ADENTRA Inc.

TSX:ADEN 株式レポート

時価総額：CA$931.7m

ADENTRA 評価

ADEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADEN ( CA$37.98 ) は、当社の 公正価値 ( CA$48.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADEN の株価収益率 レシオを示している。これはADEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADEN のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益US$47.09m
時価総額US$666.41m

株価収益率 同業他社との比較

ADEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
DBM Doman Building Materials Group
14.6x26.3%CA$810.9m
RCH Richelieu Hardware
23.6x10.7%CA$2.1b
WJX Wajax
8.7xn/aCA$459.0m
RUS Russel Metals
13.7x14.6%CA$2.5b
ADEN ADENTRA
14.4xn/aCA$931.7m

Price-To-Earnings vs ピア: ADENは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADEN'のPE レシオは、North American Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADEN 14.4x業界平均 15.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADENは、 Canadian Trade Distributors業界平均 (14.1x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADENのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$37.98
CA$53.02
+39.6%
6.6%CA$60.00CA$49.38n/a7
Nov ’25CA$38.98
CA$54.44
+39.7%
6.8%CA$61.25CA$49.97n/a7
Oct ’25CA$42.15
CA$53.48
+26.9%
4.3%CA$56.39CA$49.47n/a7
Sep ’25CA$40.91
CA$53.89
+31.7%
4.4%CA$56.90CA$49.91n/a7
Aug ’25CA$43.00
CA$53.42
+24.2%
4.0%CA$56.31CA$49.83n/a7
Jul ’25CA$37.27
CA$51.04
+36.9%
5.2%CA$53.95CA$45.15n/a7
Jun ’25CA$38.66
CA$50.54
+30.7%
5.1%CA$53.86CA$44.81n/a7
May ’25CA$42.21
CA$51.06
+21.0%
5.0%CA$54.72CA$45.68n/a7
Apr ’25CA$40.64
CA$48.68
+19.8%
7.2%CA$54.07CA$45.02n/a6
Mar ’25CA$36.70
CA$43.03
+17.3%
10.9%CA$50.36CA$37.22n/a6
Feb ’25CA$32.11
CA$40.93
+27.5%
14.3%CA$49.99CA$32.91n/a6
Jan ’25CA$31.97
CA$39.26
+22.8%
12.8%CA$46.88CA$33.91n/a6
Dec ’24CA$26.71
CA$39.26
+47.0%
12.8%CA$46.88CA$33.91n/a6
Nov ’24CA$25.82
CA$43.64
+69.0%
17.2%CA$56.57CA$34.96CA$38.986
Oct ’24CA$30.68
CA$47.03
+53.3%
15.5%CA$61.44CA$39.06CA$42.156
Sep ’24CA$33.76
CA$47.03
+39.3%
15.5%CA$61.44CA$39.06CA$40.916
Aug ’24CA$35.18
CA$44.27
+25.8%
22.1%CA$61.15CA$32.05CA$43.007
Jul ’24CA$32.50
CA$42.61
+31.1%
25.0%CA$59.03CA$28.17CA$37.277
Jun ’24CA$28.67
CA$43.93
+53.2%
25.3%CA$61.01CA$29.12CA$38.667
May ’24CA$25.91
CA$44.13
+70.3%
29.3%CA$64.93CA$28.66CA$42.217
Apr ’24CA$25.78
CA$44.05
+70.9%
29.2%CA$64.92CA$28.91CA$40.647
Mar ’24CA$31.50
CA$48.06
+52.6%
24.9%CA$68.22CA$33.96CA$36.707
Feb ’24CA$32.97
CA$47.89
+45.2%
25.2%CA$68.09CA$33.31CA$32.117
Jan ’24CA$28.34
CA$48.75
+72.0%
24.9%CA$68.90CA$34.13CA$31.977
Dec ’23CA$27.24
CA$47.78
+75.4%
26.2%CA$68.12CA$30.79CA$26.717
Nov ’23CA$25.31
CA$56.56
+123.5%
29.7%CA$79.21CA$36.71CA$25.828

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%