TELUS International (Cda) 評価
TIXT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TIXT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TIXT ( CA$5.4 ) は、当社の 公正価値 ( CA$17.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TIXTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TIXT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TIXTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TIXT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.5x |
| 収益 | US$31.00m |
| 時価総額 | US$1.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
TIXT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.5x | ||
GDI GDI Integrated Facility Services | 56.7x | 54.4% | CA$850.7m |
BDI Black Diamond Group | 21.9x | 24.6% | CA$529.6m |
CGY Calian Group | 51.1x | 50.6% | CA$570.9m |
BYD Boyd Group Services | 80.5x | 60.1% | CA$4.6b |
TIXT TELUS International (Cda) | 34.5x | -34.9% | CA$1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: TIXTは、同業他社の平均 ( { 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TIXT'のPE レシオは、North American Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TIXTは、 North American Professional Services業界平均 (25.5x) (34.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TIXT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.5x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TIXTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$5.40 | CA$6.23 +15.4% | 19.3% | CA$9.12 | CA$4.21 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CA$5.32 | CA$6.29 +18.3% | 23.1% | CA$10.36 | CA$4.14 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CA$5.06 | CA$6.23 +23.2% | 23.0% | CA$10.17 | CA$4.07 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CA$4.94 | CA$6.31 +27.8% | 22.4% | CA$10.13 | CA$4.05 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$9.02 | CA$12.85 +42.5% | 33.6% | CA$25.29 | CA$9.02 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CA$7.90 | CA$12.85 +62.7% | 33.6% | CA$25.29 | CA$9.02 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$7.76 | CA$12.85 +65.6% | 33.6% | CA$25.29 | CA$9.02 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$11.40 | CA$16.15 +41.7% | 30.5% | CA$27.54 | CA$11.01 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CA$11.48 | CA$16.69 +45.4% | 27.6% | CA$27.13 | CA$10.85 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CA$13.75 | CA$17.07 +24.2% | 28.8% | CA$29.03 | CA$10.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CA$12.04 | CA$15.55 +29.2% | 35.6% | CA$28.81 | CA$9.38 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$11.38 | CA$15.15 +33.2% | 32.6% | CA$25.19 | CA$9.28 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$10.32 | CA$15.54 +50.5% | 34.2% | CA$26.15 | CA$9.64 | CA$5.40 | 14 |
| Nov ’24 | CA$8.99 | CA$18.37 +104.3% | 27.8% | CA$27.65 | CA$11.06 | CA$5.32 | 14 |
| Oct ’24 | CA$10.33 | CA$19.74 +91.1% | 20.5% | CA$26.83 | CA$14.76 | CA$5.06 | 14 |
| Sep ’24 | CA$12.09 | CA$19.74 +63.3% | 20.5% | CA$26.83 | CA$14.76 | CA$4.94 | 14 |
| Aug ’24 | CA$12.09 | CA$21.99 +81.9% | 18.0% | CA$27.66 | CA$14.49 | CA$9.02 | 13 |
| Jul ’24 | CA$20.09 | CA$33.50 +66.7% | 19.0% | CA$46.37 | CA$22.52 | CA$7.90 | 14 |
| Jun ’24 | CA$20.61 | CA$34.43 +67.1% | 16.4% | CA$47.08 | CA$26.90 | CA$7.76 | 15 |
| May ’24 | CA$26.74 | CA$36.93 +38.1% | 11.2% | CA$47.38 | CA$29.78 | CA$11.40 | 16 |
| Apr ’24 | CA$27.31 | CA$36.28 +32.8% | 11.6% | CA$46.68 | CA$29.34 | CA$11.48 | 15 |
| Mar ’24 | CA$29.23 | CA$36.28 +24.1% | 11.6% | CA$46.68 | CA$29.34 | CA$13.75 | 15 |
| Feb ’24 | CA$31.89 | CA$37.45 +17.4% | 15.3% | CA$50.59 | CA$30.62 | CA$12.04 | 15 |
| Jan ’24 | CA$26.73 | CA$40.61 +51.9% | 21.3% | CA$68.29 | CA$32.78 | CA$11.38 | 15 |
| Dec ’23 | CA$28.43 | CA$41.24 +45.1% | 20.7% | CA$67.46 | CA$35.08 | CA$10.32 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。