Enerplus Corporation

TSX:ERF 株式レポート

時価総額：CA$5.6b

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Enerplus 評価

ERF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ERF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ERF ( CA$27.4 ) は、当社の 公正価値 ( CA$35.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ERFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ERF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ERF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

ERF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ERF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
PSK PrairieSky Royalty
30.8x2.1%CA$6.9b
VRN Veren
10.1x11.1%CA$4.5b
WCP Whitecap Resources
6.9x-17.0%CA$6.1b
MEG MEG Energy
13.5x-1.3%CA$6.9b
ERF Enerplus
10.6x8.8%CA$5.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ERFは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ERF'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ERFは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (10.8x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ERF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ERF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率12.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ERFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのERF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$26.36
0%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
Nov ’25n/a
CA$26.36
0%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
Oct ’25n/a
CA$26.36
0%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
Sep ’25n/a
CA$26.36
0%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
Aug ’25n/a
CA$26.36
0%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
Jul ’25n/a
CA$26.36
0%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
Jun ’25CA$27.71
CA$26.36
-4.9%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
May ’25CA$26.58
CA$28.55
+7.4%
8.8%CA$32.07CA$26.50n/a3
Apr ’25CA$26.62
CA$25.22
-5.3%
8.0%CA$27.19CA$21.88n/a4
Mar ’25CA$24.08
CA$25.29
+5.0%
8.1%CA$27.23CA$21.91n/a4
Feb ’25CA$18.99
CA$26.10
+37.4%
13.1%CA$32.13CA$21.96n/a5
Jan ’25CA$20.31
CA$27.62
+36.0%
8.0%CA$32.02CA$26.00n/a5
Dec ’24CA$21.51
CA$27.62
+28.4%
8.0%CA$32.02CA$26.00n/a5
Nov ’24CA$23.47
CA$27.45
+17.0%
7.9%CA$31.57CA$25.42n/a5
Oct ’24CA$23.90
CA$26.13
+9.3%
10.9%CA$31.42CA$23.31n/a5
Sep ’24CA$23.65
CA$26.10
+10.4%
10.0%CA$31.37CA$23.27n/a6
Aug ’24CA$22.19
CA$25.47
+14.8%
8.0%CA$29.37CA$23.19n/a6
Jul ’24CA$19.20
CA$24.89
+29.7%
8.7%CA$28.62CA$22.12n/a6
Jun ’24CA$18.83
CA$25.16
+33.6%
13.8%CA$30.38CA$20.35CA$27.717
May ’24CA$20.04
CA$25.11
+25.3%
13.6%CA$30.48CA$20.26CA$26.588
Apr ’24CA$19.48
CA$25.22
+29.5%
12.0%CA$30.70CA$20.46CA$26.628
Mar ’24CA$22.23
CA$25.06
+12.7%
11.9%CA$30.48CA$20.32CA$24.088
Feb ’24CA$22.67
CA$24.85
+9.6%
12.3%CA$30.26CA$19.91CA$18.998
Jan ’24CA$23.90
CA$25.85
+8.1%
15.1%CA$33.25CA$20.38CA$20.317
Dec ’23CA$24.06
CA$25.60
+6.4%
15.2%CA$32.84CA$20.13CA$21.517
Nov ’23CA$23.58
CA$25.10
+6.4%
12.3%CA$31.60CA$20.39CA$23.478

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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