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Vermilion Energy 評価
VET は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VET 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VET ( CA$15.39 ) は、当社の 公正価値 ( CA$32.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VETは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VET の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VET のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$2.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 2.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VET のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VETは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VET'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VET のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 1.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: VETは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$13.01 | CA$19.37 +48.8% | 13.6% | CA$23.75 | CA$15.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CA$13.87 | CA$20.67 +49.0% | 8.4% | CA$23.75 | CA$18.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$13.87 | CA$20.98 +51.3% | 7.3% | CA$23.75 | CA$18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CA$15.06 | CA$21.10 +40.1% | 6.0% | CA$23.75 | CA$19.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CA$16.86 | CA$20.95 +24.2% | 7.1% | CA$23.75 | CA$18.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$15.52 | CA$20.94 +34.9% | 6.6% | CA$23.75 | CA$19.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CA$16.92 | CA$20.62 +21.8% | 7.3% | CA$23.75 | CA$18.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$15.48 | CA$22.48 +45.2% | 24.2% | CA$40.50 | CA$18.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$14.18 | CA$22.86 +61.2% | 22.8% | CA$40.50 | CA$18.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$15.97 | CA$24.64 +54.3% | 20.4% | CA$40.50 | CA$19.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$16.86 | CA$25.47 +51.0% | 17.4% | CA$40.50 | CA$21.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$20.14 | CA$25.43 +26.3% | 17.5% | CA$40.50 | CA$21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | CA$19.87 | CA$25.43 +28.0% | 18.6% | CA$40.50 | CA$20.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | CA$20.45 | CA$24.80 +21.3% | 20.3% | CA$40.50 | CA$19.00 | CA$13.87 | 15 |
| Aug ’24 | CA$18.22 | CA$24.87 +36.5% | 22.0% | CA$40.50 | CA$19.00 | CA$13.87 | 15 |
| Jul ’24 | CA$16.52 | CA$25.96 +57.2% | 22.1% | CA$40.50 | CA$18.50 | CA$15.06 | 14 |
| Jun ’24 | CA$14.93 | CA$26.36 +76.5% | 20.3% | CA$40.50 | CA$19.00 | CA$16.86 | 14 |
| May ’24 | CA$16.90 | CA$27.54 +62.9% | 19.9% | CA$40.50 | CA$21.00 | CA$15.52 | 14 |
| Apr ’24 | CA$17.53 | CA$29.11 +66.0% | 19.2% | CA$40.50 | CA$21.00 | CA$16.92 | 14 |
| Mar ’24 | CA$18.67 | CA$32.71 +75.2% | 20.3% | CA$52.00 | CA$25.00 | CA$15.48 | 14 |
| Feb ’24 | CA$19.77 | CA$32.71 +65.5% | 20.3% | CA$52.00 | CA$25.00 | CA$14.18 | 14 |
| Jan ’24 | CA$23.97 | CA$39.14 +63.3% | 14.4% | CA$52.00 | CA$32.00 | CA$15.97 | 14 |
| Dec ’23 | CA$25.84 | CA$39.43 +52.6% | 13.9% | CA$52.00 | CA$31.00 | CA$16.86 | 14 |
| Nov ’23 | CA$32.47 | CA$42.14 +29.8% | 11.6% | CA$52.00 | CA$35.00 | CA$20.14 | 14 |
| Oct ’23 | CA$29.57 | CA$42.07 +42.3% | 12.0% | CA$52.00 | CA$34.00 | CA$19.87 | 14 |
| Sep ’23 | CA$33.73 | CA$40.86 +21.1% | 15.3% | CA$52.00 | CA$27.00 | CA$20.45 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。