ADENTRA Inc.

TSX:ADEN 株式レポート

時価総額：CA$927.7m

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ADENTRA 評価

ADEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADEN ( CA$37.91 ) は、当社の 公正価値 ( CA$58.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ADEN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

ADEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
WJX Wajax
7.1xn/aCA$554.8m
DBM Doman Building Materials Group
8x1.2%CA$617.1m
RCH Richelieu Hardware
22x4.3%CA$2.3b
RUS Russel Metals
9.1xn/aCA$2.2b
ADEN ADENTRA
18.4x30.8%CA$927.7m

Price-To-Earnings vs ピア: ADENは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ADEN'のPE レシオは、North American Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADENは、 North American Trade Distributors業界平均 (14x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$37.27
CA$51.02
+36.9%
5.3%CA$54.18CA$45.15n/a7
Jun ’25CA$38.66
CA$50.54
+30.7%
5.1%CA$53.86CA$44.81n/a7
May ’25CA$42.21
CA$51.06
+21.0%
5.0%CA$54.72CA$45.68n/a7
Apr ’25CA$40.64
CA$48.68
+19.8%
7.2%CA$54.07CA$45.02n/a6
Mar ’25CA$36.70
CA$43.03
+17.3%
10.9%CA$50.36CA$37.22n/a6
Feb ’25CA$32.11
CA$40.93
+27.5%
14.3%CA$49.99CA$32.91n/a6
Jan ’25CA$31.97
CA$39.26
+22.8%
12.8%CA$46.88CA$33.91n/a6
Dec ’24CA$26.71
CA$39.26
+47.0%
12.8%CA$46.88CA$33.91n/a6
Nov ’24CA$25.82
CA$43.64
+69.0%
17.2%CA$56.57CA$34.96n/a6
Oct ’24CA$30.68
CA$47.03
+53.3%
15.5%CA$61.44CA$39.06n/a6
Sep ’24CA$33.76
CA$47.03
+39.3%
15.5%CA$61.44CA$39.06n/a6
Aug ’24CA$35.18
CA$44.27
+25.8%
22.1%CA$61.15CA$32.05n/a7
Jul ’24CA$32.50
CA$42.61
+31.1%
25.0%CA$59.03CA$28.17n/a7
Jun ’24CA$28.67
CA$43.93
+53.2%
25.3%CA$61.01CA$29.12CA$38.667
May ’24CA$25.91
CA$44.13
+70.3%
29.3%CA$64.93CA$28.66CA$42.217
Apr ’24CA$25.78
CA$44.05
+70.9%
29.2%CA$64.92CA$28.91CA$40.647
Mar ’24CA$31.50
CA$48.06
+52.6%
24.9%CA$68.22CA$33.96CA$36.707
Feb ’24CA$32.97
CA$47.89
+45.2%
25.2%CA$68.09CA$33.31CA$32.117
Jan ’24CA$28.34
CA$48.75
+72.0%
24.9%CA$68.90CA$34.13CA$31.977
Dec ’23CA$27.24
CA$47.78
+75.4%
26.2%CA$68.12CA$30.79CA$26.717
Nov ’23CA$25.31
CA$56.56
+123.5%
29.7%CA$79.21CA$36.71CA$25.828
Oct ’23CA$26.34
CA$64.22
+143.8%
15.5%CA$79.63CA$48.75CA$30.688
Sep ’23CA$27.95
CA$64.24
+129.8%
16.8%CA$79.54CA$45.94CA$33.767
Aug ’23CA$33.40
CA$65.62
+96.5%
19.5%CA$81.90CA$41.04CA$35.187
Jul ’23CA$28.26
CA$64.94
+129.8%
15.6%CA$79.41CA$49.01CA$32.507
Jun ’23CA$33.19
CA$65.87
+98.4%
15.0%CA$78.78CA$49.93CA$28.677

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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