Gap 評価
GPSI34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GPSI34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GPSI34 ( R$123.96 ) は、当社の 公正価値 ( R$158.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GPSI34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GPSI34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GPSI34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GPSI34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.5x |
| 収益 | US$767.00m |
| 時価総額 | US$8.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
GPSI34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GPSI34は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GPSI34'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 16 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GPSI34は、 BR Specialty Retail業界平均 (10.3x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GPSI34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GPSI34は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
eBay
US$29.4b
Operates marketplace platforms that connect buyers and sellers in the United States, the United Kingdom, China, Germany, and internationally.
EBAY34
US$177.12
7D
-1.8%
1Y
85.2%
PDD Holdings
US$158.3b
A multinational commerce group, owns and operates a portfolio of businesses.
P1DD34
US$67.65
7D
0.2%
1Y
17.3%
Wayfair
US$4.8b
Provides e-commerce business in the United States and internationally.
W2YF34
US$6.39
7D
-1.7%
1Y
-7.5%