Doman Building Materials Group Ltd.

TSX:DBM 株式レポート

時価総額：CA$677.3m

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Doman Building Materials Group 評価

DBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DBM ( CA$7.06 ) は、当社の 公正価値 ( CA$9.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DBM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

DBM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DBM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
WJX Wajax
7.9xn/aCA$559.6m
ADEN ADENTRA
17.4x31.2%CA$1.1b
TBL Taiga Building Products
7.1xn/aCA$413.4m
RUS Russel Metals
11.5xn/aCA$2.4b
DBM Doman Building Materials Group
10.6x14.8%CA$677.3m

Price-To-Earnings vs ピア: DBMは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DBM'のPE レシオは、North American Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DBMは、 North American Trade Distributors業界平均 (14.1x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DBM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DBM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DBMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDBM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.63
CA$8.96
+17.4%
4.7%CA$9.75CA$8.50n/a6
Sep ’25CA$7.10
CA$8.96
+26.2%
4.7%CA$9.75CA$8.50n/a6
Aug ’25CA$7.03
CA$9.29
+32.2%
7.0%CA$10.50CA$8.50n/a6
Jul ’25CA$6.92
CA$9.88
+42.7%
7.4%CA$11.00CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$7.18
CA$9.88
+37.5%
7.4%CA$11.00CA$9.00n/a6
May ’25CA$7.70
CA$10.29
+33.7%
4.1%CA$11.00CA$10.00n/a6
Apr ’25CA$8.09
CA$10.29
+27.2%
4.1%CA$11.00CA$10.00n/a6
Mar ’25CA$8.13
CA$9.42
+15.8%
5.9%CA$10.00CA$8.50n/a6
Feb ’25CA$7.96
CA$9.33
+17.3%
5.7%CA$10.00CA$8.50n/a6
Jan ’25CA$8.29
CA$9.17
+10.6%
4.9%CA$10.00CA$8.50n/a6
Dec ’24CA$6.96
CA$9.00
+29.3%
2.8%CA$9.25CA$8.50n/a6
Nov ’24CA$6.71
CA$9.00
+34.1%
2.8%CA$9.25CA$8.50n/a6
Oct ’24CA$7.38
CA$9.00
+22.0%
4.8%CA$9.75CA$8.50n/a6
Sep ’24CA$7.76
CA$8.92
+14.9%
4.8%CA$9.75CA$8.50CA$7.106
Aug ’24CA$6.80
CA$7.63
+12.1%
11.6%CA$9.00CA$6.00CA$7.036
Jul ’24CA$6.55
CA$7.54
+15.1%
11.9%CA$9.00CA$6.00CA$6.926
Jun ’24CA$6.57
CA$7.54
+14.8%
11.9%CA$9.00CA$6.00CA$7.186
May ’24CA$6.17
CA$7.42
+20.2%
12.6%CA$9.00CA$6.00CA$7.706
Apr ’24CA$6.43
CA$7.46
+16.0%
12.3%CA$9.00CA$6.00CA$8.096
Mar ’24CA$7.34
CA$6.88
-6.3%
15.7%CA$8.00CA$5.00CA$8.136
Feb ’24CA$7.48
CA$6.63
-11.4%
14.4%CA$8.00CA$5.00CA$7.966
Jan ’24CA$5.75
CA$6.46
+12.3%
13.5%CA$8.00CA$5.00CA$8.296
Dec ’23CA$5.88
CA$6.13
+4.2%
8.7%CA$6.50CA$5.00CA$6.966
Nov ’23CA$5.56
CA$6.42
+15.4%
10.2%CA$7.50CA$5.50CA$6.716
Oct ’23CA$5.81
CA$6.92
+19.0%
9.7%CA$7.50CA$5.50CA$7.386
Sep ’23CA$5.91
CA$7.11
+20.3%
10.9%CA$8.25CA$5.50CA$7.767

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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