Oct ’24CA$11.00
CA$18.03
+64.0%
16.5%CA$21.02CA$15.05n/a2
Sep ’24CA$12.00
CA$18.03
+50.3%
16.5%CA$21.02CA$15.05n/a2
Aug ’24CA$14.04
CA$20.99
+49.5%
19.0%CA$24.99CA$16.99n/a2
Jul ’24CA$13.91
CA$20.99
+50.9%
19.0%CA$24.99CA$16.99n/a2
Jun ’24CA$14.56
CA$20.99
+44.2%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.322
May ’24CA$14.67
CA$20.47
+39.5%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$13.252
Apr ’24CA$15.33
CA$20.47
+33.5%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$13.312
Mar ’24CA$15.28
CA$20.47
+34.0%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$12.772
Feb ’24CA$14.49
CA$19.45
+34.3%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$12.032
Jan ’24CA$13.77
CA$19.45
+41.3%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$11.822
Dec ’23CA$14.36
CA$19.45
+35.5%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$11.092
Nov ’23CA$13.12
CA$20.99
+60.0%
28.2%CA$26.91CA$15.06CA$10.662
Oct ’23CA$13.01
CA$20.99
+61.3%
28.2%CA$26.91CA$15.06CA$11.002
Sep ’23CA$12.80
CA$18.35
+43.4%
26.1%CA$25.04CA$14.01CA$12.003
Aug ’23CA$11.95
CA$17.39
+45.5%
31.2%CA$25.04CA$13.02CA$14.043
Jul ’23CA$12.03
CA$16.14
+34.2%
30.8%CA$24.74CA$12.86CA$13.914
Jun ’23CA$11.75
CA$16.14
+37.4%
30.8%CA$24.74CA$12.86CA$14.564

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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