Carvana 評価
CVNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVNA ( $238.93 ) は、当社の 公正価値 ( $338.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVNAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CVNA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 34.6x |
| PEGレシオ | 40.2x |
販売価格 同業他社との比較
CVNA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CVNAは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CVNA'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CVNA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.4x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: CVNAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$238.93 | US$245.56 +2.8% | 19.4% | US$320.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$175.80 | US$154.81 -11.9% | 21.5% | US$200.00 | US$72.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$150.62 | US$149.47 -0.8% | 21.8% | US$200.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$146.52 | US$142.63 -2.7% | 25.5% | US$200.00 | US$54.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$124.35 | US$109.18 -12.2% | 24.0% | US$150.00 | US$54.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$99.98 | US$105.71 +5.7% | 21.2% | US$135.00 | US$54.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$87.09 | US$65.41 -24.9% | 22.3% | US$90.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$86.79 | US$62.86 -27.6% | 23.6% | US$90.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$82.96 | US$55.53 -33.1% | 23.7% | US$80.00 | US$26.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$42.53 | US$38.61 -9.2% | 31.7% | US$62.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$52.94 | US$36.71 -30.7% | 30.5% | US$62.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$35.20 | US$34.76 -1.2% | 28.7% | US$60.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$25.99 | US$40.88 +57.3% | 32.9% | US$60.00 | US$5.00 | US$229.08 | 17 |
| Oct ’24 | US$41.98 | US$43.00 +2.4% | 34.0% | US$63.00 | US$5.00 | US$175.80 | 17 |
| Sep ’24 | US$50.85 | US$42.29 -16.8% | 34.4% | US$63.00 | US$5.00 | US$150.62 | 17 |
| Aug ’24 | US$49.11 | US$40.71 -17.1% | 38.3% | US$63.00 | US$5.00 | US$146.52 | 17 |
| Jul ’24 | US$25.92 | US$15.69 -39.5% | 55.1% | US$36.00 | US$1.00 | US$124.35 | 16 |
| Jun ’24 | US$15.80 | US$11.58 -26.7% | 61.2% | US$36.00 | US$1.00 | US$99.98 | 19 |
| May ’24 | US$6.93 | US$9.53 +37.5% | 44.0% | US$20.00 | US$1.00 | US$87.09 | 17 |
| Apr ’24 | US$9.79 | US$9.56 -2.3% | 45.1% | US$20.00 | US$1.00 | US$86.79 | 16 |
| Mar ’24 | US$8.91 | US$9.28 +4.1% | 47.1% | US$20.00 | US$1.00 | US$82.96 | 18 |
| Feb ’24 | US$13.56 | US$10.69 -21.1% | 90.9% | US$45.00 | US$1.00 | US$42.53 | 18 |
| Jan ’24 | US$4.74 | US$14.39 +203.7% | 78.5% | US$45.00 | US$1.00 | US$52.94 | 19 |
| Dec ’23 | US$8.13 | US$18.95 +133.1% | 64.7% | US$50.00 | US$5.00 | US$35.20 | 19 |
| Nov ’23 | US$15.28 | US$44.21 +189.4% | 53.4% | US$100.00 | US$7.50 | US$25.99 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。