AutoZone, Inc.

NYSE:AZO 株式レポート

時価総額：US$52.5b

AutoZone 評価

AZO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZO ( $3049.58 ) は、当社の 公正価値 ( $3958.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AZOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AZO の株価収益率 レシオを示している。これはAZO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZO のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益US$2.66b
時価総額US$52.52b

株価収益率 同業他社との比較

AZO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
ORLY O'Reilly Automotive
28.7x5.8%US$69.3b
PAG Penske Automotive Group
12x2.6%US$10.6b
MUSA Murphy USA
20.8x7.2%US$10.6b
KMX CarMax
28.4x19.4%US$11.7b
AZO AutoZone
19.4x3.7%US$52.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AZOは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AZO'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
AZO 19.4x業界平均 16.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZOは、 US Specialty Retail業界平均 (16.7x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: AZOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3,049.58
US$3,288.97
+7.8%
8.3%US$3,634.00US$2,600.00n/a24
Nov ’25US$2,981.19
US$3,288.13
+10.3%
8.3%US$3,634.00US$2,600.00n/a24
Oct ’25US$3,172.98
US$3,258.01
+2.7%
7.8%US$3,500.00US$2,550.00n/a23
Sep ’25US$3,181.48
US$3,221.36
+1.3%
8.3%US$3,787.00US$2,550.00n/a23
Aug ’25US$3,148.36
US$3,198.01
+1.6%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
Jul ’25US$2,832.79
US$3,194.75
+12.8%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
Jun ’25US$2,769.94
US$3,190.40
+15.2%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
May ’25US$2,946.81
US$3,268.59
+10.9%
8.3%US$3,600.00US$2,480.00n/a24
Apr ’25US$3,168.60
US$3,243.23
+2.4%
8.3%US$3,600.00US$2,480.00n/a24
Mar ’25US$3,035.99
US$3,169.59
+4.4%
8.4%US$3,556.00US$2,480.00n/a23
Feb ’25US$2,798.15
US$2,936.32
+4.9%
7.6%US$3,215.00US$2,120.00n/a24
Jan ’25US$2,585.61
US$2,912.63
+12.6%
7.9%US$3,215.00US$2,120.00n/a24
Dec ’24US$2,641.75
US$2,821.89
+6.8%
8.3%US$3,215.00US$2,070.00n/a23
Nov ’24US$2,490.72
US$2,811.46
+12.9%
8.3%US$3,215.00US$2,070.00US$2,981.1923
Oct ’24US$2,539.99
US$2,814.00
+10.8%
8.2%US$3,215.00US$2,070.00US$3,172.9822
Sep ’24US$2,542.39
US$2,752.45
+8.3%
7.9%US$3,020.00US$2,070.00US$3,181.4822
Aug ’24US$2,481.10
US$2,752.78
+11.0%
7.7%US$3,020.00US$2,070.00US$3,148.3623
Jul ’24US$2,493.36
US$2,753.65
+10.4%
7.7%US$3,020.00US$2,070.00US$2,832.7923
Jun ’24US$2,373.58
US$2,752.83
+16.0%
7.7%US$3,020.00US$2,050.00US$2,769.9423
May ’24US$2,679.54
US$2,695.74
+0.6%
9.2%US$2,899.00US$1,890.00US$2,946.8123
Apr ’24US$2,458.15
US$2,670.17
+8.6%
9.6%US$2,899.00US$1,890.00US$3,168.6023
Mar ’24US$2,456.37
US$2,664.96
+8.5%
9.6%US$2,899.00US$1,890.00US$3,035.9923
Feb ’24US$2,495.68
US$2,597.00
+4.1%
9.8%US$2,850.00US$1,850.00US$2,798.1522
Jan ’24US$2,466.18
US$2,577.81
+4.5%
10.4%US$2,850.00US$1,850.00US$2,585.6121
Dec ’23US$2,552.97
US$2,452.70
-3.9%
11.4%US$2,850.00US$1,850.00US$2,641.7520
Nov ’23US$2,535.00
US$2,376.00
-6.3%
9.3%US$2,800.00US$1,850.00US$2,490.7220

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%