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Gap 評価
GPSI34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GPSI34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GPSI34 ( R$132.11 ) は、当社の 公正価値 ( R$139.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GPSI34は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
GPSI34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
上の表は、GPSI34 の該当なし レシオを示している。これはGPSI34 の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。GPSI34 のn/a レシオは? |
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該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$8.47b |
GPSI34 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。主要統計 |
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企業価値/収益 | 0.8x |
企業価値/EBITDA | 8.1x |
PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GPSI34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、GPSI34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
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同業者平均 | 18.7x | | |
| 15.2x | 16.4% | R$17.6b |
| 13.3x | 12.7% | R$3.7b |
| 14.2x | 17.5% | R$1.6b |
| 32.2x | 34.0% | R$30.0b |
| 11x | 4.3% | R$8.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: GPSI34は、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GPSI34'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
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業界平均 | n/a | 13.6% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
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業界平均 | n/a | 13.6% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: GPSI34は、 Global Specialty Retail業界平均 (15x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GPSI34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
GPSI34 PE レシオ対フェア・レシオ。適正比率 |
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現在PE 比率 | 11x |
公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GPSI34は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。