Finning International Inc.

TSX:FTT 株式レポート

時価総額：CA$5.2b

Finning International 評価

FTT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FTT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FTT ( CA$37.92 ) は、当社の 公正価値 ( CA$52.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FTTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FTT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FTTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FTT の株価収益率 レシオを示している。これはFTT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FTT のPE レシオは？
PEレシオ11.5x
収益CA$453.00m
時価総額CA$5.22b

株価収益率 同業他社との比較

FTT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FTT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
TIH Toromont Industries
19x5.4%CA$9.6b
RCH Richelieu Hardware
24x10.7%CA$2.2b
RUS Russel Metals
14x14.6%CA$2.5b
ADEN ADENTRA
14.4xn/aCA$949.2m
FTT Finning International
11.5x10.6%CA$5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FTTは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FTT'のPE レシオは、North American Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
FTT 11.5x業界平均 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FTTは、 Canadian Trade Distributors業界平均 (14.2x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FTT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FTT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FTTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFTT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$37.92
CA$47.67
+25.7%
6.1%CA$52.00CA$43.00n/a9
Nov ’25CA$41.38
CA$49.44
+19.5%
5.0%CA$53.00CA$45.00n/a9
Oct ’25CA$44.70
CA$49.33
+10.4%
5.0%CA$53.00CA$45.00n/a9
Sep ’25CA$40.00
CA$49.33
+23.3%
5.0%CA$53.00CA$45.00n/a9
Aug ’25CA$38.04
CA$48.38
+27.2%
6.2%CA$53.00CA$43.00n/a8
Jul ’25CA$40.11
CA$48.38
+20.6%
6.2%CA$53.00CA$43.00n/a8
Jun ’25CA$40.71
CA$48.38
+18.8%
6.2%CA$53.00CA$43.00n/a8
May ’25CA$41.55
CA$47.33
+13.9%
8.7%CA$53.00CA$41.00n/a9
Apr ’25CA$39.98
CA$47.00
+17.6%
7.9%CA$52.00CA$41.00n/a9
Mar ’25CA$35.91
CA$47.00
+30.9%
7.9%CA$52.00CA$41.00n/a9
Feb ’25CA$39.68
CA$48.22
+21.5%
8.2%CA$54.00CA$40.00n/a9
Jan ’25CA$38.32
CA$48.11
+25.6%
8.3%CA$54.00CA$40.00n/a9
Dec ’24CA$35.06
CA$48.56
+38.5%
8.6%CA$54.00CA$40.00n/a9
Nov ’24CA$37.20
CA$49.56
+33.2%
6.3%CA$54.00CA$45.00CA$41.389
Oct ’24CA$40.06
CA$48.56
+21.2%
8.1%CA$54.00CA$40.00CA$44.709
Sep ’24CA$43.49
CA$48.22
+10.9%
7.9%CA$54.00CA$40.00CA$40.009
Aug ’24CA$45.89
CA$45.22
-1.5%
9.1%CA$51.00CA$39.00CA$38.049
Jul ’24CA$40.75
CA$44.44
+9.1%
8.0%CA$50.00CA$39.00CA$40.119
Jun ’24CA$37.50
CA$43.89
+17.0%
6.7%CA$47.00CA$39.00CA$40.719
May ’24CA$35.21
CA$42.89
+21.8%
4.8%CA$45.00CA$39.00CA$41.559
Apr ’24CA$33.69
CA$43.00
+27.6%
4.4%CA$45.00CA$40.00CA$39.989
Mar ’24CA$34.54
CA$43.00
+24.5%
4.4%CA$45.00CA$40.00CA$35.919
Feb ’24CA$39.00
CA$41.88
+7.4%
4.7%CA$44.00CA$38.00CA$39.688
Jan ’24CA$33.66
CA$39.88
+18.5%
6.2%CA$44.00CA$37.00CA$38.328
Dec ’23CA$33.93
CA$39.75
+17.2%
5.9%CA$44.00CA$37.00CA$35.068
Nov ’23CA$28.36
CA$39.13
+38.0%
9.3%CA$44.00CA$33.00CA$37.208

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.58

7D

3.1%

1Y

43.6%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.92

7D

4.3%

1Y

152.5%

Bombardier

CA$10.2b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$103.65

7D

14.2%

1Y

104.0%