Russel Metals Inc.

TSX:RUS 株式レポート

時価総額：CA$2.5b

Russel Metals 評価

RUS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RUS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RUS ( CA$43.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$7.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RUS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RUS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RUSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RUS の株価収益率 レシオを示している。これはRUS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RUS のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益CA$181.30m
時価総額CA$2.49b

株価収益率 同業他社との比較

RUS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
RCH Richelieu Hardware
23.7x10.7%CA$2.1b
ADEN ADENTRA
14.6xn/aCA$950.2m
FTT Finning International
11.2x10.6%CA$5.1b
DBM Doman Building Materials Group
14.9x26.3%CA$824.0m
RUS Russel Metals
13.8x14.6%CA$2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: RUSは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RUS'のPE レシオは、North American Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
RUS 13.8x業界平均 15.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RUSは、 Canadian Trade Distributors業界平均 (14.1x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RUS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RUS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: RUSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRUS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$43.57
CA$49.92
+14.6%
8.5%CA$56.00CA$45.00n/a6
Nov ’25CA$38.80
CA$46.83
+20.7%
6.0%CA$52.00CA$43.00n/a6
Oct ’25CA$40.70
CA$46.67
+14.7%
6.0%CA$52.00CA$43.00n/a6
Sep ’25CA$37.64
CA$46.33
+23.1%
6.4%CA$52.00CA$43.00n/a6
Aug ’25CA$39.31
CA$46.50
+18.3%
6.2%CA$52.00CA$43.00n/a6
Jul ’25CA$37.27
CA$48.17
+29.2%
6.7%CA$55.00CA$45.00n/a6
Jun ’25CA$36.57
CA$48.17
+31.7%
6.7%CA$55.00CA$45.00n/a6
May ’25CA$38.19
CA$48.81
+27.8%
6.5%CA$54.00CA$45.00n/a8
Apr ’25CA$44.44
CA$49.81
+12.1%
6.3%CA$55.50CA$46.00n/a8
Mar ’25CA$44.52
CA$49.88
+12.0%
6.5%CA$56.00CA$46.00n/a8
Feb ’25CA$45.16
CA$48.56
+7.5%
8.8%CA$56.00CA$43.00n/a8
Jan ’25CA$45.03
CA$47.44
+5.3%
8.1%CA$56.00CA$43.00n/a8
Dec ’24CA$39.00
CA$43.13
+10.6%
3.4%CA$46.00CA$41.00n/a8
Nov ’24CA$35.42
CA$42.94
+21.2%
3.2%CA$45.50CA$41.00CA$38.808
Oct ’24CA$38.02
CA$43.19
+13.6%
3.2%CA$45.50CA$41.00CA$40.708
Sep ’24CA$40.19
CA$43.06
+7.1%
2.7%CA$44.50CA$41.00CA$37.648
Aug ’24CA$39.09
CA$41.38
+5.8%
4.5%CA$44.00CA$39.00CA$39.318
Jul ’24CA$36.70
CA$39.67
+8.1%
6.9%CA$44.00CA$36.00CA$37.276
Jun ’24CA$35.75
CA$40.20
+12.4%
6.7%CA$44.00CA$36.00CA$36.575
May ’24CA$34.63
CA$39.00
+12.6%
9.2%CA$44.00CA$34.00CA$38.195
Apr ’24CA$34.33
CA$39.20
+14.2%
9.6%CA$44.00CA$34.00CA$44.445
Mar ’24CA$35.91
CA$39.00
+8.6%
9.2%CA$44.00CA$34.00CA$44.525
Feb ’24CA$32.80
CA$35.58
+8.5%
8.5%CA$41.00CA$32.00CA$45.166
Jan ’24CA$28.78
CA$35.67
+23.9%
8.7%CA$41.00CA$32.00CA$45.036
Dec ’23CA$29.06
CA$36.00
+23.9%
8.0%CA$41.00CA$32.00CA$39.006
Nov ’23CA$28.92
CA$35.58
+23.0%
5.0%CA$37.50CA$32.00CA$35.426

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%