Russel Metals Inc.

TSX:RUS 株式レポート

時価総額：CA$2.3b

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Russel Metals 評価

RUS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RUS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RUS ( CA$35.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$35.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RUS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RUS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RUS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

RUS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
RCH Richelieu Hardware
23.1xn/aCA$2.2b
ADEN ADENTRA
19.3x30.8%CA$1.0b
FTT Finning International
11.2x10.4%CA$5.8b
DBM Doman Building Materials Group
8.1xn/aCA$610.1m
RUS Russel Metals
9.3xn/aCA$2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RUSは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RUS'のPE レシオは、North American Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RUSは、 North American Trade Distributors業界平均 (14.1x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RUS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RUS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRUSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRUS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$38.52
CA$47.33
+22.9%
8.0%CA$55.00CA$43.00n/a6
Jul ’25CA$37.27
CA$48.17
+29.2%
6.7%CA$55.00CA$45.00n/a6
Jun ’25CA$36.57
CA$48.17
+31.7%
6.7%CA$55.00CA$45.00n/a6
May ’25CA$38.19
CA$48.81
+27.8%
6.5%CA$54.00CA$45.00n/a8
Apr ’25CA$44.44
CA$49.81
+12.1%
6.3%CA$55.50CA$46.00n/a8
Mar ’25CA$44.52
CA$49.88
+12.0%
6.5%CA$56.00CA$46.00n/a8
Feb ’25CA$45.16
CA$48.56
+7.5%
8.8%CA$56.00CA$43.00n/a8
Jan ’25CA$45.03
CA$47.44
+5.3%
8.1%CA$56.00CA$43.00n/a8
Dec ’24CA$39.00
CA$43.13
+10.6%
3.4%CA$46.00CA$41.00n/a8
Nov ’24CA$35.42
CA$42.94
+21.2%
3.2%CA$45.50CA$41.00n/a8
Oct ’24CA$38.02
CA$43.19
+13.6%
3.2%CA$45.50CA$41.00n/a8
Sep ’24CA$40.19
CA$43.06
+7.1%
2.7%CA$44.50CA$41.00n/a8
Aug ’24CA$39.09
CA$41.38
+5.8%
4.5%CA$44.00CA$39.00n/a8
Jul ’24CA$36.70
CA$39.67
+8.1%
6.9%CA$44.00CA$36.00CA$37.276
Jun ’24CA$35.75
CA$40.20
+12.4%
6.7%CA$44.00CA$36.00CA$36.575
May ’24CA$34.63
CA$39.00
+12.6%
9.2%CA$44.00CA$34.00CA$38.195
Apr ’24CA$34.33
CA$39.20
+14.2%
9.6%CA$44.00CA$34.00CA$44.445
Mar ’24CA$35.91
CA$39.00
+8.6%
9.2%CA$44.00CA$34.00CA$44.525
Feb ’24CA$32.80
CA$35.58
+8.5%
8.5%CA$41.00CA$32.00CA$45.166
Jan ’24CA$28.78
CA$35.67
+23.9%
8.7%CA$41.00CA$32.00CA$45.036
Dec ’23CA$29.06
CA$36.00
+23.9%
8.0%CA$41.00CA$32.00CA$39.006
Nov ’23CA$28.92
CA$35.58
+23.0%
5.0%CA$37.50CA$32.00CA$35.426
Oct ’23CA$25.70
CA$37.93
+47.6%
10.5%CA$45.00CA$32.00CA$38.027
Sep ’23CA$27.62
CA$39.07
+41.5%
10.2%CA$45.00CA$32.00CA$40.197
Aug ’23CA$27.52
CA$38.50
+39.9%
8.9%CA$45.00CA$34.00CA$39.097
Jul ’23CA$26.02
CA$41.36
+58.9%
7.8%CA$45.00CA$36.00CA$36.707

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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