High Liner Foods Incorporated

TSX:HLF 株式レポート

時価総額：CA$421.2m

High Liner Foods 評価

HLF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLF ( CA$14.45 ) は、当社の 公正価値 ( CA$25.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HLF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HLF の株価収益率 レシオを示している。これはHLF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLF のPE レシオは？
PEレシオ5x
収益US$60.65m
時価総額US$299.57m

株価収益率 同業他社との比較

HLF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60x
RSI Rogers Sugar
15.4xn/aCA$721.5m
LAS.A Lassonde Industries
11.2x17.4%CA$1.3b
PBH Premium Brands Holdings
36.5x49.6%CA$3.6b
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee
176.8xn/aCA$38.4m
HLF High Liner Foods
5xn/aCA$421.2m

Price-To-Earnings vs ピア: HLFは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HLF'のPE レシオは、North American Food 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
HLF 5.0x業界平均 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLFは、 Canadian Food業界平均 (25.9x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHLFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$14.45
CA$16.39
+13.4%
11.5%CA$18.27CA$14.51n/a2
Nov ’25CA$13.06
CA$16.32
+25.0%
13.2%CA$18.47CA$14.17n/a2
Oct ’25CA$12.48
CA$15.39
+23.3%
13.0%CA$18.22CA$13.98n/a3
Sep ’25CA$13.40
CA$15.39
+14.9%
13.0%CA$18.22CA$13.98n/a3
Aug ’25CA$13.24
CA$15.49
+17.0%
13.3%CA$18.40CA$14.00n/a3
Jul ’25CA$13.39
CA$15.49
+15.7%
13.3%CA$18.40CA$14.00n/a3
Jun ’25CA$13.32
CA$15.42
+15.8%
13.1%CA$18.28CA$13.98n/a3
May ’25CA$13.25
CA$15.46
+16.7%
13.2%CA$18.34CA$13.99n/a3
Apr ’25CA$13.31
CA$15.42
+15.9%
13.0%CA$18.26CA$14.01n/a3
Mar ’25CA$12.77
CA$14.85
+16.3%
10.4%CA$17.02CA$13.51n/a3
Feb ’25CA$12.03
CA$13.45
+11.8%
15.4%CA$16.32CA$11.48n/a3
Jan ’25CA$11.82
CA$13.45
+13.8%
15.4%CA$16.32CA$11.48n/a3
Dec ’24CA$11.09
CA$13.75
+23.9%
16.4%CA$16.83CA$11.48n/a3
Nov ’24CA$10.66
CA$16.20
+52.0%
23.8%CA$21.32CA$12.01CA$13.063
Oct ’24CA$11.00
CA$18.03
+64.0%
16.5%CA$21.02CA$15.05CA$12.482
Sep ’24CA$12.00
CA$18.03
+50.3%
16.5%CA$21.02CA$15.05CA$13.402
Aug ’24CA$14.04
CA$20.99
+49.5%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.242
Jul ’24CA$13.91
CA$20.99
+50.9%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.392
Jun ’24CA$14.56
CA$20.99
+44.2%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.322
May ’24CA$14.67
CA$20.47
+39.5%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$13.252
Apr ’24CA$15.33
CA$20.47
+33.5%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$13.312
Mar ’24CA$15.28
CA$20.47
+34.0%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$12.772
Feb ’24CA$14.49
CA$19.45
+34.3%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$12.032
Jan ’24CA$13.77
CA$19.45
+41.3%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$11.822
Dec ’23CA$14.36
CA$19.45
+35.5%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$11.092
Nov ’23CA$13.12
CA$20.99
+60.0%
28.2%CA$26.91CA$15.06CA$10.662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%

Andrew Peller

CA$181.7m

Engages in the production and marketing of wines and craft beverage alcohol products in Canada.

ADW.B

CA$4.80

7D

-2.8%

1Y

-7.0%

Premium Brands Holdings

CA$3.6b

Through its subsidiaries, manufactures and distributes food products primarily in Canada and the United States.

PBH

CA$81.49

7D

7.1%

1Y

-11.4%