Três Tentos Agroindustrial S/A 評価
TTEN3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TTEN3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TTEN3 ( R$14.25 ) は、当社の 公正価値 ( R$32.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TTEN3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TTEN3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TTEN3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TTEN3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.9x |
| 収益 | R$797.59m |
| 時価総額 | R$7.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
TTEN3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.2x | ||
SLCE3 SLC Agrícola | 18.6x | 35.7% | R$7.5b |
SOJA3 Boa Safra Sementes | 6.8x | 19.0% | R$1.6b |
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 8.1x | -12.5% | R$2.4b |
SMTO3 São Martinho | 7.2x | -2.3% | R$8.2b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 8.9x | 3.2% | R$7.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: TTEN3は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TTEN3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TTEN3は、 BR Food業界平均 (9.4x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TTEN3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.9x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TTEN3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$14.25 | R$16.46 +15.5% | 15.3% | R$22.00 | R$14.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$11.35 | R$15.09 +32.9% | 10.2% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$11.04 | R$15.09 +36.7% | 10.2% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$11.97 | R$15.09 +26.0% | 10.2% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$10.40 | R$15.15 +45.7% | 10.0% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$10.23 | R$15.63 +52.8% | 10.2% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$9.73 | R$15.73 +61.7% | 9.6% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$10.12 | R$15.73 +55.4% | 9.6% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$10.49 | R$15.90 +51.6% | 9.2% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$10.72 | R$15.90 +48.3% | 9.2% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$10.61 | R$16.42 +54.7% | 5.7% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$12.04 | R$16.75 +39.1% | 10.3% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$11.20 | R$16.75 +49.6% | 10.3% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$10.94 | R$17.25 +57.7% | 8.5% | R$20.00 | R$16.00 | R$11.35 | 6 |
| Oct ’24 | R$12.80 | R$17.25 +34.8% | 8.5% | R$20.00 | R$16.00 | R$11.04 | 6 |
| Sep ’24 | R$13.56 | R$16.83 +24.1% | 10.0% | R$20.00 | R$15.00 | R$11.97 | 6 |
| Aug ’24 | R$12.22 | R$16.83 +37.8% | 10.0% | R$20.00 | R$15.00 | R$10.40 | 6 |
| Jul ’24 | R$12.85 | R$16.50 +28.4% | 6.8% | R$18.00 | R$15.00 | R$10.23 | 6 |
| Jun ’24 | R$12.50 | R$16.50 +32.0% | 6.8% | R$18.00 | R$15.00 | R$9.73 | 6 |
| May ’24 | R$10.85 | R$16.71 +54.0% | 8.9% | R$19.00 | R$15.00 | R$10.12 | 7 |
| Apr ’24 | R$12.21 | R$16.71 +36.9% | 8.9% | R$19.00 | R$15.00 | R$10.49 | 7 |
| Mar ’24 | R$12.49 | R$17.00 +36.1% | 8.9% | R$19.00 | R$15.00 | R$10.72 | 7 |
| Feb ’24 | R$9.98 | R$17.00 +70.3% | 6.8% | R$18.00 | R$15.00 | R$10.61 | 6 |
| Jan ’24 | R$9.32 | R$17.00 +82.4% | 6.8% | R$18.00 | R$15.00 | R$12.04 | 6 |
| Dec ’23 | R$11.06 | R$17.00 +53.7% | 6.8% | R$18.00 | R$15.00 | R$11.20 | 6 |
| Nov ’23 | R$12.96 | R$16.80 +29.6% | 6.9% | R$18.00 | R$15.00 | R$10.94 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Minerva
R$3.4b
Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.
BEEF3
R$5.57
7D
2.8%
1Y
-21.2%
Ambev
R$198.8b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.
ABEV3
R$12.42
7D
-0.7%
1Y
-8.7%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.06
7D
1.8%
1Y
-1.4%