Netflix, Inc.

BOVESPA:NFLX34 株式レポート

時価総額:R$2.2t

Netflix 評価

NFLX34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NFLX34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NFLX34 ( R$104.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$64.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NFLX34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

NFLX34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 NFLX34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NFLX34 の株価収益率 レシオを示している。これはNFLX34 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NFLX34 のPE レシオは?
PEレシオ48.6x
収益US$7.78b
時価総額US$372.45b

株価収益率 同業他社との比較

NFLX34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NFLX34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.8x
DIS Walt Disney
41.8x19.3%US$206.9b
SPOT Spotify Technology
129.4x29.6%US$95.0b
UMG Universal Music Group
25.9x6.5%€40.1b
WMG Warner Music Group
30x18.6%US$17.4b
NFLX34 Netflix
49.3x15.9%R$377.8b

Price-To-Earnings vs ピア: NFLX34は、同業他社の平均 ( { 49.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

NFLX34'のPE レシオは、Global Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格/収益推定成長率時価総額
NFLX34 48.6x業界平均 22.5xNo. of Companies48PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NFLX34は、 South American Entertainment業界平均 (10.4x) (49.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NFLX34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NFLX34 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.6x
公正PE 比率31.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NFLX34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘