O'Reilly Automotive 評価
ORLY34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORLY34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORLY34 ( R$22.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$15.4 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORLY34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ORLY34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ORLY34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ORLY34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.1x |
| 収益 | US$2.39b |
| 時価総額 | US$68.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 20.7x |
| PEGレシオ | 5x |
株価収益率 同業他社との比較
ORLY34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ORLY34は、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ORLY34'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ORLY34は、 BR Specialty Retail業界平均 (10.5x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORLY34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.1x |
| 公正PE 比率 | 17.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ORLY34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Lojas Quero-Quero
R$536.4m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$2.69
7D
-2.9%
1Y
-45.7%
Grupo SBF
R$3.3b
Engages in the retail and wholesale of sports and leisure products in Brazil.
SBFG3
R$13.05
7D
-1.4%
1Y
30.5%
Lojas Renner
R$15.8b
Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.
LREN3
R$15.68
7D
-4.9%
1Y
4.3%