Centene 評価
C1NC34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
C1NC34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: C1NC34 ( R$341.36 ) は、当社の 公正価値 ( R$1222.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: C1NC34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
C1NC34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 C1NC34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| C1NC34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | US$3.07b |
| 時価総額 | US$29.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
C1NC34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: C1NC34は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
C1NC34'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 13 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 13 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: C1NC34は、 BR Healthcare業界平均 (12.2x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
C1NC34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: C1NC34は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Baumer
R$113.8m
Develops solutions for health industry in Brazil.
BALM3
R$13.00
7D
-3.0%
1Y
n/a
Universal Health Services
US$13.3b
Through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities.
U1HS34
US$292.61
7D
1.8%
1Y
n/a
Koninklijke Philips
€22.9b
Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.
PHGN34
€153.92
7D
0%
1Y
52.7%