RB Global, Inc.

TSX:RBA 株式レポート

時価総額：CA$20.4b

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RB Global 評価

RBA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RBA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RBA ( CA$109.87 ) は、当社の 公正価値 ( CA$180.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RBAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RBA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RBA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA16x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

RBA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RBA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.7x
EFN Element Fleet Management
21.7x14.9%CA$10.3b
BYD Boyd Group Services
55.4x37.6%CA$5.7b
GDI GDI Integrated Facility Services
53.6x43.2%CA$784.0m
CGY Calian Group
32.2x30.8%CA$649.1m
RBA RB Global
48.4x18.2%CA$14.9b

Price-To-Earnings vs ピア: RBAは、同業他社の平均 ( { 47.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RBA'のPE レシオは、North American Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a43.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a43.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RBAは、 North American Commercial Services業界平均 (26.8x) (47.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RBA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RBA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.4x
公正PE 比率36x

Price-To-Earnings対 公正比率: RBAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRBA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$110.92
CA$113.72
+2.5%
13.4%CA$129.90CA$77.94n/a9
Jul ’25CA$104.34
CA$112.77
+8.1%
13.3%CA$130.32CA$78.19n/a10
Jun ’25CA$99.06
CA$110.22
+11.3%
13.1%CA$129.62CA$77.77n/a9
May ’25CA$98.23
CA$108.61
+10.6%
14.0%CA$127.05CA$73.77n/a10
Apr ’25CA$104.09
CA$107.44
+3.2%
13.9%CA$125.84CA$73.07n/a10
Mar ’25CA$103.99
CA$107.44
+3.3%
13.9%CA$125.84CA$73.07n/a10
Feb ’25CA$86.93
CA$97.35
+12.0%
9.5%CA$107.56CA$75.29n/a10
Jan ’25CA$88.67
CA$95.10
+7.3%
8.9%CA$107.24CA$75.07n/a9
Dec ’24CA$89.71
CA$96.66
+7.7%
8.3%CA$103.48CA$75.89n/a9
Nov ’24CA$91.11
CA$92.73
+1.8%
8.7%CA$101.72CA$76.29n/a9
Oct ’24CA$85.04
CA$92.73
+9.0%
8.7%CA$101.72CA$76.29n/a9
Sep ’24CA$84.76
CA$92.73
+9.4%
8.7%CA$101.72CA$76.29n/a9
Aug ’24CA$86.34
CA$90.38
+4.7%
7.7%CA$98.80CA$76.40n/a9
Jul ’24CA$79.50
CA$88.82
+11.7%
8.2%CA$99.84CA$78.25CA$104.349
Jun ’24CA$71.07
CA$88.82
+25.0%
8.2%CA$99.84CA$78.25CA$99.069
May ’24CA$77.55
CA$87.87
+13.3%
7.7%CA$97.36CA$77.35CA$98.239
Apr ’24CA$76.04
CA$89.63
+17.9%
9.9%CA$100.15CA$69.96CA$104.099
Mar ’24CA$81.78
CA$87.94
+7.5%
10.0%CA$97.60CA$69.14CA$103.998
Feb ’24CA$82.48
CA$84.84
+2.9%
10.3%CA$97.62CA$64.19CA$86.939
Jan ’24CA$78.21
CA$82.05
+4.9%
14.0%CA$99.27CA$57.80CA$88.679
Dec ’23CA$72.85
CA$81.07
+11.3%
13.8%CA$99.18CA$57.74CA$89.719
Nov ’23CA$88.78
CA$87.59
-1.3%
15.2%CA$101.61CA$59.73CA$91.117
Oct ’23CA$86.31
CA$84.16
-2.5%
16.3%CA$102.18CA$56.26CA$85.047
Sep ’23CA$92.28
CA$84.16
-8.8%
16.3%CA$102.18CA$56.26CA$84.767
Aug ’23CA$92.30
CA$80.96
-12.3%
16.9%CA$98.28CA$53.07CA$86.347
Jul ’23CA$83.75
CA$76.16
-9.1%
14.5%CA$90.46CA$52.34CA$79.508

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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