Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás 評価
ELET3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ELET3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ELET3 ( R$35.5 ) は、当社の 公正価値 ( R$73.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ELET3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ELET3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ELET3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ELET3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.8x |
| 収益 | R$10.32b |
| 時価総額 | R$81.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ELET3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10x | ||
CPFE3 CPFL Energia | 6.8x | -4.7% | R$37.3b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.1x | -28.6% | R$37.9b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12x | 7.2% | R$27.2b |
EQTL3 Equatorial Energia | 16.9x | 19.3% | R$38.3b |
ELET3 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.8x | 5.6% | R$81.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: ELET3は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ELET3'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ELET3は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.8x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ELET3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ELET3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.52
7D
2.5%
1Y
3.5%
AES
US$9.8b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.24
7D
-1.5%
1Y
-5.0%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.03
7D
0.6%
1Y
-0.2%