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Carvana Co.NYSE:CVNA 株式レポート

時価総額 US$69.4b
株価
US$291.17
n/a
1Y65.4%
7D-5.9%
ポートフォリオ価値
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Carvana Co.

NYSE:CVNA 株式レポート

時価総額：US$69.4b

Carvana（CVNA）株式概要

Carvana社はその子会社とともに、中古車の売買のためのeコマース・プラットフォームを運営している。 詳細

CVNA ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長4/6
過去の実績5/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より32.8%で取引されている

収益は年間19.57%増加すると予測されています

過去1年間で収益は570%増加しました

アナリストらは、株価が47.2%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

リスクチェックの結果、CVNA 、リスクは検出されなかった。

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Carvana

CVNA: Operational Momentum And Market Share Gains Will Sustain Strong Outperformance

Key Takeaways Online buying trends and digital adoption support Carvana's long-term growth, aided by demographic shifts toward convenience and e-commerce. Technology improvements and logistics investments drive cost efficiencies and margin expansion, while new services increase recurring revenue and earnings stability.
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US$481.27
FV
39.5% 割安 内在価値ディスカウント
24.91%
Revenue growth p.a.
836
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Carvana

Carvana Co. (CVNA): The Vending Machine’s Paradox – Efficiency vs. Gravity in 2026.

Carvana (CVNA) is currently navigating a high-stakes transition from a "bankruptcy watch" survivor to a structural powerhouse in the used-car market, trading at $316.26 as of the March 6, 2026, market close. After a historic 2025 where the stock was one of the top performers in the S&P 500, the narrative has shifted toward "Peak Leverage" and operational durability.
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US$354.6
FV
17.9% 割安 内在価値ディスカウント
13.15%
Revenue growth p.a.
78
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Carvana

Digital Car Purchasing And Automated Reconditioning Will Transform Industry

Key Takeaways Advanced digital operations, streamlined logistics, and AI automation could enable Carvana to outperform competitors in cost structure, margins, and operating leverage. Growing digital adoption and integrated services position Carvana to capture market share, boost pricing power, and increase long-term customer value.
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US$519
FV
43.9% 割安 内在価値ディスカウント
32.81%
Revenue growth p.a.
101
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Carvana

Rising Regulatory Burdens And Shifting EV Trends Will Curtail Margins Despite Operational Improvements

Key Takeaways Shifting consumer mobility trends and new competitive models threaten Carvana's market share, pricing power, and long-term revenue growth. Higher compliance and operational costs, along with capital constraints and macroeconomic headwinds, risk compressing margins and limiting growth potential.
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US$307.9
FV
5.4% 割安 内在価値ディスカウント
19.69%
Revenue growth p.a.
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Carvana Co. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Carvana
過去の株価
現在の株価US$291.17
52週高値US$486.89
52週安値US$148.25
ベータ3.67
1ヶ月の変化-15.08%
3ヶ月変化-37.48%
1年変化65.35%
3年間の変化3,353.97%
5年間の変化15.16%
IPOからの変化2,523.15%

最新ニュース

Recent updates

Carvana Just Imploded: Don't Buy (Yet)

Feb 19

The Vending Machine’s Paradox: Efficiency vs. Gravity

The February 18th Reckoning Carvana reports on Wednesday, February 18, 2026 , into a market that has treated it like a high-flying tech stock rather than a car dealer. The narrative for this quarter is "Peak Leverage." After a 2025 where CVNA was one of the top performers in the S&P 500, analysts are looking for more than just a "beat." They are looking for proof that Carvana can maintain its $7,000+ Gross Profit per Unit (GPU) while aggressively scaling volume.

Carvana Co. (NYSE:CVNA) Shares Slammed 27% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Feb 13
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After Leaping 37% Carvana Co. (NYSE:CVNA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Dec 20
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Is Carvana (NYSE:CVNA) Using Too Much Debt?

Jul 22
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Is Carvana Co. (NYSE:CVNA) Worth US$338 Based On Its Intrinsic Value?

Jul 02
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Carvana Co.'s (NYSE:CVNA) P/S Is Still On The Mark Following 30% Share Price Bounce

May 11
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Carvana: A Comeback Possible With Tariff Easing

Mar 25

Carvana: This May Be A Good Time To Sell (Rating Downgrade)

Feb 20

Carvana Risks Sustainable Gross Profit Per Unit

Jan 21

Carvana: Fortifying Their Business In 2025

Jan 13

Carvana: This Slide Is A Great Buying Opportunity (Rating Upgrade)

Jan 07

株主還元

CVNAUS Specialty RetailUS 市場
7D-5.9%-3.7%-1.0%
1Y65.4%13.9%19.4%

業界別リターン: CVNA過去 1 年間で13.9 % の収益を上げたUS Specialty Retail業界を上回りました。

リターン対市場: CVNA過去 1 年間で19.4 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is CVNA's price volatile compared to industry and market?
CVNA volatility
CVNA Average Weekly Movement8.8%
Specialty Retail Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in US Market15.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: CVNA 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CVNAの 週次ボラティリティ ( 9% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
201223,100Ernie Garciawww.carvana.com

Carvana Co., Ltd.は子会社とともに、中古車売買のためのeコマース・プラットフォームを運営している。車両取得、検査、再調整、オンライン検索とショッピング体験、融資、補完商品、物流ネットワークと特徴的なフルフィルメント体験、販売後のカスタマーサポートサービスを提供している。また、オークションサイトも運営している。Carvana社は2012年に設立され、アリゾナ州テンピを拠点としている。

Carvana Co. 基礎のまとめ

Carvana の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CVNA 基礎統計学
時価総額US$69.45b
収益（TTM）US$1.41b
売上高(TTM)US$20.32b
29.6x
PER（株価収益率
2.0x
P/Sレシオ

CVNA は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CVNA 損益計算書（TTM）
収益US$20.32b
売上原価US$16.13b
売上総利益US$4.19b
その他の費用US$2.79b
収益US$1.41b

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）9.84
グロス・マージン20.63%
純利益率6.92%
有利子負債／自己資本比率106.5%

CVNA の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/18 21:52
終値2026/03/18 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを作成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法を説明するガイドや、YouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Carvana Co. 22 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。44

アナリスト機関
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.