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Thermal Energy International バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Thermal Energy Internationalの総株主資本はCA$3.0M 、総負債はCA$2.6Mで、負債比率は85.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$17.1MとCA$14.0Mです。 Thermal Energy Internationalの EBIT はCA$2.1Mで、利息カバレッジ比率5.3です。現金および短期投資はCA$7.5Mです。
主要情報
85.4%
負債資本比率
CA$2.57m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 5.3x |
| 現金 | CA$7.54m |
| エクイティ | CA$3.01m |
| 負債合計 | CA$14.04m |
| 総資産 | CA$17.05m |
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財務状況分析
短期負債: TMGの 短期資産 ( CA$14.4M ) が 短期負債 ( CA$11.0M ) を超えています。
長期負債: TMGの短期資産 ( CA$14.4M ) が 長期負債 ( CA$3.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TMG総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TMGの負債対資本比率は、過去 5 年間で89%から85.4%に減少しました。
債務返済能力: TMGの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 182.9% )。
インタレストカバレッジ: TMGの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 5.3 x coverage) によって 十分にカバーされています。