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Carvana Co.NYSE:CVNA 株式レポート

時価総額 US$87.9b
株価
US$401.11
n/a
1Y62.1%
7D-15.3%
ポートフォリオ価値
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Carvana Co.

NYSE:CVNA 株式レポート

時価総額：US$87.9b

Carvana（CVNA）株式概要

Carvana社はその子会社とともに、米国で中古車売買のeコマース・プラットフォームを運営している。 詳細

CVNA ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長5/6
過去の実績5/6
財務の健全性3/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より2%で取引されている

収益は年間25.08%増加すると予測されています

過去1年間で収益は3600%増加しました

アナリストらは、株価が20.6%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生


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Carvana

Digital Car Purchasing And Automated Reconditioning Will Transform Industry

Key Takeaways Advanced digital operations, streamlined logistics, and AI automation could enable Carvana to outperform competitors in cost structure, margins, and operating leverage. Growing digital adoption and integrated services position Carvana to capture market share, boost pricing power, and increase long-term customer value.
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US$550
FV
27.1% 割安 内在価値ディスカウント
33.06%
Revenue growth p.a.
78
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Carvana

CVNA: Operational Momentum And Market Share Gains Will Sustain Strong Outperformance

Key Takeaways Online buying trends and digital adoption support Carvana's long-term growth, aided by demographic shifts toward convenience and e-commerce. Technology improvements and logistics investments drive cost efficiencies and margin expansion, while new services increase recurring revenue and earnings stability.
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US$481.27
FV
16.7% 割安 内在価値ディスカウント
24.91%
Revenue growth p.a.
741
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Carvana

Rising Regulatory Burdens And Shifting EV Trends Will Curtail Margins Despite Operational Improvements

Key Takeaways Shifting consumer mobility trends and new competitive models threaten Carvana's market share, pricing power, and long-term revenue growth. Higher compliance and operational costs, along with capital constraints and macroeconomic headwinds, risk compressing margins and limiting growth potential.
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US$330
FV
21.5% 割高 内在価値ディスカウント
18.10%
Revenue growth p.a.
28
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Carvana Co. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Carvana
過去の株価
現在の株価US$401.11
52週高値US$486.89
52週安値US$148.25
ベータ3.55
1ヶ月の変化0.21%
3ヶ月変化20.70%
1年変化62.08%
3年間の変化2,675.85%
5年間の変化39.20%
IPOからの変化3,513.60%

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株主還元

CVNAUS Specialty RetailUS 市場
7D-15.3%-3.7%-0.2%
1Y62.1%2.8%13.5%

業界別リターン: CVNA過去 1 年間で2.8 % の収益を上げたUS Specialty Retail業界を上回りました。

リターン対市場: CVNA過去 1 年間で13.5 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is CVNA's price volatile compared to industry and market?
CVNA volatility
CVNA Average Weekly Movement9.3%
Specialty Retail Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: CVNA 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CVNAの 週次ボラティリティ ( 9% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
201217,400Ernie Garciawww.carvana.com

Carvana Co.は子会社とともに、米国で中古車売買のeコマース・プラットフォームを運営している。同社は、車両の取得、検査、再調整、オンライン検索とショッピング体験、融資、補完的商品、物流ネットワークと特徴的なフルフィルメント体験、販売後のカスタマーサポートサービスを提供している。オークションサイトも運営している。Carvana社は2012年に設立され、アリゾナ州テンピを拠点としている。

Carvana Co. 基礎のまとめ

Carvana の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CVNA 基礎統計学
時価総額US$87.85b
収益（TTM）US$629.00m
売上高(TTM)US$18.27b
90.2x
PER（株価収益率
3.1x
P/Sレシオ

CVNA は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CVNA 損益計算書（TTM）
収益US$18.27b
売上原価US$14.36b
売上総利益US$3.90b
その他の費用US$3.28b
収益US$629.00m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

Feb 18, 2026

一株当たり利益（EPS）4.45
グロス・マージン21.37%
純利益率3.44%
有利子負債／自己資本比率154.6%

CVNA の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/02/01 19:14
終値2026/01/30 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Carvana Co. 23 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。48

アナリスト機関
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays