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Spartan Delta 評価
SDE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SDE ( CA$3.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$2.59 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SDE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SDE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SDE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$632.18m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
SDE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SDEは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SDE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SDE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSDEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$3.65 | CA$5.77 +58.2% | 15.8% | CA$8.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$3.95 | CA$5.82 +47.3% | 15.7% | CA$8.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$3.98 | CA$5.80 +45.6% | 16.1% | CA$8.00 | CA$4.75 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$4.03 | CA$5.70 +41.6% | 15.5% | CA$8.00 | CA$4.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$4.29 | CA$5.73 +33.5% | 14.8% | CA$8.00 | CA$4.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$3.99 | CA$5.08 +27.4% | 15.1% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$3.86 | CA$4.73 +22.5% | 17.5% | CA$6.50 | CA$3.25 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$3.30 | CA$4.77 +44.6% | 20.9% | CA$7.00 | CA$3.75 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$3.06 | CA$4.83 +58.0% | 20.5% | CA$7.00 | CA$3.25 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$2.98 | CA$5.71 +91.6% | 18.4% | CA$7.50 | CA$4.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$3.13 | CA$5.69 +81.9% | 17.7% | CA$7.50 | CA$4.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CA$4.39 | CA$6.04 +37.6% | 16.5% | CA$7.50 | CA$4.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | CA$4.05 | CA$6.21 +53.4% | 17.6% | CA$8.25 | CA$4.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CA$4.40 | CA$7.00 +59.0% | 41.3% | CA$16.70 | CA$4.00 | CA$3.95 | 14 |
| Aug ’24 | CA$4.31 | CA$7.05 +63.6% | 40.6% | CA$16.70 | CA$4.00 | CA$3.98 | 14 |
| Jul ’24 | CA$4.75 | CA$7.16 +50.7% | 39.8% | CA$16.70 | CA$4.00 | CA$4.03 | 14 |
| Jun ’24 | CA$14.79 | CA$17.95 +21.4% | 22.5% | CA$27.00 | CA$6.50 | CA$4.29 | 14 |
| May ’24 | CA$15.19 | CA$18.28 +20.4% | 23.3% | CA$27.00 | CA$6.50 | CA$3.99 | 13 |
| Apr ’24 | CA$14.10 | CA$18.40 +30.5% | 23.7% | CA$27.00 | CA$6.50 | CA$3.86 | 13 |
| Mar ’24 | CA$12.57 | CA$21.08 +67.7% | 13.0% | CA$27.00 | CA$17.50 | CA$3.30 | 13 |
| Feb ’24 | CA$13.34 | CA$21.38 +60.3% | 15.3% | CA$30.00 | CA$17.50 | CA$3.06 | 13 |
| Jan ’24 | CA$14.95 | CA$21.27 +42.3% | 15.6% | CA$30.00 | CA$17.00 | CA$2.98 | 13 |
| Dec ’23 | CA$15.50 | CA$21.27 +37.2% | 15.6% | CA$30.00 | CA$17.00 | CA$3.13 | 13 |
| Nov ’23 | CA$12.76 | CA$19.82 +55.3% | 18.6% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$4.39 | 14 |
| Oct ’23 | CA$10.26 | CA$20.00 +94.9% | 17.6% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$4.05 | 14 |
| Sep ’23 | CA$12.77 | CA$20.14 +57.7% | 17.8% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$4.40 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。