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AutoZone 評価
AZO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AZO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AZO ( $2813.4 ) は、当社の 公正価値 ( $3160.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AZOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AZO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AZO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$48.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 4.9x |
株価収益率 同業他社との比較
AZO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AZOは、同業 他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AZO'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AZO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AZOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2,835.82 | US$3,190.40 +12.5% | 7.4% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$2,769.94 | US$3,190.40 +15.2% | 7.4% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$2,946.81 | US$3,268.59 +10.9% | 8.3% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$3,168.60 | US$3,243.23 +2.4% | 8.3% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$3,035.99 | US$3,169.59 +4.4% | 8.4% | US$3,556.00 | US$2,480.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$2,798.15 | US$2,936.32 +4.9% | 7.6% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$2,585.61 | US$2,912.63 +12.6% | 7.9% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$2,641.75 | US$2,821.89 +6.8% | 8.3% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$2,490.72 | US$2,811.46 +12.9% | 8.3% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$2,539.99 | US$2,814.00 +10.8% | 8.2% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$2,542.39 | US$2,752.45 +8.3% | 7.9% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$2,481.10 | US$2,752.78 +11.0% | 7.7% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | US$2,493.36 | US$2,753.65 +10.4% | 7.7% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | US$2,373.58 | US$2,752.83 +16.0% | 7.7% | US$3,020.00 | US$2,050.00 | US$2,769.94 | 23 |
| May ’24 | US$2,679.54 | US$2,695.74 +0.6% | 9.2% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$2,946.81 | 23 |
| Apr ’24 | US$2,458.15 | US$2,670.17 +8.6% | 9.6% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$3,168.60 | 23 |
| Mar ’24 | US$2,456.37 | US$2,664.96 +8.5% | 9.6% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$3,035.99 | 23 |
| Feb ’24 | US$2,495.68 | US$2,597.00 +4.1% | 9.8% | US$2,850.00 | US$1,850.00 | US$2,798.15 | 22 |
| Jan ’24 | US$2,466.18 | US$2,577.81 +4.5% | 10.4% | US$2,850.00 | US$1,850.00 | US$2,585.61 | 21 |
| Dec ’23 | US$2,552.97 | US$2,452.70 -3.9% | 11.4% | US$2,850.00 | US$1,850.00 | US$2,641.75 | 20 |
| Nov ’23 | US$2,535.00 | US$2,376.00 -6.3% | 9.3% | US$2,800.00 | US$1,850.00 | US$2,490.72 | 20 |
| Oct ’23 | US$2,141.93 | US$2,310.45 +7.9% | 9.4% | US$2,660.00 | US$1,770.00 | US$2,539.99 | 20 |
| Sep ’23 | US$2,145.59 | US$2,210.60 +3.0% | 8.9% | US$2,500.00 | US$1,770.00 | US$2,542.39 | 20 |
| Aug ’23 | US$2,161.36 | US$2,207.60 +2.1% | 8.9% | US$2,500.00 | US$1,770.00 | US$2,481.10 | 20 |
| Jul ’23 | US$2,159.81 | US$2,201.10 +1.9% | 8.5% | US$2,500.00 | US$1,770.00 | US$2,493.36 | 20 |
| Jun ’23 | US$2,035.11 | US$2,150.53 +5.7% | 9.1% | US$2,500.00 | US$1,690.00 | US$2,373.58 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。