Richelieu Hardware Ltd.

TSX:RCH 株式レポート

時価総額：CA$2.2b

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Richelieu Hardware 評価

RCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RCH ( CA$39.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$21.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RCH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RCH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA13.6x
PEGレシオ3.8x

株価収益率 同業他社との比較

RCH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RCH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
RUS Russel Metals
11.5xn/aCA$2.4b
ADEN ADENTRA
17.4x31.2%CA$1.1b
FTT Finning International
12x12.7%CA$6.1b
WJX Wajax
7.9xn/aCA$554.2m
RCH Richelieu Hardware
22.8x5.9%CA$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RCHは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RCH'のPE レシオは、North American Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RCHは、 North American Trade Distributors業界平均 (14.1x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RCH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RCH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.8x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: RCHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRCH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$39.77
CA$44.75
+12.5%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Sep ’25CA$39.34
CA$44.75
+13.8%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Aug ’25CA$40.47
CA$44.75
+10.6%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Jul ’25CA$41.19
CA$45.25
+9.9%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
Jun ’25CA$38.04
CA$45.25
+19.0%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
May ’25CA$39.14
CA$45.25
+15.6%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
Apr ’25CA$42.21
CA$45.75
+8.4%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Mar ’25CA$44.00
CA$45.75
+4.0%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Feb ’25CA$43.99
CA$45.75
+4.0%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Jan ’25CA$47.98
CA$45.75
-4.6%
3.8%CA$47.50CA$44.00n/a2
Dec ’24CA$43.21
CA$45.75
+5.9%
3.8%CA$47.50CA$44.00n/a2
Nov ’24CA$41.80
CA$45.75
+9.4%
3.8%CA$47.50CA$44.00n/a2
Oct ’24CA$39.78
CA$46.50
+16.9%
3.2%CA$48.00CA$45.00n/a2
Sep ’24CA$43.70
CA$46.50
+6.4%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$39.342
Aug ’24CA$44.11
CA$46.50
+5.4%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$40.472
Jul ’24CA$41.90
CA$46.50
+11.0%
5.4%CA$49.00CA$44.00CA$41.192
Jun ’24CA$43.60
CA$47.50
+8.9%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$38.042
May ’24CA$41.01
CA$47.50
+15.8%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$39.142
Apr ’24CA$37.34
CA$47.50
+27.2%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$42.212
Mar ’24CA$40.12
CA$50.00
+24.6%
8.0%CA$54.00CA$46.00CA$44.002
Feb ’24CA$40.17
CA$50.00
+24.5%
8.0%CA$54.00CA$46.00CA$43.992
Jan ’24CA$36.21
CA$51.00
+40.8%
7.8%CA$55.00CA$47.00CA$47.982
Dec ’23CA$38.48
CA$51.00
+32.5%
7.8%CA$55.00CA$47.00CA$43.212
Nov ’23CA$36.10
CA$49.00
+35.7%
8.8%CA$55.00CA$45.00CA$41.803
Oct ’23CA$38.33
CA$48.83
+27.4%
8.4%CA$54.50CA$45.00CA$39.783
Sep ’23CA$33.75
CA$48.83
+44.7%
8.4%CA$54.50CA$45.00CA$43.703

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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